中创股份：拟首发募资6亿元投建应用基础设施及中间件研发等项目 3月4日申购_新浪财经

中证智能财讯中创股份（688695）近日披露招股意向书。公司拟在科创板公开发行2126.28万股，募集资金6亿元，投建应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目，并补充流动资金。本次发行3月4日申购。

根据招股书，中创股份是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

公司在中间件行业拥有20余年研发经验及技术积累，并多次牵头或主要参与承担中间件相关的国家“核高基”科技重大专项，先后主持或参与制定中间件相关技术标准，包括国家标准17项、行业标准5项。公司已掌握中间件领域的核心技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，截至报告期末，公司取得144项发明专利及194项软件著作权，形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系，打破了IBM公司、Oracle公司等国外主流中间件厂商的技术垄断。

公司是国家规划布局内重点软件企业，也是高新技术企业，并拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质、CMMI DEV 5级资质和ISO9001质量体系认证证书，为国际Jakarta EE工作组企业级会员单位。公司自成立以来先后完成并多次获得国家级及省部级科研开发项目与奖项，逐渐成长为国内中间件行业的领先企业。

招股书显示，2023年，中创股份实现营业总收入1.80亿元，同比增长30.94%；归母净利润6666.34万元，同比增长52.05%；扣非净利润6319.49万元，同比增长62.35%；经营活动产生的现金流量净额为1014.59万元，上年同期为-272.63万元；2023年，中创股份基本每股收益为1.05元，加权平均净资产收益率为18.50%。

2024年一季度，公司预计实现营业收入2800万元至3200万元，同比增长56.60%至78.97%；归母净利润150万元至450万元，同比增长751.31%至2453.92%；扣非净利润120万元至420万元，同比增长229.55%至553.42%。

数据统计显示，中创股份近三年营业总收入复合增长率为30.02%，近三年净利润复合年增长率为15.94%。

分产品来看，2023年公司主营业务中，中间件软件销售收入1.54亿元，同比增长47.46%，占营业收入的85.79%；中间件定制化开发收入0.22亿元，同比下降23.69%，占营业收入的12.18%；中间件运维服务收入0.04亿元，同比下降9.05%，占营业收入的2.03%。

2023年，公司毛利率为91.84%，同比上升8.12个百分点；净利率为37.05%，较上年同期上升5.14个百分点。

分产品来看，中间件软件销售、中间件定制化开发、中间件运维服务2023年毛利率分别为99.32%、38.8%、93.99%。

数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为18.50%，较上年同期增长4.11个百分点；公司2023年投入资本回报率为17.88%，较上年同期增长4.19个百分点。

2023年，公司经营活动现金流净额为1014.59万元，同比增加1287.22万元；筹资活动现金流净额-910.95万元，同比增加458.09万元；投资活动现金流净额-712.93万元，上年同期为-1368.03万元。

进一步统计发现，2023年公司自由现金流为65.98万元，上年同期为-2275.17万元。

2023年，公司营业收入现金比为66.26%，净现比为15.22%。

2023年，公司期间费用为9429.71万元，较上年同期增加1915.05万元；但期间费用率为52.41%，较上年同期下降2.28个百分点。其中，销售费用同比增长19.37%，管理费用同比增长13.88%，研发费用同比增长37.05%，财务费用同比增长70.51%。

资产重大变化方面，截至2023年年末，公司应收账款较上年末增加68.92%，占公司总资产比重上升12.64个百分点；货币资金较上年末减少2.48%，占公司总资产比重下降11.10个百分点；使用权资产较上年末减少21.80%，占公司总资产比重下降1.47个百分点；固定资产较上年末减少13.79%，占公司总资产比重下降0.90个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应交税费较上年末增加115.87%，占公司总资产比重上升1.55个百分点；应付账款较上年末增加95.16%，占公司总资产比重上升1.26个百分点；应付职工薪酬较上年末增加65.17%，占公司总资产比重上升0.64个百分点；租赁负债较上年末减少37.82%，占公司总资产比重下降1.43个百分点。