启迪药业集团股份公司2023年年度报告摘要

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证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司所处的行业情况

（一）行业基本情况及发展阶段

国家高度重视中医药产业发展，陆续出台了《“十四五”中医药发展规划》《“十四五”全民医疗保障规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等多项支持中医药发展的政策，中医药产业迎来新的发展机遇。在非处方中药领域（OTC），随着主销渠道的竞争加剧，品牌成为零售终端竞争的壁垒，在行业集中度进一步提升的背景下，品牌价值日益突显，非处方中药头部品牌有望步入高质量发展的轨道。在处方中药领域，国家大力支持中医药传承创新，目前的中成药集采制度和基药目录调整等措施均有益于中药品种入院推广，进一步提升市场占有率。随着我国中药评审审批制度的不断健全和完善，中药创新药迎来发展良机。大健康产业在人口老龄化加深叠加人民健康意识觉醒、社会健康需求增加、技术创新和深化医疗改革等背景下，行业潜力加速释放。医药板块在上述社会健康需求增加及政策预期向好的刺激下呈现良好的发展势头。

2023 年，面对经济下行压力加大，消费相关行业增速放缓，消费者更加趋于理性。中药材价格上涨进一步压缩了药品生产企业的利润空间。电商渠道与传统线下渠道竞争格局进一步加剧了市场竞争。加之医药带量采购范围持续扩大，药品审评体系不断健全与优化，国家医保药品目录调整常态化等行业政策变化及其他外部环境等因素的影响，导致中医药行业也面临诸多挑战。

（二）周期性特点

医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。

（三）公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药制造业。公司始终致力于医药大健康领域的拓展深耕，产品涵盖中药、化药、保健食品三大板块。品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司拥有国家级绿色工厂及国内领先水平的智能制造生产线和检验检测设备。公司独家中药大品种“古汉养生精”，源自长沙马王堆汉墓古方《养生方》，为运用中药现代化技术生产的纯中药制剂，因其独特配方，曾被评为国家秘密技术品种和国家中药保护品种，古汉养生精连续多年进入湖南药品零售市场TOP10品种榜，产品质量被用户高度认可，树立了良好的市场口碑；公司“古汉”商标为中国驰名商标，“古汉”品牌为“中华老字号”，在中药领域有较高的知名度。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率，近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。

二、公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

公司主要产品分为补益养生类、心脑血管类、儿童营养类、感冒类、清热解毒类等处方及非处方药品，拥有药品品种140多个，各类专利30多项。拥有古汉养生精、丹枣口服液、丹黄颗粒、养心定悸颗粒、消糖灵片等7个独家品种；国家685基药益心舒片；国家医保产品心脑康胶囊、抗骨增生片、通关腾片等品种；原料药、五维赖氨酸口服溶液等西药制剂，30多个品种的药食同源大健康食品和保健食品。其中，独家中药大品种“古汉养生精”，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精，其制作技艺被入选湖南省非物质文化遗产代表性名录。心血管类产品“益心舒片”来源于中医经典名方生脉散，主要功效为益气复脉，活血化瘀，养阴生津。

（二）报告期内业绩驱动因素

公司管理层紧紧围绕大健康产业发展战略，不断加强渠道建设，丰富产品结构，聚焦重点板块和关键环节；调整企业内部组织结构，加强内部管理，优化管理流程；加强员工培养，全面提升管理能力与专业素养；强化成本费用控制，努力降低原材料价格上涨的压力；调整市场运营模式，构建多元化营销体系，全渠道多品类齐绽放；积极贯彻落实各项经营计划，准确把握行业发展机会，力争公司持续发展。

三、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入404,647,908.22元，较上年同期增长15.44%；实现归属于上市公司股东的净利润25,246,778.76元，较上年同期增长39.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,650,453.75元，较上年同期下降。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长主要源于非经常性损益，主要包括：公司确认因公共基础设施建设被政府占用土地补偿收益、子公司广东先通药业有限公司原股东未完成业绩承诺需向公司支付补偿、确认政府补助收益形成的非经常性损益增加等。报告期内，公司主要工作如下：

（一）调整组织结构，提高管理效率

为适应产业与市场变化，结合公司发展战略、文化理念与管理要求，公司对集团职能部门设置进行了优化调整和投资设立营销子公司，不断提升集团公司的整体管理水平，强化与各单位的协调、监管、服务及资源共享，实现总部与下属机构的业务管理融合，加强风险管控与合规运作，解决管理工作中的问题与薄弱点，提升工作效率；加强公司营销工作的统一规划管理，推动内外部资源梳理整合，开发新的业务资源及业务渠道，扩大销售区域范围，努力实现公司产品销售拓展目标，助力公司战略发展与产业目标的实现，实现集团总体价值最大化。

