上海沿浦:2023年净利润同比增长99.32% 拟10转4.8股派3.75元

上海沿浦:2023年净利润同比增长99.32% 拟10转4.8股派3.75元
2024年03月28日 20:48 中证网

中证智能财讯 上海沿浦(605128)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.19亿元,同比增长35.38%;归母净利润9117.82万元,同比增长99.32%;扣非净利润8787.07万元,同比增长174.72%;经营活动产生的现金流量净额为5338.98万元,同比增长5.93%;报告期内,上海沿浦基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为7.81%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股,派现3.75元(含税)。

以3月28日收盘价计算,上海沿浦目前市盈率(TTM)约为42.8倍,市净率(LF)约为3.24倍,市销率(TTM)约为2.57倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,上海沿浦近三年营业总收入复合增长率为24.24%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的9家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为3.92%,排名5/9。

年报称,公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。

分产品来看,2023年公司主营业务中,骨架总成收入9.16亿元,同比增长63.85%,占营业收入的60.31%;冲压件收入4.13亿元,同比增长20.61%,占营业收入的27.23%;注塑收入1.01亿元,同比增长6.85%,占营业收入的6.64%。

截至2023年末,公司员工总数为1253人,人均创收121.20万元,人均创利7.28万元,人均薪酬17.27万元,较上年同期分别增长47.70%、117.46%、27.40%。

2023年,公司毛利率为16.12%,同比上升2.97个百分点;净利率为5.78%,较上年同期上升1.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.34%,同比上升9.44个百分点,环比下降1.75个百分点;净利率为5.01%,较上年同期上升2.38个百分点,较上一季度下降2.84个百分点。

分产品看,骨架总成、冲压件、注塑2023年毛利率分别为13.38%、14.86%、6.65%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.31亿元,占总销售金额比例为87.62%,公司前五名供应商合计采购金额3.96亿元,占年度采购总额比例为37.80%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.81%,较上年同期增长3.46个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.26%,较上年同期增长2.87个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为5338.98万元,同比增长5.93%;筹资活动现金流净额300.14万元,同比减少3.43亿元;投资活动现金流净额-2.24亿元,上年同期为-4.39亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-9401.04万元,上年同期为-35243.68万元。

2023年,公司营业收入现金比为57.77%,净现比为58.56%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业28/37);固定资产周转率为3.15次,上年同期为3.97次(2022年行业平均值为3.86次,公司位居同行业17/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.22次、6.42次。

2023年,公司期间费用为1.31亿元,较上年同期增加1690.70万元;但期间费用率为8.62%,较上年同期下降1.54个百分点。其中,销售费用同比增长4.28%,管理费用同比增长8.34%,研发费用同比增长4.12%,财务费用同比增长581.66%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加96.84%,占公司总资产比重上升11.04个百分点;货币资金较上年末减少74.80%,占公司总资产比重下降8.23个百分点;应收账款较上年末增加45.36%,占公司总资产比重上升7.27个百分点;在建工程较上年末减少89.78%,占公司总资产比重下降4.89个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加44.88%,占公司总资产比重上升6.64个百分点;其他流动负债较上年末减少42.07%,占公司总资产比重下降1.98个百分点;短期借款较上年末增加7098.38%,占公司总资产比重上升1.45个百分点;应付债券较上年末增加4.24%,占公司总资产比重下降1.18个百分点。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.18亿元,占净资产的18.11%,较上年末增加3922.2万元。其中,存货跌价准备为1834.67万元,计提比例为7.76%。

2023年全年,公司研发投入金额为4447.27万元,同比增长4.12%;研发投入占营业收入比例为2.93%,相比上年同期下降0.88个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,在产品工业化能力方面,公司拥有多位工艺工程专家,公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累,公司的生产自动化程度每年都在提升。目前上海沿浦及子公司合计拥有90项实用新型专利和4项发明专利,未来仍将持续申请专利。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为50.89%,相比上年末上升3.18个百分点;有息资产负债率为15.74%,相比上年末上升0.24个百分点。

2023年,公司流动比率为1.49,速动比率为1.24。

年报显示,2023年末的公司十大流通股东中,持股最多的为周建清,占比38.393%。在具体持股比例上,上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值5号私募证券投资基金持股有所上升,周建清、张思成、钱勇、秦艳芳、国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金、国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划、王晓锋持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5737户,较三季度末下降了847户,降幅12.86%;户均持股市值由三季度末的58.75万元上升至80.95万元,增幅为37.79%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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