梦百合家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的进展公告|梦百合_新浪财经

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2023-054

梦百合家居科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第四届董事会第九次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人民币550,000万元（同等价值外汇金额）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

二、外汇套期保值业务进展情况及对公司的影响

今年以来，美元兑人民币汇率出现波动，根据公司财务部门初步统计，自2023年1月1日至2023年8月31日，公司本年度开展外汇套期保值业务中已交割和未交割业务产生的损益与被套期项目产生的汇兑损益合计达到-1,787.83万元（未经审计），占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的43.23%，其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为-2,194.51万元（未经审计）。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。同时，公司海外业务随着美元的升值也会产生一定汇兑收益。

公司开展外汇套期保值业务，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币结算业务的影响将形成风险对冲，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益对公司整体影响有限。

三、风险提示

1、上述数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险。公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年9月5日