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中证智能财讯 利通科技(832225)3月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.85亿元,同比增长29.50%;归母净利润1.34亿元,同比增长60.78%;扣非净利润1.29亿元,同比增长79.55%;经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元,同比增长33.97%;报告期内,利通科技基本每股收益为1.26元,加权平均净资产收益率为25.01%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转2股派2元(含税)。
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以3月27日收盘价计算,利通科技目前市盈率(TTM)约为12.36倍,市净率(LF)约为2.8倍,市销率(TTM)约为3.4倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,利通科技近三年营业总收入复合增长率为19.35%,近三年净利润复合年增长率为47.62%。
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资料显示,公司主营业务为液压橡胶软管及软管总成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、流体连接件的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,胶管总成及配套管件收入2.13亿元,同比增长73.76%,占营业收入的43.98%;钢丝编织橡胶软管收入1.48亿元,同比增长1.23%,占营业收入的30.52%;钢丝缠绕橡胶软管收入0.87亿元,同比增长18.15%,占营业收入的17.94%。
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2023年,公司毛利率为47.84%,同比上升9.84个百分点;净利率为27.44%,较上年同期上升5.27个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为47.54%,同比上升3.60个百分点,环比下降1.20个百分点;净利率为27.76%,较上年同期上升2.18个百分点,较上一季度上升0.21个百分点。
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分产品看,胶管总成及配套管件、钢丝编织橡胶软管、钢丝缠绕橡胶软管2023年毛利率分别为65.67%、31.01%、44.58%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.79亿元,占总销售金额比例为36.93%,公司前五名供应商合计采购金额0.90亿元,占年度采购总额比例为25.58%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为25.01%,较上年同期增长6.02个百分点;公司2023年投入资本回报率为24.14%,较上年同期增长5.95个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.41亿元,同比增长33.97%;筹资活动现金流净额-2858.34万元,同比增加113.00万元;投资活动现金流净额-1.40亿元,上年同期为-3035.85万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7244.37万元,相比上年同期下降26.71%。
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2023年,公司营业收入现金比为81.28%,净现比为105.55%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.67次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.59次,公司位居同行业6/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.65次、1.99次。
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2023年,公司期间费用为7403.36万元,较上年同期增加2030.54万元;期间费用率为15.25%,较上年同期上升0.92个百分点。其中,销售费用同比增长56.35%,管理费用同比增长29.45%,研发费用同比增长34.34%,财务费用由去年同期的-130.98万元变为-211.32万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末增加995.33%,占公司总资产比重上升9.64个百分点;货币资金较上年末减少30.43%,占公司总资产比重下降6.04个百分点;使用权资产较上年末增加859.29%,占公司总资产比重上升2.29个百分点;固定资产较上年末增加10.01%,占公司总资产比重下降1.90个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少46.47%,占公司总资产比重下降2.24个百分点;合同负债较上年末减少31.18%,占公司总资产比重下降1.44个百分点;租赁负债较上年末增加597.67%,占公司总资产比重上升0.91个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加697.79%,占公司总资产比重上升0.89个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为2352.66万元,同比增长34.34%;研发投入占营业收入比例为4.85%,相比上年同期上升0.18个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为23.99%,相比上年末下降4.50个百分点;有息资产负债率为1.04%,相比上年末上升0.89个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.12,速动比率为1.28。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,取代了三季度末的雷俊宇。在具体持股比例上,国金证券股份有限公司做市专用账户、吴永庆、顾寅持股有所上升,漯河市祥福商行(有限合伙)、漯河市恒和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5419户,较三季度末增长了1032户,增幅23.52%;户均持股市值由三季度末的33.03万元上升至41.53万元,增幅为25.73%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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