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中证智能财讯 振邦智能(003028)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.26亿元,同比增长17.62%;归母净利润2.08亿元,同比增长21.92%;扣非净利润1.98亿元,同比增长27.61%;经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元,同比下降8.19%;报告期内,振邦智能基本每股收益为1.87元,加权平均净资产收益率为14.04%。
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以3月28日收盘价计算,振邦智能目前市盈率(TTM)约为19.76倍,市净率(LF)约为2.6倍,市销率(TTM)约为3.35倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/324/w1148h776/20240329/ee66-3ba0cb12682437f98f0ee59a522d9f56.png)
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数据统计显示,振邦智能近三年营业总收入复合增长率为7.23%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的14家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为6.20%,排名6/14。
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年报称,公司的主营业务主要涉及智能控制领域和新能源两个领域业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智能电器控制器收入6.41亿元,同比增长38.75%,占营业收入的52.30%;机器人及创新智能产品收入3.22亿元,同比增长114.11%,占营业收入的26.25%;电动工具收入1.41亿元,同比下降38.97%,占营业收入的11.54%。
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截至2023年末,公司员工总数为1906人,人均创收64.31万元,人均创利10.91万元,人均薪酬10.08万元,较上年同期分别下降15.52%、12.43%、21.13%。
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2023年,公司毛利率为28.09%,同比上升1.84个百分点;净利率为16.97%,较上年同期上升0.60个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.14%,同比上升1.45个百分点,环比上升0.59个百分点;净利率为14.92%,较上年同期下降1.23个百分点,较上一季度下降2.88个百分点。
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分产品看,智能电器控制器、机器人及创新智能产品、电动工具2023年毛利率分别为27.47%、31.29%、16.58%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.99亿元,占总销售金额比例为48.89%,公司前五名供应商合计采购金额1.25亿元,占年度采购总额比例为17.19%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.04%,较上年同期增长1.06个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.90%,较上年同期下降0.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.55亿元,同比下降8.19%;筹资活动现金流净额-6365.99万元,同比减少2257.57万元;投资活动现金流净额-1.77亿元,上年同期为8187.89万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.76亿元,相比上年同期下降64.64%。
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2023年,公司营业收入现金比为99.37%,净现比为170.48%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.61次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业61/94);固定资产周转率为16.89次,上年同期为15.19次(2022年行业平均值为4.28次,公司位居同行业10/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.34次、4.45次。
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2023年,公司期间费用为9368.73万元,较上年同期增加2995.02万元;期间费用率为7.64%,较上年同期上升1.52个百分点。其中,销售费用同比增长8.11%,管理费用同比下降11.63%,研发费用同比增长30.08%,财务费用由去年同期的-4750.18万元变为-3410.46万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加614.15%,占公司总资产比重上升8.48个百分点;存货较上年末减少19.56%,占公司总资产比重下降4.19个百分点;交易性金融资产较上年末增加3.29%,占公司总资产比重下降2.63个百分点;货币资金较上年末增加16.05%,占公司总资产比重下降2.17个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加101.16%,占公司总资产比重上升4.02个百分点;应付账款较上年末增加91.91%,占公司总资产比重上升3.72个百分点;应付职工薪酬较上年末增加57.90%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;合同负债较上年末减少39.51%,占公司总资产比重下降0.78个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为1.77亿元,占净资产的11.16%,较上年末减少4295.99万元。其中,存货跌价准备为6046.87万元,计提比例为25.5%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7894.16万元,同比增长30.08%;研发投入占营业收入比例为6.44%,相比上年同期上升0.62个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/324/w1148h776/20240329/465a-32b685d3b4c7f19a0a9682482ba6c259.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为28.22%,相比上年末上升5.95个百分点;有息资产负债率为0.69%,相比上年末下降0.04个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.10,速动比率为2.79。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈志杰、陈玮钰、珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)、唐娟、珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R),取代了三季度末的香港中央结算有限公司、华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、靳旭光、宁朝辉、汪长金、陈小愚。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/213/w1148h665/20240329/81c0-12b30475c000320726dc149541780844.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.63万户,较三季度末增长了4097户,增幅33.59%;户均持股市值由三季度末的35.18万元下降至29.97万元,降幅为14.81%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/324/w1148h776/20240329/b2ab-2719b1f0006e67af1186b41aab9af894.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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