![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/223/w1134h689/20240330/d7a7-1a01fdd05dc3e307084c98fc9b307d0a.png)
中证智能财讯 通行宝(301339)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.42亿元,同比增长24.19%;归母净利润1.91亿元,同比增长26.66%;扣非净利润1.81亿元,同比增长29.71%;经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元,上年同期为-1.26亿元;报告期内,通行宝基本每股收益为0.4692元,加权平均净资产收益率为7.59%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,通行宝目前市盈率(TTM)约为38.6倍,市净率(LF)约为2.82倍,市销率(TTM)约为9.94倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/300/w1134h766/20240330/d999-325fdc97a517686d8c7be5a794393ce8.png)
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数据统计显示,通行宝近三年营业总收入复合增长率为16.72%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的16家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为3.69%,排名8/16。
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资料显示,公司主营业务属于智慧交通业务领域,主要通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计,提供软件开发、整体解决方案和技术服务,开展智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智慧交通电子收费业务收入3.75亿元,同比增长24.23%,占营业收入的50.57%;智慧交通运营管理系统业务收入3.44亿元,同比增长22.29%,占营业收入的46.36%;智慧交通衍生业务收入0.23亿元,同比增长61.37%,占营业收入的3.08%。
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截至2023年末,公司员工总数为899人,人均创收82.49万元,人均创利21.24万元,人均薪酬28.80万元,较上年同期分别增长21.29%、23.70%、6.72%。
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2023年,公司毛利率为46.96%,同比下降1.46个百分点;净利率为28.23%,较上年同期上升0.30个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为37.28%,同比下降6.43个百分点,环比下降16.11个百分点;净利率为19.14%,较上年同期下降5.50个百分点,较上一季度下降11.89个百分点。
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分产品看,智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通衍生业务2023年毛利率分别为49.76%、41.18%、88.03%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.14亿元,占总销售金额比例为69.30%,公司前五名供应商合计采购金额1.32亿元,占年度采购总额比例为43.71%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.59%,较上年同期下降1.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.94%,较上年同期增长0.30个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.19亿元,同比增加3.45亿元;筹资活动现金流净额-8412.48万元,同比减少10.98亿元;投资活动现金流净额2973.23万元,上年同期为-7.65亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7.40亿元,上年同期为-1.91亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为6690.77%,净现比为114.68%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.14次,上年同期为0.13次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业61/62);固定资产周转率为2.52次,上年同期为2.38次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业52/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.21次、5.47次。
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2023年,公司期间费用为1.72亿元,较上年同期增加2838.45万元;但期间费用率为23.24%,较上年同期下降0.86个百分点。其中,销售费用同比增长9.46%,管理费用同比增长6.48%,研发费用同比增长10.47%,财务费用由去年同期的-5145.22万元变为-3999.12万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少16.91%,占公司总资产比重下降14.27个百分点;其他非流动资产较上年末增加60.20%,占公司总资产比重上升7.73个百分点;货币资金较上年末增加104.07%,占公司总资产比重上升2.86个百分点;固定资产较上年末增加38.78%,占公司总资产比重上升1.46个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加3.17%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;应付账款较上年末增加43.71%,占公司总资产比重上升0.86个百分点;递延所得税负债较上年末增加271.14%,占公司总资产比重上升0.18个百分点;应付职工薪酬较上年末增加53.75%,占公司总资产比重上升0.13个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8551.16万元,占净资产的3.27%,较上年末增加2708.24万元。其中,存货跌价准备为17.84万元,计提比例为0.21%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5222.96万元,同比增长10.47%;研发投入占营业收入比例为7.04%,相比上年同期下降0.88个百分点。
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年报称,截至2023年末,公司自主研发11项核心技术,累计取得各类知识产权326项,其中发明专利29项、实用新型专利53项、外观专利18项、软件著作权等226项,先后参与交通运输部7项工作规程和中国公路学会1项团标编制,主导1项江苏省地方标准的编制,形成了具有自主知识产权的科技研发体系。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.33%,相比上年末下降0.26个百分点;有息资产负债率为0.14%,相比上年末上升0.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.34,速动比率为1.31。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为南通交通建设投资集团有限责任公司、陆楠、俞娥、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的易方达科技创新混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达信息产业混合型证券投资基金、易方达泰富股票型养老金产品-招商银行股份有限公司。在具体持股比例上,上海联银创业投资有限公司、南通交通产业集团有限公司、易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/224/w1134h690/20240330/013d-84fc06de3e1b93271ac7404c99ddb429.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.56万户,较三季度末增长了3328户,增幅27.19%;户均持股市值由三季度末的69.73万元下降至52.76万元,降幅为24.34%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/300/w1134h766/20240330/884b-c4b4a8b1151680f3645a5eda63c78e0e.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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