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中证智能财讯 大恒科技(600288)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入23.32亿元,同比增长0.42%;归母净利润4990.77万元,同比下降28.23%;扣非净利润亏损1008.68万元,上年同期盈利3013.53万元;经营活动产生的现金流量净额为320.87万元,上年同期为-1.04亿元;报告期内,大恒科技基本每股收益为0.1143元,加权平均净资产收益率为2.70%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.12元(含税)。
另据统计,自2021年起,公司净利逐年下滑,分别为9194万元、6954万元、4990.77万元。
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以3月28日收盘价计算,大恒科技目前市盈率(TTM)约为78.77倍,市净率(LF)约为2.1倍,市销率(TTM)约为1.69倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,大恒科技三年营业总收入复合年增长率为0.24%,三年净利润复合年增长率为-4.46%。
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年报显示,公司的主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块。
分产品来看,2023年公司主营业务中,机器视觉及信息技术收入14.17亿元,同比增长2.12%,占营业收入的60.77%;电视数字网络编辑及播放系统收入5.24亿元,同比增长25.84%,占营业收入的22.49%;光机电一体化产品收入3.58亿元,同比下降24.75%,占营业收入的15.37%。
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截至2023年末,公司员工总数为1776人,人均创收131.30万元,人均创利2.81万元,人均薪酬33.94万元,较上年同期分别变化31.57%、-5.96%、28.09%。
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2023年,公司毛利率为30.74%,同比下降2.98个百分点;净利率为0.79%,较上年同期下降2.02个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.48%,同比下降3.95个百分点,环比下降6.84个百分点;净利率为-5.61%,较上年同期下降2.93个百分点,较上一季度下降20.36个百分点。
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分产品看,机器视觉及信息技术、电视数字网络编辑及播放系统、光机电一体化产品2023年毛利率分别为27.20%、39.66%、26.14%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.28亿元,占总销售金额比例为18.37%,公司前五名供应商合计采购金额4.58亿元,占年度采购总额比例为22.17%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.70%,较上年同期下降1.14个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.87%,较上年同期下降2.16个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为320.87万元,同比增加1.07亿元,主要系本报告期内收回大量应收票据和应收账款所致;筹资活动现金流净额-6322.40万元,同比减少1.43亿元,主要系本报告期内偿还短期银行贷款所致;投资活动现金流净额3.66亿元,上年同期为-1.71亿元,主要系本报告期内出售生金房产和交易性金融产所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.52亿元,上年同期为-2.46亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为98.16%,净现比为6.43%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.68次,上年同期为0.65次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业20/38);固定资产周转率为10.73次,上年同期为10.45次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业17/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.51次、2.24次。
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2023年,公司期间费用为7.51亿元,较上年同期增加567.75万元;期间费用率为32.20%,较上年同期上升0.11个百分点。其中,销售费用同比增长1.78%,管理费用同比增长9.68%,研发费用同比下降10.27%,财务费用同比下降14.61%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加74.89%,占公司总资产比重上升10.33个百分点;交易性金融资产较上年末减少69.93%,占公司总资产比重下降5.31个百分点;存货较上年末减少26.99%,占公司总资产比重下降4.69个百分点;投资性房地产较上年末减少90.36%,占公司总资产比重下降1.81个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少38.55%,占公司总资产比重下降4.49个百分点,主要系报告期末项目结算较多,转入营业收入;应付账款较上年末减少14.97%,占公司总资产比重下降0.85个百分点;短期借款较上年末减少29.89%,占公司总资产比重下降1.24个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加38.18%,占公司总资产比重上升1.13个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.09亿元,占净资产的32.54%,较上年末减少2.25亿元。其中,存货跌价准备为5284.37万元,计提比例为7.98%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.10亿元,同比下降10.86%;研发投入占营业收入比例为8.99%,相比上年同期下降1.14个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为1.25%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/324/w1148h776/20240329/9ea4-1cce4d80d44227196970e9bc07ba8575.png)
年报称,截至报告期末,公司及控股子公司合计拥有发明专利95项、实用新型专利113项、外观专利7项、PCT国际专利1项、软件著作权539项、商标82项。报告期内大恒科技母公司新增软件著作权1项、商标2项;公司控股子公司中科大洋及其下属公司新增实用新型专利1项、软件著作权14项、商标3项;控股子公司大恒星图新增发明专利1项,软件著作权4项,商标1项;控股孙公司大恒软件新增软件著作权6项;公司机器视觉组团新增发明专利8项,实用新型专利23项,外观专利3项,软件著作权17项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为32.34%,相比上年末下降6.10个百分点;有息资产负债率为4.56%,相比上年末下降0.75个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.22,速动比率为1.64。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、中信证券股份有限公司、马信琪、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金,取代了三季度末的彭海荣、沈龙盛、刘育辰、李明明。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,吴立新、宽投新机遇1号私募证券投资基金、陈定华、刘永持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.62万户,较三季度末增长了3539户,增幅10.83%;户均持股市值由三季度末的13.44万元上升至13.73万元,增幅为2.16%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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