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中证智能财讯 安达智能(688125)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.72亿元,同比下降27.47%;归母净利润2916.70万元,同比下降81.44%;扣非净利润1320.57万元,同比下降91.29%;经营活动产生的现金流量净额为6144.85万元,同比下降56.25%;报告期内,安达智能基本每股收益为0.36元,加权平均净资产收益率为1.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1596.13万元,其中持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及相关投资收益为1273.95万元。
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以3月27日收盘价计算,安达智能目前市盈率(TTM)约为79.57倍,市净率(LF)约为1.22倍,市销率(TTM)约为4.91倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/324/w1148h776/20240328/3887-79022be82a35e576aec17e50277bc378.png)
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数据统计显示,安达智能近三年营业总收入复合增长率为-2.31%,近三年净利润复合年增长率为-39.76%。
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资料显示,公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售,产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造,致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。
分产品来看,2023年公司主营业务中,流体控制设备收入2.17亿元,同比下降34.83%,占营业收入的45.86%;配件及技术服务收入1.50亿元,同比下降14.03%,占营业收入的31.71%;固化及智能组装设备收入0.86亿元,同比下降25.51%,占营业收入的18.18%。
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截至2023年末,公司员工总数为1340人,人均创收35.25万元,人均创利2.18万元,人均薪酬18.15万元,较上年同期分别变化-32.72%、-82.78%、6.19%。
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2023年,公司毛利率为56.17%,同比下降3.31个百分点;净利率为5.91%,较上年同期下降18.03个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为50.84%,同比下降9.10个百分点,环比下降7.82个百分点;净利率为-1.69%,较上年同期下降14.88个百分点,较上一季度下降1.80个百分点。
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分产品看,流体控制设备、配件及技术服务、固化及智能组装设备2023年毛利率分别为55.52%、66.82%、34.63%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.69亿元,占总销售金额比例为56.94%,公司前五名供应商合计采购金额0.41亿元,占年度采购总额比例为18.76%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.53%,较上年同期下降9.06个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.76%,较上年同期下降11.56个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为6144.85万元,同比下降56.25%,主要系公司营业收入减少相应的应收账款减少,销售商品收到的现金较去年同期减少所致;筹资活动现金流净额-4436.56万元,同比减少10.83亿元,主要系上年同期首次公开发行股票募集的资金入账所致;投资活动现金流净额-1.56亿元,上年同期为-2.95亿元,主要系本报告期购买理财产品减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-9193.07万元,上年同期为-12581.58万元。
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2023年,公司营业收入现金比为128.63%,净现比为210.68%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业16/25);固定资产周转率为8.40次,上年同期为11.40次(2022年行业平均值为5.46次,公司位居同行业5/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.24次、1.20次。
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2023年,公司期间费用为2.53亿元,较上年同期增加4652.40万元;期间费用率为53.60%,较上年同期上升21.87个百分点。其中,销售费用同比增长15.13%,管理费用同比增长0.1%,研发费用同比增长34.9%,财务费用由去年同期的-3849.31万元变为-3516.72万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少11.81%,占公司总资产比重下降9.06个百分点;交易性金融资产较上年末增加36.56%,占公司总资产比重上升5.34个百分点;应收账款较上年末减少16.05%,占公司总资产比重下降2.20个百分点;在建工程较上年末增加2664.34%,占公司总资产比重上升1.93个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加189.63%,占公司总资产比重上升4.06个百分点;合同负债较上年末增加134.41%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;应付票据较上年末减少57.80%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;预计负债较上年末减少32.45%,占公司总资产比重下降0.27个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为1.96亿元,占净资产的10.29%,较上年末增加4488.9万元。其中,存货跌价准备为3379.03万元,计提比例为14.73%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/324/w1148h776/20240328/a39f-235eb70bc5ef0cd94820a5fccd9eaa3d.png)
年报显示,公司持续保持高研发投入,2023年,公司新增获得发明专利20项、实用新型专利62项、外观设计专利26项、软件著作权15项,申报并已公示通过国家知识产权优势企业,获得了知识产权管理体系认证证书GBT29490-2013,荣获了广东省第21批省级企业技术中心认定及广东省名优高新技术产品、2023先进制造创新成果奖、寮步镇重才爱才企业等荣誉。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.76%,相比上年末上升4.18个百分点;有息资产负债率为0.22%,相比上年末上升0.09个百分点。
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2023年,公司流动比率为8.35,速动比率为7.52。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/167/w1148h619/20240328/4990-42985eaa1abcecd786ba0918cbabf479.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为清淙睿智二号私募证券投资基金、信澳新能源产业股票型证券投资基金、张育琴、博时半导体主题混合型证券投资基金,取代了三季度末的弘尚资产弘利2号私募证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、华宝可持续发展主题混合型证券投资基金、UBS AG。在具体持股比例上,汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、邬凌云持股有所上升,中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、张继军持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/213/w1148h665/20240328/09f7-2f7f3a793d6b7ff0352b063504978498.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5058户,较三季度末下降了401户,降幅7.35%;户均持股市值由三季度末的57.32万元上升至63.03万元,增幅为9.96%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240328/324/w1148h776/20240328/9380-7f38f8f788e9e9fe4bac34e03372ee2d.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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