深夜!全球汇市重挫,什么情况?油价突然拉升!俄罗斯联手土耳其,瞄准美元

深夜!全球汇市重挫,什么情况?油价突然拉升!俄罗斯联手土耳其,瞄准美元
2023年09月06日 00:12 券商中国

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  汇率承压与韧性凸显:人民币何以应对外部冲击?

  全球外汇市场突然险象环生。

  9月5日晚间,美元指数直线拉升,盘中一度升至104.84,创下5月31日以来盘中新高;非美货币则纷纷跳水,其中,澳元兑美元汇率盘中一度暴跌超1.4%,欧元兑美元一度跌超0.7%,英镑兑美元一度跌0.56%,日元兑美元大跌0.7%,创去年11月7日以来新低;离岸人民币兑美元日内一度跌破7.31关口

  同时,全球能源市场也有大消息。据沙特通讯社消息,沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月至2023年12月底,大超市场预期的1个月延长期。另外,俄罗斯亦延长其每日30万桶的石油出口削减措施到今年12月。受此影响,9月5日晚间,国际油价飙涨,WTI原油一度涨超2%,日内一度涨至87.59美元/桶;布伦特原油亦大涨超1.4%,现报90.27美元/桶,自去年11月以来首次触及90美元/桶。

  另外,市场持续关注的“去美元化”,也传来最新消息。当地时间9月4日,俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安在索契进行了会晤,埃尔多安强调了在与俄罗斯的双边贸易中使用本国货币的重要性,并透露,土俄两国央行行长将举行会谈,讨论加强以本币结算的具体步骤。

  全球汇市重挫

  9月5日晚间,美元指数直线拉升,盘中一度升至104.84,创下5月31日以来盘中新高;非美货币则纷纷跳水,其中,澳元兑美元汇率盘中一度暴跌超1.4%,欧元兑美元一度跌超0.7%,英镑兑美元一度跌0.56%,日元兑美元大跌0.7%,创去年11月7日以来新低;离岸人民币兑美元日内一度跌破7.31关口。

  消息面,澳大利亚储备银行(央行)5日宣布,将现金目标利率维持在4.10%不变,将外汇结算余额利率维持在4%不变,连续三次暂停加息。分析人士指出,这或许是澳元兑美元汇率暴跌的主要原因。

  同时,澳洲联储虽然表示可能需要进一步收紧货币政策,坚决将通胀率恢复到目标水平,但市场预期,再度加息的概率很低。

  欧洲方面,据最新数据显示,8月欧元区服务业PMI跌破枯荣线,从50.9降至47.9,远远低于市场预期的48.3。同时,服务业拖累欧元区综合PMI从48.6降至46.7,也低于预期的47.0,并创下2020年12月以来新低。

  同时,德国8月综合PMI也从7月48.5骤降至44.6%,创2020年7月以来新低。

  一系列疲弱的欧元区经济数据,尤其是欧洲最大经济体德国的低迷数据,令市场预期,欧洲央行大概率将于本月稍晚暂停加息的可能性。

  日元兑美元汇率持续贬值,与日本政府的最新表态有一定关系。此前,日本财务大臣铃木俊一表示,汇率应由市场决定,突然行动是不可取的。他同时表示,没有明显迹象表明日本将干预市场以提振疲弱的日元,尽管其贬值正推高进口成本。

  对此,日本央行前外汇部门负责人竹内真司认为,除非日元兑美元汇率跌破150,成为日本首相岸田文雄的一大政治难题,否则日本政府不会采取干预措施。

  国际油价突然飙涨

  据沙特通讯社消息,沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月至2023年12月底,这大大超出了此前市场预期的1个月延长期。另外,俄罗斯亦延长其每日30万桶的石油出口削减措施到今年12月。

  消息发布后,9月5日晚间,国际油价飙涨,WTI原油一度大涨超2%,日内最高涨至87.59美元/桶;布伦特原油亦大涨超1.4%,现报90.27美元/桶,自去年11月以来首次触及90美元/桶。

  此前,沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman曾表示,为了原油市场的稳定,沙特将采取一切有必要的行动。

  在今年6月初的OPEC+会议上,沙特阿拉伯意外宣布,7月额外减产100万桶/日,这是该国数年来的最大减产力度,令其产量降至900万桶/日,为2021年6月以来的最低水平。沙特是OPEC+成员国中唯一拥有充足闲置产能和储存能力的,能够轻松减产和增产。

  沙特自今年7月开始额外自愿减产每天100万桶,之后逐月评估是否延长该减产计划。通常,沙特会在每月的第一周正式发布是否延长额外减产的决定。OPEC+将于11月底举行会议,审议2024年的产量政策。

  市场分析认为,沙特不惜牺牲其市场份额为代价,大力减产提振油价,主要是因为,沙特需要每桶80美元左右的油价来维持其庞大的预算并为其经济转型项目提供资金。油价下跌将令沙特面临风险,其外汇储备已经下滑至2009年以来的最低水平。

  当前全球三大能源报告均看涨油价,理由是OPEC+减产和需求强劲。此前,EIA公布月度短期能源展望报告,预计2023年下半年布伦特原油价格平均为86美元/桶,较7月预测上涨约7美元/桶。IEA认为,考虑到OPEC+减产导致的供应收紧,油价仍有上行空间。OPEC维持今明两年油需乐观。

  另外,据EIA库存数据显示,美国8月25日当周EIA原油库存骤降1058万桶,库存创下2022年以来最低,预期为减少159.55万桶。

  美元遭“空袭”

  当地时间9月4日,俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安在索契进行了会晤,其中,“去美元化”成为市场关注的焦点话题之一。

  埃尔多安强调,在与俄罗斯的双边贸易中使用本国货币的重要性。“土俄两国央行行长将举行会谈,讨论加强以本币结算的具体步骤。在双边关系中,向使用本币结算过渡的角度来看,这一事实非常重要。”

  埃尔多安对土俄关系的发展现状给予了积极评价,他表示,目前,土俄双边贸易额达到620亿美元,正朝着1000亿美元的目标迈进。

  普京指出,在两国的商业交易中,卢布和里拉的使用越来越活跃,这一趋势越来越明显。与此同时,美元和欧元在结算中的份额持续下降。

  普京在当天的一个会议上表示,尽管遭受了来自一些国家公开的敌对行动和非法的限制及制裁,但俄罗斯能源企业总体上继续发展,成功地在对外贸易领域寻找新的可靠的合作伙伴,重建物流路线。

  尽管存在地缘政治分歧,但俄罗斯与土耳其一直在努力深化经济合作关系。今年4月,普京和埃尔多安同意鼓励相互加大投资,帮助俄罗斯、土耳其的企业进入对方的市场。

  2022年,土耳其还和俄罗斯签署了一份经济合作路线图,计划将双边贸易额提高到每年1000亿美元。另外,两国还同意引入俄罗斯卢布作为双边贸易的结算货币,包括用卢布来结算俄罗斯出口的天然气,而土耳其方也打算用其本币里拉向俄罗斯支付部分货款。

  由于受到西方国家的制裁,俄罗斯成为全球“去美元化”最激进的国家,大幅减持了美债和美元的比例,并加大对人民币和黄金的储备比例。

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