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中证智能财讯 惠同新材(833751)7月26日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.03亿元,同比增长16.57%;归母净利润1866.14万元,同比增长28.46%;扣非净利润1867.81万元,同比增长36.11%;经营活动产生的现金流量净额为1915.11万元,同比增长66.52%;报告期内,惠同新材基本每股收益为0.22元,加权平均净资产收益率为5.07%。
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以7月26日收盘价计算,惠同新材目前市盈率(TTM)约为19.11倍,市净率(LF)约为2.06倍,市销率(TTM)约为3.6倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入5507.67万元,同比增长24.56%,环比增长14.03%;归母净利润1029.99万元,同比增长40.41%,环比增长23.18%;扣非净利润1030.77万元,同比增长41.55%,环比增长23.14%。
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半年报称,公司主要从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,金属纤维制品收入5170.09万元,同比下降11.07%,占营业收入的50.01%;金属纤维收入4910.71万元,同比增长70.86%,占营业收入的47.50%。
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2024年上半年,公司毛利率为35.00%,同比下降0.36个百分点;净利率为18.05%,较上年同期上升1.67个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为35.24%,同比上升0.83个百分点,环比上升0.52个百分点;净利率为18.70%,较上年同期上升2.11个百分点,较上一季度上升1.39个百分点。
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分产品看,金属纤维制品、金属纤维2024年上半年毛利率分别为25.22%、43.13%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.07%,较上年同期下降1.21个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为4.86%,较上年同期下降0.74个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1915.11万元,同比增长66.52%;筹资活动现金流净额-3609.49万元,同比减少2699.90万元;投资活动现金流净额-359.42万元,上年同期为-232.19万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为1081.52万元,相比上年同期增长74.61%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为83.49%,净现比为102.62%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.29次(2023年上半年行业平均值为0.38次,公司位居同行业13/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.14次、0.76次。
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2024年上半年,公司期间费用为1293.30万元,较上年同期减少7.80万元;期间费用率为12.51%,较上年同期下降2.16个百分点。其中,销售费用同比增长20.35%,管理费用同比下降2.67%,研发费用同比增长7.97%,财务费用由去年同期的-24.92万元变为-104.74万元。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少12.99%,占公司总资产比重下降2.84个百分点;应收账款较上年末增加6.66%,占公司总资产比重上升1.49个百分点;应收票据较上年末减少45.41%,占公司总资产比重下降1.12个百分点;在建工程较上年末增加184.68%,占公司总资产比重上升0.58个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他流动负债较上年末减少58.88%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;应付职工薪酬较上年末减少54.98%,占公司总资产比重下降0.87个百分点;应交税费较上年末增加79.65%,占公司总资产比重上升0.62个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少58.47%,占公司总资产比重下降0.31个百分点。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为7.99%,相比上年末下降3.60个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降2.40个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为9.94,速动比率为6.90。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3630户,较一季度末下降了445户,降幅10.92%;户均持股市值由一季度末的20.12万元下降至19.48万元,降幅为3.18%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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