宏辉果蔬股份有限公司关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告|宏辉果蔬_新浪财经

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2023-049

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 修正前转股价格：7.64元/股。

● 修正后转股价格：5.85元/股。

● “宏辉转债”本次转股价格调整实施日期：2023年06月20日。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969号”文核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元，公司33,200万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2023年6月2日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司可转债已于2023年6月12日起至权益分派股权登记日间停止转股，截至本公告披露日，公司的总股本为438,730,686股；本次利润分配及转增股本方案为以方案实施前的公司总股本438,730,686股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.03500元（含税），每股派送红股0.1股（含税），每股转增0.2股。具体内容详见公司2023年6月10日、2023年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于2022年度利润分配方案调整的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《宏辉果蔬股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）。

根据上述规定，“宏辉转债”的转股价格将由原来的7.64元/股调整为5.85元/股。调整后的转股价格自2023年6月20日（除权除息日）起生效。“宏辉转债”自2023年6月12日至2023年6月19日期间停止转股，自2023年6月20日起恢复转股。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2023-048

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股现金红利0.03500元

每股派送红股0.1股，每股转增股份0.2股

● 相关日期

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● 差异化分红送转：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年6月2日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度：2022年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本438,730,686股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03500元（含税），每股派送红股0.1股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利15,355,574.01元，派送红股43,873,069股，转增87,746,137股，本次分配后总股本为570,349,892股。

三、相关日期

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四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东黄俊辉先生、郑幼文女士所持股份的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

1.自然人股东及证券投资基金

对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.03500元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股0.02150元。

2.对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.02150元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3. 根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）的有关规定，香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），按照10%的税率代扣所得税，税后派发现金红利每股0.02150元，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。

4.对于持有公司A股股票的其他机构投资者及法人投资者（不含“QFII”），其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.03500元。

5.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.03500元。

五、股本结构变动表

单位：股

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六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额570,349,892股摊薄计算的2022年度每股收益为0.08元。

七、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：

联系部门：宏辉果蔬股份有限公司证券部

联系电话：0754-88802291

特此公告。