岱勒新材:2023年净利润同比增长23.63% 拟10转4股派1.25元

岱勒新材:2023年净利润同比增长23.63% 拟10转4股派1.25元
2024年03月27日 18:21 中证网

中证智能财讯 岱勒新材(300700)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.48亿元,同比增长31.96%;归母净利润1.12亿元,同比增长23.63%;扣非净利润1.10亿元,同比增长23.57%;经营活动产生的现金流量净额为3269.16万元,同比增长108.41%;报告期内,岱勒新材基本每股收益为0.46元,加权平均净资产收益率为11.46%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股转4股,派现1.25元(含税)。

以3月27日收盘价计算,岱勒新材目前市盈率(TTM)约为30.19倍,市净率(LF)约为2.65倍,市销率(TTM)约为4.0倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,岱勒新材近三年营业总收入复合增长率为51.71%,近三年净利润复合年增长率为321.31%。

年报显示,公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业,也是国内领先的金刚石线专业制造企业之一,公司致力于成为全球一流的新能源、半导体(含3C产品)新材料综合服务商。公司目前的主要产品为金刚石线,主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割加工。

分产品来看,2023年公司主营业务中,金刚石线收入8.15亿元,同比增长30.25%,占营业收入的96.05%。

截至2023年末,公司员工总数为1057人,人均创收80.24万元,人均创利10.64万元,人均薪酬10.38万元,较上年同期分别变化10.11%、3.16%、-17.91%。

2023年,公司毛利率为36.37%,同比上升1.03个百分点;净利率为13.23%,较上年同期下降0.81个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.91%,同比下降26.07个百分点,环比下降30.88个百分点;净利率为-48.38%,较上年同期下降57.53个百分点,较上一季度下降74.56个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.82亿元,占总销售金额比例为68.66%,公司前五名供应商合计采购金额2.11亿元,占年度采购总额比例为49.71%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.46%,较上年同期下降2.83个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.68%,较上年同期下降1.85个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为3269.16万元,同比增长108.41%;筹资活动现金流净额2.78亿元,同比增加1.50亿元;投资活动现金流净额-1.57亿元,上年同期为-1.11亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4718.79万元,上年同期为-27736.72万元。

2023年,公司营业收入现金比为47.54%,净现比为29.07%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.46次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业5/15);固定资产周转率为1.36次,上年同期为1.18次(2022年行业平均值为1.94次,公司位居同行业12/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.58次、2.81次。

2023年,公司期间费用为1.62亿元,较上年同期增加4602.58万元;期间费用率为19.16%,较上年同期上升1.04个百分点。其中,销售费用同比增长44.13%,管理费用同比增长20.97%,研发费用同比增长61.2%,财务费用同比增长18.03%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加14.06%,占公司总资产比重下降7.29个百分点;货币资金较上年末增加131.38%,占公司总资产比重上升5.02个百分点;应收账款较上年末减少2.92%,占公司总资产比重下降4.90个百分点;应收票据较上年末增加13.14%,占公司总资产比重下降2.67个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少47.50%,占公司总资产比重下降11.49个百分点,主要系公司调整借款结构,减少短期借款增加长期借款;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加61593.47%,占公司总资产比重上升5.36个百分点;长期借款较上年末增加95.12%,占公司总资产比重上升1.81个百分点;应付账款较上年末增加9.60%,占公司总资产比重下降2.79个百分点。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.17亿元,占净资产的16.92%,较上年末增加4948.9万元。其中,存货跌价准备为1587.17万元,计提比例为6.82%。

2023年全年,公司研发投入金额为6128.28万元,同比增长61.20%;研发投入占营业收入比例为7.23%,相比上年同期上升1.31个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.02%,相比上年末下降10.86个百分点;有息资产负债率为15.96%,相比上年末下降10.95个百分点。

2023年,公司流动比率为1.64,速动比率为1.33。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海新辽投资管理有限公司、周惠华,取代了三季度末的南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、宋迪伟。在具体持股比例上,华夏能源革新股票型证券投资基金持股有所上升,华夏复兴混合型证券投资基金持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,岱勒新材21.91%股份处于质押状态。其中,第一大股东湖南诚熙颐科技有限公司质押3228.12万股公司股份,占其全部持股的60.00%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.65万户,较三季度末增长了4131户,增幅33.48%;户均持股市值由三季度末的39.97万元下降至28.72万元,降幅为28.15%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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