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中证智能财讯 中巨芯(688549)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.94亿元,同比增长11.89%;归母净利润1369.59万元,同比增长30.16%;扣非净利润亏损956.83万元,上年同期亏损732.24万元;经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,同比下降0.56%;报告期内,中巨芯基本每股收益为0.01元,加权平均净资产收益率为0.82%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2326.42万元,其中计入当期损益的政府补助为2850.98万元。
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以3月27日收盘价计算,中巨芯目前市盈率(TTM)约为690.32倍,市净率(LF)约为3.12倍,市销率(TTM)约为10.58倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中巨芯近三年营业总收入复合增长率为30.73%,近三年净利润复合年增长率为-17.81%。
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年报显示,报告期内,公司专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。
分产品来看,2023年公司主营业务中,电子湿化学品收入6.50亿元,同比增长8.76%,占营业收入的72.66%;电子特种气体及前驱体收入1.72亿元,占营业收入的19.20%。
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2023年,公司毛利率为19.95%,同比下降1.71个百分点;净利率为1.63%,较上年同期上升1.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.44%,同比上升3.27个百分点,环比上升4.46个百分点;净利率为-5.84%,较上年同期上升4.12个百分点,较上一季度下降10.09个百分点。
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分产品看,电子湿化学品、电子特种气体及前驱体2023年毛利率分别为19.08%、23.95%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.25亿元,占总销售金额比例为36.39%,公司前五名供应商合计采购金额3.13亿元,占年度采购总额比例为53.10%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.82%,较上年同期下降0.07个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.38%,较上年同期增长0.28个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.01亿元,同比下降0.56%;筹资活动现金流净额16.51亿元,同比增加14.05亿元,主要系本期收到了募集资金所致;投资活动现金流净额-14.77亿元,上年同期为-4.27亿元,主要系本期将部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.26亿元,上年同期为-2.26亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为122.97%,净现比为737.59%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业27/34);固定资产周转率为0.84次,上年同期为1.07次(2022年行业平均值为2.51次,公司位居同行业31/34);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.38次、4.33次。
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2023年,公司期间费用为1.41亿元,较上年同期增加246.66万元;但期间费用率为15.81%,较上年同期下降1.58个百分点。其中,销售费用同比下降13.4%,管理费用同比增长6.13%,研发费用同比增长6.72%,财务费用由去年同期的-546.53万元变为-717.68万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加347.03%,占公司总资产比重上升23.66个百分点;固定资产较上年末增加38.46%,占公司总资产比重下降9.48个百分点;在建工程较上年末减少15.72%,占公司总资产比重下降7.93个百分点;应收账款较上年末增加11.94%,占公司总资产比重下降3.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少80.52%,占公司总资产比重下降7.44个百分点;应付账款较上年末增加12.38%,占公司总资产比重下降4.43个百分点;应付票据较上年末增加9.76%,占公司总资产比重下降4.67个百分点;长期借款较上年末减少23.47%,占公司总资产比重下降2.45个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.94亿元,占净资产的6.4%,较上年末增加5728.38万元。其中,存货跌价准备为6675.45万元,计提比例为25.6%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6365.5万元,同比增长6.72%;研发投入占营业收入比例为7.12%,相比上年同期下降0.35个百分点。
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年报显示,在持续创新发展的同时,公司不断完善自主知识产权体系建设和保护,报告期内,公司新申请发明专利8项,新获授权发明专利7项。截至报告期末,公司累计获得专利65项,其中发明专利54项、实用新型专利11项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.44%,相比上年末下降20.51个百分点;有息资产负债率为3.26%,相比上年末下降9.42个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.35,速动比率为3.06。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/363/w1275h688/20240328/40e2-41b1dbb82cabb5b9afe30d4c064cf6cf.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈俊廷、叶孙兴、杨毅、邓锦华、朱进康、BARCLAYS BANK PLC、冯洋、周声华、朱荣军,取代了三季度末的华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、孟庆松、国泰君安证券股份有限公司、邹荣、中国国际金融股份有限公司、陈锦霞、张云珍、招商证券股份有限公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.82万户,较三季度末下降了1.25万户,降幅20.54%;户均持股市值由三季度末的23.80万元上升至25.69万元,增幅为7.94%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/537/w1275h862/20240328/4d29-564a2ff2d01c5f02df324fa4d87fa94a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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