华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告_新浪财经

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广州集泰化工股份有限公司（证券简称：集泰股份，代码：002909）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资集泰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2024年1月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月十三日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为永兴股份本次发行的保荐人（联席主承销商），联席主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。永兴股份本次发行价格为人民币16.20元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与永兴股份本次发行网下申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二四年一月十三日