中旗股份:2023年净利润同比下降54.38% 拟10派1.2元

中旗股份:2023年净利润同比下降54.38% 拟10派1.2元
2024年03月30日 14:48 中证网

中证智能财讯 中旗股份(300575)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入23.90亿元,同比下降19.52%;归母净利润1.92亿元,同比下降54.38%;扣非净利润2.23亿元,同比下降48.01%;经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元,同比下降21.79%;报告期内,中旗股份基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为9.24%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。

以3月29日收盘价计算,中旗股份目前市盈率(TTM)约为14.6倍,市净率(LF)约为1.29倍,市销率(TTM)约为1.17倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,中旗股份近三年营业总收入复合增长率为8.68%,在农药行业已披露2023年数据的5家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-0.78%,排名3/5。

资料显示,公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售。

分产品来看,2023年公司主营业务中,农药原药收入17.11亿元,同比下降5.53%,占营业收入的71.60%;农药中间体收入3.06亿元,同比下降46.85%,占营业收入的12.82%;贸易收入收入1.96亿元,同比下降49.88%,占营业收入的8.18%。

截至2023年末,公司员工总数为2181人,人均创收109.58万元,人均创利8.79万元,人均薪酬15.78万元,较上年同期分别变化-25.97%、-58.04%、11.55%。

2023年,公司毛利率为22.41%,同比下降3.14个百分点;净利率为8.05%,较上年同期下降6.22个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.88%,同比下降13.77个百分点,环比下降3.37个百分点;净利率为-2.91%,较上年同期下降17.92个百分点,较上一季度下降8.58个百分点。

分产品看,农药原药、农药中间体、贸易收入2023年毛利率分别为23.02%、25.91%、12.49%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额14.95亿元,占总销售金额比例为62.54%,公司前五名供应商合计采购金额1.77亿元,占年度采购总额比例为13.68%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.24%,较上年同期下降13.80个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.84%,较上年同期下降9.69个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为4.03亿元,同比下降21.79%;筹资活动现金流净额3268.95万元,同比减少4770.79万元;投资活动现金流净额-4.08亿元,上年同期为-5.27亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2707.60万元,上年同期为267.57万元。

2023年,公司营业收入现金比为114.86%,净现比为210.47%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.61次,上年同期为0.83次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业11/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.44次、4.06次。

2023年,公司期间费用为2.74亿元,较上年同期增加3609.45万元;期间费用率为11.45%,较上年同期上升3.45个百分点。其中,销售费用同比增长0.25%,管理费用同比增长13.52%,研发费用同比下降3.23%,财务费用由去年同期的-2238.37万元变为-500.77万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加29.54%,占公司总资产比重上升12.88个百分点;应收账款较上年末减少49.23%,占公司总资产比重下降6.75个百分点;在建工程较上年末减少24.57%,占公司总资产比重下降2.72个百分点;长期股权投资较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降1.84个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少64.58%,占公司总资产比重下降6.00个百分点;长期借款较上年末减少29.51%,占公司总资产比重下降4.56个百分点;短期借款较上年末增加127.53%,占公司总资产比重上升4.90个百分点,主要系新增流动贷款;应付账款较上年末减少35.60%,占公司总资产比重下降3.98个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.3亿元,占净资产的19.85%,较上年末减少5446.19万元。其中,存货跌价准备为2079.45万元,计提比例为4.62%。

2023年全年,公司研发投入金额为6802.22万元,同比下降3.23%;研发投入占营业收入比例为2.85%,相比上年同期上升0.48个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示,公司是国家级高新技术企业,设有省级企业技术中心,省级研究生工作站(与南京农业大学共建),并被评定为江苏省重点企业研发机构和省博士后创新实践基地。公司拥有89项授权发明专利,其中国外授权发明专利9项;已经受理的发明专利120项,其中已受理的PCT专利11项;公司拥有53项授权实用新型专利,已经受理的实用新型专利8项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.21%,相比上年末下降7.89个百分点;有息资产负债率为25.05%,相比上年末上升3.13个百分点。

2023年,公司流动比率为1.29,速动比率为0.88。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张骥、香港中央结算有限公司,取代了三季度末的交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、交银施罗德启明混合型证券投资基金。在具体持股比例上,嘉实价值优势混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、周学进、广发价值增长混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.52万户,较三季度末增长了2404户,增幅18.72%;户均持股市值由三季度末的36.69万元下降至23.29万元,降幅为36.52%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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