中证智能财讯 上海沿浦(36.270, -0.60, -1.63%)(605128)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.19亿元,同比增长35.38%;归母净利润9117.82万元,同比增长99.32%;扣非净利润8787.07万元,同比增长174.72%;经营活动产生的现金流量净额为5338.98万元,同比增长5.93%;报告期内,上海沿浦基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为7.81%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股,派现3.75元(含税)。
以3月28日收盘价计算,上海沿浦目前市盈率(TTM)约为42.8倍,市净率(LF)约为3.24倍,市销率(TTM)约为2.57倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,上海沿浦近三年营业总收入复合增长率为24.24%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的9家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为3.92%,排名5/9。
年报称,公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。
分产品来看,2023年公司主营业务中,骨架总成收入9.16亿元,同比增长63.85%,占营业收入的60.31%;冲压件收入4.13亿元,同比增长20.61%,占营业收入的27.23%;注塑收入1.01亿元,同比增长6.85%,占营业收入的6.64%。
截至2023年末,公司员工总数为1253人,人均创收121.20万元,人均创利7.28万元,人均薪酬17.27万元,较上年同期分别增长47.70%、117.46%、27.40%。
2023年,公司毛利率为16.12%,同比上升2.97个百分点;净利率为5.78%,较上年同期上升1.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.34%,同比上升9.44个百分点,环比下降1.75个百分点;净利率为5.01%,较上年同期上升2.38个百分点,较上一季度下降2.84个百分点。
分产品看,骨架总成、冲压件、注塑2023年毛利率分别为13.38%、14.86%、6.65%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.31亿元,占总销售金额比例为87.62%,公司前五名供应商合计采购金额3.96亿元,占年度采购总额比例为37.80%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.81%,较上年同期增长3.46个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.26%,较上年同期增长2.87个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为5338.98万元,同比增长5.93%;筹资活动现金流净额300.14万元,同比减少3.43亿元;投资活动现金流净额-2.24亿元,上年同期为-4.39亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-9401.04万元,上年同期为-35243.68万元。
2023年,公司营业收入现金比为57.77%,净现比为58.56%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业28/37);固定资产周转率为3.15次,上年同期为3.97次(2022年行业平均值为3.86次,公司位居同行业17/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.22次、6.42次。
2023年,公司期间费用为1.31亿元,较上年同期增加1690.70万元;但期间费用率为8.62%,较上年同期下降1.54个百分点。其中,销售费用同比增长4.28%,管理费用同比增长8.34%,研发费用同比增长4.12%,财务费用同比增长581.66%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加96.84%,占公司总资产比重上升11.04个百分点;货币资金较上年末减少74.80%,占公司总资产比重下降8.23个百分点;应收账款较上年末增加45.36%,占公司总资产比重上升7.27个百分点;在建工程较上年末减少89.78%,占公司总资产比重下降4.89个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加44.88%,占公司总资产比重上升6.64个百分点;其他流动负债较上年末减少42.07%,占公司总资产比重下降1.98个百分点;短期借款较上年末增加7098.38%,占公司总资产比重上升1.45个百分点;应付债券较上年末增加4.24%,占公司总资产比重下降1.18个百分点。
从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.18亿元,占净资产的18.11%,较上年末增加3922.2万元。其中,存货跌价准备为1834.67万元,计提比例为7.76%。
2023年全年,公司研发投入金额为4447.27万元,同比增长4.12%;研发投入占营业收入比例为2.93%,相比上年同期下降0.88个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报称,在产品工业化能力方面,公司拥有多位工艺工程专家,公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累,公司的生产自动化程度每年都在提升。目前上海沿浦及子公司合计拥有90项实用新型专利和4项发明专利,未来仍将持续申请专利。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为50.89%,相比上年末上升3.18个百分点;有息资产负债率为15.74%,相比上年末上升0.24个百分点。
2023年,公司流动比率为1.49,速动比率为1.24。
年报显示,2023年末的公司十大流通股东中,持股最多的为周建清,占比38.393%。在具体持股比例上,上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值5号私募证券投资基金持股有所上升,周建清、张思成、钱勇、秦艳芳、国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金、国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划、王晓锋持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5737户,较三季度末下降了847户,降幅12.86%;户均持股市值由三季度末的58.75万元上升至80.95万元,增幅为37.79%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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股市直播
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趋势领涨今天 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨今天 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨今天 01:20:06
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红