![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/567/w850h517/20240329/005d-314da335005cc2f56d06d0425a6d1364.png)
中证智能财讯 大宏立(300865)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.44亿元,同比增长9.40%;归母净利润亏损3320.14万元,上年同期盈利2036.06万元;扣非净利润亏损3667.75万元,上年同期盈利1280.78万元;经营活动产生的现金流量净额为9476.03万元,上年同期为-1055.49万元;报告期内,大宏立基本每股收益为-0.347元,加权平均净资产收益率为-3.77%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.55元(含税)。
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以3月28日收盘价计算,大宏立目前市盈率(TTM)约为-42.82倍,市净率(LF)约为1.64倍,市销率(TTM)约为2.61倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,大宏立近三年营业总收入复合增长率为-3.57%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的10家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-179.96%,排名8/10。
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资料显示,公司主营业务为砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,破碎设备收入1.90亿元,同比增长0.99%,占营业收入的34.99%;配件收入1.43亿元,同比下降6.89%,占营业收入的26.23%;筛分设备收入0.82亿元,同比增长2.34%,占营业收入的14.98%。
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2023年,公司毛利率为17.76%,同比下降10.27个百分点;净利率为-6.10%,较上年同期下降10.19个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为6.94%,同比下降32.77个百分点,环比下降13.41个百分点;净利率为-9.08%,较上年同期下降13.14个百分点,较上一季度上升15.11个百分点。
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分产品看,破碎设备、配件、筛分设备2023年毛利率分别为33.39%、27.62%、21.54%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.29亿元,占总销售金额比例为42.09%,公司前五名供应商合计采购金额0.70亿元,占年度采购总额比例为20.44%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-3.77%,较上年同期下降6.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为-4.66%,较上年同期下降6.70个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为9476.03万元,同比增加1.05亿元;筹资活动现金流净额1448.06万元,同比减少153.17万元;投资活动现金流净额1863.48万元,上年同期为3785.26万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.51亿元,相比上年同期增长1048.91%。
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2023年,公司营业收入现金比为102.28%,净现比为-285.41%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.45次,上年同期为0.42次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业26/48);固定资产周转率为3.33次,上年同期为5.46次(2022年行业平均值为4.07次,公司位居同行业17/48);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.22次、1.52次。
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2023年,公司期间费用为1.05亿元,较上年同期减少647.96万元;期间费用率为19.37%,较上年同期下降3.13个百分点。其中,销售费用同比增长8.25%,管理费用同比下降24.14%,研发费用同比下降12.89%,财务费用由去年同期的-313.72万元变为-229.66万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加156.46%,占公司总资产比重上升12.71个百分点;存货较上年末减少41.21%,占公司总资产比重下降11.40个百分点;货币资金较上年末增加87.70%,占公司总资产比重上升11.36个百分点;在建工程较上年末减少72.26%,占公司总资产比重下降8.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少29.49%,占公司总资产比重下降2.86个百分点;应付账款较上年末增加81.40%,占公司总资产比重上升2.78个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加608.62%,占公司总资产比重上升2.05个百分点;其他流动负债较上年末减少44.70%,占公司总资产比重下降1.02个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.18亿元,占净资产的25.21%,较上年末减少1.53亿元。其中,存货跌价准备为2560.84万元,计提比例为10.5%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1738.07万元,同比下降12.89%;研发投入占营业收入比例为3.19%,相比上年同期下降0.82个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,公司历来重视研发投入和自身技术人员的培养,凭借在业内多年的技术积累和沉淀,培养了一批优秀的核心技术人员,近年来通过招聘一批高素质多学科的技术工程师,为公司产品开发和技术创新提供保障。报告期末,公司共取得了356项专利(其中发明专利24项),11项软件著作权,参与制定《机制砂石生产技术标准》《砂石骨料生产成套装备技术》等国家行业标准。公司被认定为国家高新技术企业、专精特新企业,以省级企业技术中心、院士专家工作站为依托,促进产品工艺的提升和技术成果的转化,打造了多个明星产品,如圆锥破碎机、高压辊磨机、冲击式破碎机在行业内享有盛誉。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.68%,相比上年末下降0.84个百分点;有息资产负债率为3.96%,相比上年末上升1.45个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.86,速动比率为2.10。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/509/w850h459/20240329/78b6-aa56c7bd3b16e23fe6fd4c75148c63ca.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、邬凌云,取代了三季度末的中信证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-FT、平安证券股份有限公司。在具体持股比例上,成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)、UBS AG、光大证券(维权)股份有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/524/w850h474/20240329/0b05-360dd132b175d03081d2e09ad32eec6d.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9604户,较三季度末下降了128户,降幅1.32%;户均持股市值由三季度末的22.72万元下降至22.37万元,降幅为1.54%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/625/w850h575/20240329/887b-df100be8072b89b1ce89b869744d328c.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20231127/9ece-7520e4e0c86423a0c596834c30eb42ea.png)
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