太辰光:2023年净利润同比下降13.86% 拟10派5元

太辰光:2023年净利润同比下降13.86% 拟10派5元
2024年03月29日 09:52 中证网

中证智能财讯 太辰光(300570)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.85亿元,同比下降5.22%;归母净利润1.55亿元,同比下降13.86%;扣非净利润1.37亿元,同比下降22.59%;经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元,同比增长9.34%;报告期内,太辰光基本每股收益为0.69元,加权平均净资产收益率为11.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5元(含税)。

以3月28日收盘价计算,太辰光目前市盈率(TTM)约为53.89倍,市净率(LF)约为6.13倍,市销率(TTM)约为9.45倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,太辰光近三年营业总收入复合增长率为15.54%,在通信网络设备及器件行业已披露2023年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为27.05%,排名2/8。

资料显示,公司主营产品包括各种光通信器件及其集成功能模块、光传感产品及解决方案。司已成为集元件、器件等关键部件到整体解决方案研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企业。

分产品来看,2023年公司主营业务中,光器件产品收入8.30亿元,同比下降7.90%,占营业收入的93.84%;光传感产品收入0.05亿元,同比下降27.24%,占营业收入的0.56%。

截至2023年末,公司员工总数为1793人,人均创收49.35万元,人均创利8.65万元,人均薪酬12.36万元,较上年同期分别变化2.29%、-7.04%、4.75%。

2023年,公司毛利率为29.40%,同比下降3.38个百分点;净利率为17.15%,较上年同期下降1.96个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为30.76%,同比下降1.63个百分点,环比上升3.25个百分点;净利率为19.25%,较上年同期上升6.66个百分点,较上一季度上升5.63个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.01亿元,占总销售金额比例为79.27%,公司前五名供应商合计采购金额3.29亿元,占年度采购总额比例为68.46%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.60%,较上年同期下降2.84个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.14%,较上年同期下降3.59个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.15亿元,同比增长9.34%;筹资活动现金流净额-9518.38万元,同比减少2766.13万元;投资活动现金流净额8821.35万元,上年同期为-3.72亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.51亿元,上年同期为-1.34亿元。

2023年,公司营业收入现金比为92.33%,净现比为74.15%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.58次,公司位居同行业15/36);固定资产周转率为4.34次,上年同期为4.32次(2022年行业平均值为4.08次,公司位居同行业19/36);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.57次、2.94次。

2023年,公司期间费用为9394.51万元,较上年同期增加1011.31万元;期间费用率为10.62%,较上年同期上升1.64个百分点。其中,销售费用同比下降20.92%,管理费用同比下降19.9%,研发费用同比下降17.68%,财务费用由去年同期的-6378.70万元变为-2560.56万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加47.94%,占公司总资产比重上升6.62个百分点;货币资金较上年末增加42.53%,占公司总资产比重上升5.36个百分点;其他流动资产较上年末减少92.54%,占公司总资产比重下降3.19个百分点;其他非流动资产较上年末减少27.19%,占公司总资产比重下降3.04个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加65.15%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;应付票据较上年末减少61.03%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;合同负债较上年末增加528.78%,占公司总资产比重上升0.47个百分点;其他流动负债较上年末增加141.71%,占公司总资产比重上升0.11个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.05亿元,占净资产的15.02%,较上年末减少1454.77万元。其中,存货跌价准备为3692.27万元,计提比例为15.27%。

2023年全年,公司研发投入金额为5529.90万元,同比下降17.68%;研发投入占营业收入比例为6.25%,相比上年同期下降0.95个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为18.14%,相比上年末上升3.22个百分点;有息资产负债率为0.02%,相比上年末下降0.02个百分点。

2023年,公司流动比率为4.56,速动比率为3.85。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为科威特政府投资局,取代了三季度末的诺德新生活混合型证券投资基金。在具体持股比例上,国融融盛龙头严选混合型证券投资基金持股有所上升,宏利转型机遇股票型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.35万户,较三季度末下降了1.32万户,降幅19.77%;户均持股市值由三季度末的15.12万元上升至16.79万元,增幅为11.04%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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