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周末,巴菲特旗下公司在二季度狂卖苹果股票的消息刷屏。
根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10—Q报告,该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。
伯克希尔·哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价每股219.86美元计算,价值约880亿美元。减持苹果股份并不令人意外,但减持的规模出人意料。
对此,段永平、但斌等大佬发表了看法。
不跟随减持
段永平(@大道无形我有型)在雪球社会上回复网友时表示,没有减持苹果的计划:“我没有减持计划,除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样,他是职业投资者,他的选择会多一些。”
![截图自雪球](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240804s/172/w640h332/20240804/7726-2d33b7df6207630d503746af06124bb4.png)
除了段永平,但斌也表示,看好苹果的长期发展前景。
但斌在微博上说:“(巴菲特)减持一点不意外,但减持这么多感觉还是有点吃惊。”他说,“东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%,就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法,因为人工智能时代,苹果也是最受益的公司之一,苹果16、苹果17,人工智能手机出来后,出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。”
![截图自微博](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240804s/575/w615h760/20240804/8839-712279788bc9b9b138a3df8c9ab64c18.png)
但斌进一步表示,伯克希尔·哈撒韦于2016年开始购买苹果股票,八年来,苹果公司为伯克希尔·哈撒韦的业绩作出巨大贡献。未来,难以确定伯克希尔·哈撒韦是否会将苹果股票全部减持。“即便伯克希尔减持这么多,对市场和公司的影响也不是特别大,更重要的还是企业本身的经营情况以及未来前景。”
中国市场份额下降
苹果公司8月1日发布的财报显示,2024财年第三季度(截至2024年6月29日),公司实现营业收入857.8亿美元,同比增长约4.9%;净利润214.5亿美元,同比增长约7.9%。
尽管二季度苹果在全球实现了营收利润双增长,不过它的旗舰产品iPhone收入却出现了持续下滑。
此外,从中国市场来看,苹果出现了明显的业绩下滑:二季度,苹果大中华区营收为147.28亿美元,同比下滑6.5%。
苹果CFO卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)表示,大中华区的业绩下滑主要是受到美元走强的影响,剔除汇率影响后,实际营收跌幅不到3%。
苹果在中国市场的表现备受关注。Canalys报告显示,今年第二季度,苹果在中国出货排名退至第六,市场份额同比略微下降2%,占据14%的市场份额。
Canalys研究分析师钟晓磊表示,本土厂商展现出市场领导地位,有史以来首次包揽中国内地市场前五的席位。苹果面临在中国市场的增长压力,正积极着力于优化渠道管理,在实现库存健康化后,力求确保零售价格的稳定,同时保障渠道伙伴的利润空间。
“从中长期视角下,中国高端市场机遇充沛,OPPO,荣耀,vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先,苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。”钟晓磊说。
美股见顶信号强烈
前海开源首席经济学家、基金经理杨德龙在视频中表示,巴菲特二季度大幅减持50%苹果持仓,美股见顶信号更加强烈。
他分析称,巴菲特在二季度减持了苹果高达八百多亿美元,远远超过之前每个季度减持的量。“大家发现巴菲特减持美股的力度远远超过之前的计划,特别是对于第一大重仓股苹果的减持更是让人们震惊。”
他说道:“巴菲特作为做价值投资实践最成功的人,他的减持是美股见顶的一个重要信号。巴菲特一直坚持别人贪婪时我恐惧,在别人恐惧时我贪婪。对于连续上涨了将近四年的美股,很多投资者竞相追捧,趋之若鹜,而巴菲特从中嗅到了泡沫破裂的味道。所以在美股上涨的过程中,巴菲特是一边涨一边减持,这给我们很大的警示。”
他还表示,美股见顶风险在加大的另外一个信号,就是美国科技股在近期出现大幅震荡,特别是一些二季度财报表现低于预期的科技股一度出现暴跌。周五美股出现了大幅下挫,特别是美国的AI概念股以及其他几支科技股,甚至有的跌幅超过了20%,美股见顶的信号进一步明确。
“债王”警告别抄底
当地时间周五早间,“债王”Bill Gross在X平台表示:“如今,MLPs(Master Limited Partnerships,业主有限合伙制)企业股、银行股和金融股中,牛股寥寥无几。”
“投资者不应再谈论抄底,而应专注于卖出。”
此前,在7月30日的一次访谈中,Gross表示,除非AI企业能够将美国的生产率从过去几十年1—2%的历史水平提升到2—3%,否则长期来看,价值股将凭借其初始估值较低和更高的股息回报,跑赢成长股。
他将《大富翁》游戏策略与现实世界中的投资作比较,认为在游戏早期,拥有地产是关键,而游戏后期现金成为王道,适时调整资产组合至关重要。
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