转自:证券时报网
昨夜,美股三大指数全线下跌,标普500指数跌1.07%,报5906.94点;道指跌0.97%,报42573.73点;纳指跌1.19%,报19486.78点。
大型科技股多数下跌,特斯拉跌超3%,英特尔跌超2%,苹果、微软、亚马逊、Meta跌超1%。
中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.9%。小鹏汽车跌逾6%,叮咚买菜跌约5%,理想汽车跌超4%,极氪跌逾3%。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.43%,法国CAC40指数跌0.69%,德国DAX30指数跌0.38%。
消息面上,时值年末,部分投资者开始获利了结,投资者开始担心美股市场可能正在失去上涨动能。
投资咨询公司ProShares Advisors的策略师Simeon Hyman在最新发表的一份报告中称,美国股票估值偏高。一只股票的历史市盈率通常在18倍至20倍之间,但目前这一比率徘徊在25倍左右。
美股市场的估值已达到历史极端水平。根据席勒周期性调整市盈率(CAPE),标普500的估值已接近2000年互联网泡沫时期的水平。当CAPE超过30倍后,历史上总会伴随20%至89%的市场回调。巴菲特的“市场总市值/GDP”比值也已远超警戒线。
展望2025年,分析人士认为,如果美股科技巨头能够保持较高的盈利增长预期,市场或许还有上行空间。然而,一旦经济数据或政策预期发生变化,美股的估值或许会经历一轮剧烈调整。
美银认为,2024年对美国股市来说是一个丰收年,繁荣也会延续到明年,但考虑到当前特朗普2.0政策与AI革命的结合将导致风险积聚、标普500指数预期市盈率超25倍显示出的过高估值以及VIX指数波动显示出的市场脆弱性,2025年的泡沫可能将会破裂且难以避免。
另外,据报道,美国信用卡违约率已达2008年金融危机以来的最高水平。根据行业追踪机构BankRegData的数据,2024年前9个月,信用卡贷款机构勾销了460亿美元的坏账,较去年同期增长了50%,为14年来的最高水平。
Raymond James的机构股票策略师Tavis McCourt表示,随着交易时间进入2025年1月,预计调整可能会更多。过去一个月,市场的巨大动能集中在少数个股中。
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