（二）优化营销管理，促进产品销售

面对复杂的经济和市场形势，营销公司紧跟集团战略发展方向，不断加强渠道建设，丰富产品结构，聚焦重点版块和关键环节，在业务布局、品牌攻坚、市场拓展、营销创新等方面取得新的突破。报告期内，完成省内销售商业体系的布局和优化，进一步巩固全渠道多品类优势，扩展小品种的市场影响力，进一步加快电商板块布局，紧抓电商发展契机，强根基、补短板，更好地满足消费者多样化需求；整合渠道资源，终端建设提质升级，宣销联动多措并举，以市场导向、消费者培育为核心，聚焦消费者需求，集中力量做好终端动销和消费者培育工作，独创主题促销活动模式，根据地区特色开展多元化宣销活动，利用核心门店、社群版块公域流量，培育潜在消费群体；通过“重塑产品+学术赋能”双轮驱动，推动品牌建设，多维度提升品牌价值，进一步提升市场占有率。

（三）完善生产管理，降低采购成本

不断完善安全责任管理体系、落实主体责任和加强安全管控措施，开展常态化安全排查和问题整治；持续深化质量合规管控，构筑数字化质量合规管理体系，完善车间质量管控体系和奖惩机制，深入开展药品生产质量安全风险隐患自查自纠，制定药品安全应急预案，全方位保障药品质量。因资本涌入、极端天气等多方面因素造成中药原材料持续普涨，面对持续增加的成本压力，公司通过战略性采购储备，制定关键药材物资战略采购计划，提前采储部分药材，避开药材异常普涨暴涨行情，节约药材采购成本；原辅包材采购通过引进新供应商、在包材原料低迷期签订年度合同集中采购等措施，节约采购成本；以及通过蒸汽冷凝水回收等精益化生产、技术改造、强化考核多措并举，有效实现降本增效目标。

（四）加大科研技术投入，提高研发实力

报告期内，公司持续推进重点合作项目及科研平台建设。与省药检院联合申报古汉养生精和养生定悸颗粒国家药典标准提升项目已获药监委立项。同湖南中医药大学、湖南省中医药研究院合作2个临床研究项目。持续推进工艺技术改进，成功立项省级“中药液体制剂区域技术创新中心”。开展人工栽培淫羊藿质量评价研究和医院制剂工艺技术研究，积极拓展中药材种植和种苗培育项目，布局上游产业链，加快推进大健康产品开发与合作，与南岳寿岳乡“天下寿岳”黄精产业合作，开发了代用茶、饮料类、糕点类料等六大类型40余款新产品。

（五）加强人力资源管理，创新人才选育培训机制

创新人才选育培训机制，全面推进人才工程。制订一系列人才培养激励机制，将人才培养纳入高管绩效考核指标；创新薪酬机制，建立管理、技术、技能三个晋职晋级通道，构建跨部门联合攻关科研模式及揭榜挂帅项目负责人领衔模式，多角度引领、培养、锻炼创新型人才梯队。科研人才3人分别获评省拔尖人才、荷尖人才、最美药师，2人分别获评市卓越工程师，市小荷人才；人才引、育、培成效显著。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。详见：2023年年度报告第六节“重要事项 ”六“与上年度相比，重要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司根据重要性原则，对报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项的说明详见本公司《2023年年度报告》全文。

董事长：焦祺森

启迪药业集团股份公司

2024年3月28日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-011

启迪药业集团股份公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2024年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年3月26日以现场与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雪、独立董事黄正明2人以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年度报告》全文及摘要

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

“公司2023年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度报告》全文中第三节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在 2023年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润25,246,778.76元，公司可供股东分配的利润为-35,716,444.62元。因公司2023年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》信会师报字[2024]第ZB10080号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2023年度存放与使用情况公告》。

保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB10082号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保。拟被担保对象及预计金额：古汉中药有限公司20,000万元；湖南启迪药业科技有限公司10,500万元；湖南启迪药业营销有限公司10,000万元。预计2024年度担保总额不超过40,500万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东先通药业有限公司2023业绩承诺专项报告》（信会师报字[2024]第ZB10079号）

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《敏感信息排查制度》《重大信息内部报告制度》。其中《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文件，三人均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事黄正明、黄文表、雷振华回避表决本议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于暂不召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会决定暂不召开2023年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案一、二、三、四、七、八、十二还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年3月28日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-012

启迪药业集团股份公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年3月26日在中药公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年监事会工作报告》

内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《公司2023年度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2024年3月28日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-014

启迪药业集团股份公司

2023年度募集资金存放与使用情况

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

本次募集资金到账时间为2017年5月2日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币200,933,482.31元,（含置换金额30,456,400.00元），其中：2017年度使用13,163,914.11元，2018年度使用21,917,339.21元，2019年度使用46,943,788.67元，2020年度使用31,679,658.93元，2021年度使用28,297,499.45元，2022年度使用18,727,958.64元，2023年度使用9,746,923.30元，均投入募集资金项目。

