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中证智能财讯 康普化学(834033)3月12日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.42亿元,同比增长26.22%;归母净利润1.50亿元,同比增长43.97%;扣非净利润1.41亿元,同比增长38.54%;经营活动产生的现金流量净额为9043.90万元,同比增长20.21%;报告期内,康普化学基本每股收益为1.64元,加权平均净资产收益率为24.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派2元(含税)。
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以3月12日收盘价计算,康普化学目前市盈率(TTM)约为22.13倍,市净率(LF)约为4.94倍,市销率(TTM)约为7.5倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,康普化学近三年营业总收入复合增长率为26.97%,在其他化学制品行业已披露2023年数据的5家公司中排名第44。近三年净利润复合年增长率为36.55%,排名3/5。
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资料显示,公司主要从事铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂,以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,金属萃取剂收入4.10亿元,同比增长27.05%,占营业收入的92.74%。
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2023年,公司毛利率为43.85%,同比上升5.28个百分点;净利率为33.90%,较上年同期上升4.18个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为46.61%,同比上升2.05个百分点,环比上升5.58个百分点;净利率为36.33%,较上年同期上升6.44个百分点,较上一季度上升2.74个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.09亿元,占总销售金额比例为69.86%,公司前五名供应商合计采购金额1.06亿元,占年度采购总额比例为41.66%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为24.55%,较上年同期下降15.31个百分点;公司2023年投入资本回报率为24.66%,较上年同期下降2.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为9043.90万元,同比增长20.21%;筹资活动现金流净额375.25万元,同比减少1.88亿元;投资活动现金流净额-1.34亿元,上年同期为-3976.79万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-8979.62万元,上年同期为13640.27万元。
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2023年,公司营业收入现金比为96.96%,净现比为60.37%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.56次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业37/74);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.25次、1.98次。
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2023年,公司期间费用为2432.91万元,较上年同期增加868.53万元;期间费用率为5.51%,较上年同期上升1.04个百分点。其中,销售费用同比增长111.56%,管理费用同比下降7.38%,研发费用同比下降1.12%,财务费用由去年同期的-1001.37万元变为-307.15万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少26.47%,占公司总资产比重下降22.80个百分点;在建工程较上年末增加460.62%,占公司总资产比重上升15.01个百分点;应收账款较上年末增加104.62%,占公司总资产比重上升3.66个百分点;固定资产较上年末增加58.69%,占公司总资产比重上升2.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少41.51%,占公司总资产比重下降6.16个百分点;应付账款较上年末增加41.29%,占公司总资产比重上升1.71个百分点;合同负债较上年末减少69.36%,占公司总资产比重下降3.36个百分点;短期借款较上年末减少46.68%,占公司总资产比重下降1.12个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为1133.50万元,同比下降1.12%;研发投入占营业收入比例为2.57%,相比上年同期下降0.70个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为20.67%,相比上年末下降9.28个百分点;有息资产负债率为0.99%,相比上年末下降1.08个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.34,速动比率为2.57。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为开源证券股份有限公司,取代了三季度末的潘向前。在具体持股比例上,王明威、汪曦持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2409户,较三季度末增长了811户,增幅50.75%;户均持股市值由三季度末的208.92万元下降至173.20万元,降幅为17.10%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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