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中证智能财讯 沃顿科技(000920)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.05亿元,同比增长16.68%;归母净利润1.65亿元,同比增长13.64%;扣非净利润1.57亿元,同比增长20.02%;经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元,同比下降37.35%;报告期内,沃顿科技基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为8.89%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.23元(含税)。
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以3月28日收盘价计算,沃顿科技目前市盈率(TTM)约为24.38倍,市净率(LF)约为2.24倍,市销率(TTM)约为2.36倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,沃顿科技近三年营业总收入复合增长率为10.78%,在膜材料行业已披露2023年数据的6家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为15.85%,排名3/6。
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年报称,公司主要从事反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,膜产品收入9.70亿元,同比增长17.89%,占营业收入的56.88%;植物纤维制品收入4.43亿元,同比增长3.06%,占营业收入的26.00%;膜分离工程收入1.84亿元,同比增长77.69%,占营业收入的10.81%。
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截至2023年末,公司员工总数为1359人,人均创收125.47万元,人均创利12.12万元,人均薪酬14.35万元,较上年同期分别变化16.43%、13.39%、-15.56%。
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2023年,公司毛利率为35.85%,同比上升0.13个百分点;净利率为10.30%,较上年同期下降0.31个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.92%,同比上升0.37个百分点,环比下降1.81个百分点;净利率为5.64%,较上年同期下降2.62个百分点,较上一季度下降9.00个百分点。
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分产品看,膜产品、植物纤维制品、膜分离工程2023年毛利率分别为39.46%、39.18%、13.58%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.43亿元,占总销售金额比例为14.29%,公司前五名供应商合计采购金额3.05亿元,占年度采购总额比例为35.59%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.89%,较上年同期下降1.97个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.02%,较上年同期增长0.36个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.77亿元,同比下降37.35%;筹资活动现金流净额-4.73亿元,同比减少6.54亿元;投资活动现金流净额-4397.72万元,上年同期为-7752.73万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.17亿元,上年同期为-0.05亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为84.03%,净现比为107.16%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.63次,上年同期为0.54次(2022年行业平均值为0.48次,公司位居同行业8/19);固定资产周转率为2.85次,上年同期为3.05次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业4/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为11.03次、5.30次。
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2023年,公司期间费用为4.43亿元,较上年同期增加5648.18万元;但期间费用率为25.96%,较上年同期下降0.46个百分点。其中,销售费用同比增长22.29%,管理费用同比增长5.13%,研发费用同比增长29.86%,财务费用由去年同期的390.26万元变为-636.86万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加49.89%,占公司总资产比重上升12.68个百分点;货币资金较上年末减少38.62%,占公司总资产比重下降8.76个百分点;在建工程较上年末减少86.85%,占公司总资产比重下降7.46个百分点;应收账款较上年末增加56.89%,占公司总资产比重上升3.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少61.20%,占公司总资产比重下降2.43个百分点;应付账款较上年末增加27.73%,占公司总资产比重上升3.05个百分点;合同负债较上年末减少38.39%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;长期递延收益较上年末减少15.89%,占公司总资产比重下降0.01个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.96亿元,占净资产的10.92%,较上年末减少1988.33万元。其中,存货跌价准备为1.4万元,计提比例为0.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.21亿元,同比增长29.86%;研发投入占营业收入比例为7.11%,相比上年同期上升0.72个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/625/w850h575/20240329/a160-6964766571938a920902f3d466ca3b10.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为22.07%,相比上年末下降13.56个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降14.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.53,速动比率为2.10。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为徐江峰、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的上海栏能新材料科技有限公司、裘兴祥。在具体持股比例上,杨旭持股有所上升,杨家徐持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.87万户,较三季度末下降了293户,降幅1.01%;户均持股市值由三季度末的14.65万元上升至16.37万元,增幅为11.74%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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