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中证智能财讯 圣晖集成(603163)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.09亿元,同比增长23.41%;归母净利润1.39亿元,同比增长12.80%;扣非净利润1.36亿元,同比增长19.92%;经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元,同比下降17.11%;报告期内,圣晖集成基本每股收益为1.39元,加权平均净资产收益率为13.67%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派8元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,圣晖集成目前市盈率(TTM)约为19.98倍,市净率(LF)约为2.56倍,市销率(TTM)约为1.38倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,圣晖集成近三年营业总收入复合增长率为22.37%,在其他专业工程行业已披露2023年数据的7家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为19.25%,排名3/7。
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年报显示,公司主营业务是为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程等服务,包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,洁净室工程收入17.18亿元,同比增长9.21%,占营业收入的85.53%;设备销售收入0.12亿元,同比下降43.33%,占营业收入的0.58%。
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2023年,公司毛利率为13.44%,同比下降2.00个百分点;净利率为6.97%,较上年同期下降0.59个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.40%,同比下降1.34个百分点,环比下降1.54个百分点;净利率为4.47%,较上年同期下降1.36个百分点,较上一季度下降2.55个百分点。
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分产品看,洁净室工程、设备销售2023年毛利率分别为12.86%、19.42%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.89亿元,占总销售金额比例为44.25%,公司前五名供应商合计采购金额1.35亿元,占年度采购总额比例为10.58%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.67%,较上年同期下降7.52个百分点;公司2023年投入资本回报率为12.71%,较上年同期下降2.91个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.34亿元,同比下降17.11%;筹资活动现金流净额-7500.24万元,同比减少4.40亿元;投资活动现金流净额1.07亿元,上年同期为-1.26亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.68亿元,上年同期为-0.05亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.04%,净现比为96.34%。
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2023年,公司期间费用为8673.82万元,较上年同期减少491.37万元;期间费用率为4.32%,较上年同期下降1.31个百分点。其中,销售费用同比增长26.22%,管理费用同比下降1.59%,研发费用同比增长31.51%,财务费用由去年同期的610.12万元变为-553.03万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加31.31%,占公司总资产比重上升6.98个百分点;应收账款较上年末减少18.07%,占公司总资产比重下降6.42个百分点;其他流动资产较上年末增加67.52%,占公司总资产比重上升1.85个百分点;预付款项较上年末增加74.57%,占公司总资产比重上升1.80个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加6.77%,占公司总资产比重下降0.12个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加1478.25%,占公司总资产比重上升1.25个百分点;递延所得税负债较上年末增加196.30%,占公司总资产比重上升0.48个百分点;应付职工薪酬较上年末增加20.28%,占公司总资产比重上升0.27个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为2512.12万元,同比增长31.51%;研发投入占营业收入比例为1.25%,相比上年同期上升0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,2023年是公司研发技术成果显现的一年。报告期内公司荣获“高新技术企业”,截止2023年末,公司持有专利61项,其中发明专利9件,实用新型专利52项;软件著作权3项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.76%,相比上年末下降0.22个百分点;有息资产负债率为0.09%,相比上年末下降1.76个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.28,速动比率为2.28。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州圣展企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、朱泽鑫、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、朱泽嘉、朱雪文,取代了三季度末的全国社保基金一零三组合、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、博时均衡优选混合型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管理产品持股有所上升,黄俊锋、格桑仁珍持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.02万户,较三季度末增长了2199户,增幅27.59%;户均持股市值由三季度末的41.68万元下降至32.58万元,降幅为21.83%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/180/w1062h718/20240330/8eb3-3952244fe4491b9456a3e8bad208765a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20231127/9ece-7520e4e0c86423a0c596834c30eb42ea.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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