截至2023年8月，公司募集资金账户已全部销户，公司累计使用募集资金永久补充流动资金77,762,917.69元，募集资金账户累计产生的利息收入、理财产品收益并扣除银行手续费支出后的净额为23,584,450.80元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户的销户情况

公司及中药公司已于2023年8月完成全部募集资金专户的销户工作。公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，公司、中药公司与上述各家开户银行、保荐机构各自签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，募集资金专户注销的具体情况如下表所示：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件《启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。上述闲置募集资金已暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年3月9日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年6月30日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2023年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

■

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止项目“中药饮片生产线技改项目”中剩余尚未使用的2,844.48万元募集资金用于永久补充流动资金。经公司2021年度股东大会审议通过后，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”及“固体制剂生产线技改项目”进行结项，结项后的节余募集资金1,684.68万元永久补充公司流动资金。经公司2022年度股东大会审议通过后，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

公司于2023年7月6日召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，并经公司2023年第一次临时股东大会决议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，并授权公司管理层办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相关手续。公司及中药公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入扣减手续费后的净额）5,604.96万元（最终结算金额）转入自有资金账户。

除上述事项外，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年8月，公司已完成全部募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司本年度无变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司考虑国内中药饮片及行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生产线技改项目。中药饮片生产线技改项目原计划总投资5,500.00万元，拟以募集资金投入2,904.71万元，截至项目终止时已经投入募集资金60.23万元，剩余尚未使用的募集资金金额为2,844.48万元。公司第九届董事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，上述节余募集资金2,844.48万元已用于永久补充流动资金。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《启迪药业集团股份公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告（信会师报字[2024]第ZB10082号），认为 “启迪药业2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了启迪药业2023年度募集资金存放与使用情况。”

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，针对《募集资金管理办法》等制度和银行承兑汇票等额置换操作的问题，公司积极修订相关制度，组织人员进行学习。公司在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年3月28日

附表

截至日期：2023年12月31日 金额单位：人民币万元

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注1：年产4亿支古汉养生精口服液技改项目已经按照计划完成提取车间、制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建设并投入使用，其中提取车间及制剂车间按照年产2.5亿支产能完成生产线相关设备安装并投入运营。项目总投资19,587万元，其中拟以募集资金投入10,000万元，本项目募集资金已与2022年度基本使用完毕。公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对该项目结项，并经2022年度股东大会审议通过。报告期内，公司为了拓展销售市场，加大营销力度，销售费用同比有所增加，加之原材料价格上涨等原因导致本报告期该项目实现的效益下滑。

注2：年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目包含原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等分类仓库、研发楼和道路、绿化及其他等子项目。在项目实施过程中，公司本着谨慎投资原则，从实际情况出发、充分利用现有仓储资源，分步实施。公司于2022年12月30日公司第九届董事会临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据工程量测算同意对“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023年6月30日。截至2023年6月30日，公司将”年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”进行结项。公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

注3：经公司2022年12月30日召开的第九届董事会临时会议、监事会临时会议、2022年度股东大会审议，公司对固体制剂生产线技改项目完成结项，并将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。报告期内，片剂及颗粒的市场开发没有达到预期，产能没能完全释放，实现收益602.1万元，未达到预计效益。

注4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议、2019年6月26日召开的公司2018年度股东大会审议，公司终止中药饮片生产线技改项目。2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中的部分募集资金2,844.48万元，占募集资金总额的9.92%，用于永久补充流动资金。

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-015

启迪药业集团股份公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币6亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。

上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024年 3月28日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-016

启迪药业集团股份公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保方古汉中药有限公司、湖南启迪药业科技有限公司、湖南启迪药业营销有限公司为启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，其资产负债率均未超过70%。

一、担保情况概述

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2024年度担保总额不超过40,500万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及对外担保业务。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）/总裁或董事长（法定代表人）/总裁指定的授权代理人签署相关的法律文件。

公司2024年度具体担保情况预计如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）古汉中药有限公司

1、成立日期：2007年1月18日

2、注册资本：13,500.00万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

4、法定代表人：文戈

5、统一社会信用代码：9143040079688025XK

6、经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

8、古汉中药最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

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9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）湖南启迪药业科技有限公司

1、成立日期：2019年09月05日

2、注册资本：3000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

4、法定代表人：曹定兴

5、统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P

6、经营范围:化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业科技有限公司100%股权。

8、湖南启迪药业科技有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）湖南启迪药业营销有限公司

1、成立日期： 2023年5月30日

2、注册资本：1000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号

4、法定代表人： 牛丽

5、统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E

6、经营范围: 许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品互联网信息服务;药品批发;药品零售;酒类经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;地产中草药（不含中药饮片）购销;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;养生保健服务（非医疗）;中医养生保健服务（非医疗）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划（除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业营销有限公司100%股权。

8、湖南启迪药业营销公司有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

四、董事会意见

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