关于提高国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告

关于提高国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告
2024年05月25日 02:30 上海证券报

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005208)于2024年5月23日发生大额赎回,确认日为2024年5月24日。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定将本基金2024年5月23日份额净值精度保留至小数点后第8位,为小数点后第9位四舍五入。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国寿安保基金管理有限公司网站:www.gsfunds.com.cn

客户服务电话:4009-258-258

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024年5月24日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
证券投资基金 国寿安保

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 05-31 达梦数据 688692 --
  • 05-28 利安科技 300784 28.3
  • 05-24 汇成真空 301392 12.2
  • 05-21 万达轴承 920002 20.74
  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部