北京淳中科技股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2023-053

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于2022年度权益分派调整

可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：18.03元/股

● 调整后转股价格：17.93元/股

● 转股价格调整起始日期：2023年5月18日

● 淳中转债自2023年5月11日至2023年5月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年5月18日起恢复转股

一、转股价格调整依据

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）已于2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，淳中转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，淳中转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

公司于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在淳中转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据前述规定，因公司2022年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的18.03元/股调整为17.93元/股，调整后的转股价格将于2023年5月18日生效。淳中转债自2023年5月11日至2023年5月17日期间停止转股，自2023年5月18日起恢复转股。

三、其他

1、联系部门：公司证券部

2、电话：010-53563888

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2023-052

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.1元

● 相关日期

■

● 差异化分红送转： 是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年4月11日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2022年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东，但不包括本公司回购专用证券账户。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

本次差异化分红事项已报上海证券交易所审核同意。本次利润分配以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数181,844,838股（总股本185,187,838股，扣除回购专用账户的3,343,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为18,184,483.80元（含税）。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2022年度利润分配仅分派现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，因此本次权益分派不会使公司流通股数量发生变化，流通股股份变动比例为0。

由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利，相关计算如下：

每股现金红利=（参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（181,844,838×0.1÷185,187,838）=0.0982元/股

即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.0982）÷（1+0）元/股。

三、相关日期

■

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

何仕达

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股1年以内（含1年）的，公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。持有公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东

根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”）

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东

公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.1元（含税）。

五、有关咨询办法

如对于本次权益分派有任何疑问，公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门：公司证券部

联系电话：010-53563888

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日

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