杭州士兰微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2024-016

杭州士兰微电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票248,000,000股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金4,960,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用40,566,037.73元后的募集资金为4,919,433,962.27元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年11月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、印花税以及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,372,912.03元后，公司本次募集资金净额为4,913,061,050.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603号）。

公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、开户银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。截至2024年2月28日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划以及截至2024年1月31日的实际使用情况如下：

单位：万元

■

注：在本次发行募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金52,036.79万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2024-012。

截至2024年2月28日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金已开立的专项账户及余额情况如下（账户余额包括尚未支付的发行费用和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

■

注：该账户余额包括尚未支付的发行费用及尚未向承担募投项目子公司增资的金额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，目前有部分募集资金将在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会使用募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2024年2月29日召开的第八届董事会第十九次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：同意公司使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司于2024年2月29日召开的第八届监事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金100,000万元临时补充流动资金，使用期限自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

（二）保荐人核查意见

公司保荐人中信证券股份有限公司出具了《关于杭州士兰微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，履行了相应的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年3月1日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP