日出东方控股股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告|理财_新浪财经

股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：2023-017

日出东方控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的短期投资产品

● 投资金额：总额度不超过10亿元

● 已履行的审议程序：日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度短期投资业务授权的议案》。

● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障资金安全和不影响公司日常经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

（二）投资金额

投资总额度不超过10亿元，在10亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品，如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度短期投资业务授权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的短期投资产品，总体风险可控，但不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1．公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2．投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3．审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4．公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

5．公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对上市公司的影响

公司是在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

五、独立董事意见

在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司开展短期投资业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次短期投资业务授权的议案。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日