北京城建投资发展股份有限公司|股东大会_新浪财经

证券代码：600266 证券简称：城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为62,586,466.79元，扣除其他权益工具股息影响58,157,500.00元后每股收益为0.0021元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为0.02%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2023-17

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4人，董事张云栋、独立董事胡俞越因公务未能亲自出席会议，董事张云栋委托董事许禄德代为出席并表决，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、公司2023年第一季度报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于2023-2024年度担保授权的议案

为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过80亿元（含）的任一笔担保。对全资子公司担保发生额不超过55亿元（含），其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过55亿元（含）；对控股子公司担保发生额不超过25亿元（含），其中为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过15亿元（含），为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过10亿元（含）。若担保发生额超过80亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构、债权人等。

独立董事就担保授权发表了独立意见，认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-18号公告。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、关于兆城公司向邮储银行申请保函并由公司为其提供担保的议案

同意北京兆城房地产开发有限公司向中国邮储银行北京望京支行申请开具保函置换预售监管资金，保函额度20,023万元，期限为3年，由公司按实际持有的权益比例提供连带责任保证担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2023-19号公告

四、对外债务融资管理办法

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2023-18

北京城建投资发展股份有限公司

关于2023-2024年度担保授权的公告

重要内容提示:

● 被担保人：公司的全资及控股子公司

● 担保金额：不超过80亿元（含80亿元）

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过80亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：

1、对全资子公司担保发生额不超过55亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过55亿元（含）。

2、对控股子公司担保发生额不超过25亿元（含），其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过15亿元（含）。为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过10亿元（含）。

若担保发生额超过80亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2023-2024年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：

■

三、被担保人基本情况

■

四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。

六、独立董事意见

独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2023-19

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京兆城房地产开发有限公司

提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“兆城公司”），不属于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的关联人

● 本次担保金额20,023万元人民币。公司为兆城公司提供的担保余额为65,000.26万元（不含本次20,023万元）

● 本次担保无反担保

● 公司无对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足文源府项目（生命科学园项目）建设需求，被担保人兆城公司向中国邮储银行北京望京支行（以下简称“邮储银行”）申请开具保函置换预售监管资金，公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保，保函额度20,023万元，期限为3年，本次担保不涉及反担保。

公司的控股子公司北京兆兴建城房地产开发有限公司（以下简称“兆兴公司”，公司持有52.6318%股权）持有兆城公司95%股权，公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2022年4月28日和2022年6月9日分别召开第八届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会，审议通过了关于2022-2023年度担保授权的议案。公司预计为控股子公司提供不超过15亿元（含）的担保总额，担保对象为北京首城置业有限公司（以下简称“首城公司”），在担保额度范围及授权有效期内，不同控股子公司（资产负债率70%以下）可以调剂使用。

2023年4月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了关于兆城公司向邮储银行申请保函并由公司为其提供担保的议案。同意兆城公司向邮储银行申请开具保函置换预售监管资金，保函额度20,023万元，期限为3年，由公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。

（三）担保额度调剂情况

公司将授权为首城公司提供的部分担保额度调剂至兆城公司使用，具体情况如下：

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

■

截至2022年12月31日，兆城公司资产总额4,706,044,924.44元，负债总额1,411,251,232.22元，净资产3,294,793,692.22元，营业收入0元，净利润为-5,206,307.78元。

截至2023年03月31日，兆城公司资产总额6,015,127,776.57元，负债总额2,744,254,740.32元，净资产3,270,873,036.25元，营业收入0元，净利润为-23,920,655.97元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人兆城公司不属于公司的关联人。公司持有兆兴公司52.6318%股权，兆兴公司持有兆城公司95%股权，北京兆昌房地产开发有限公司持有兆城公司5%股权。

三、担保协议的主要内容

兆城公司向邮储银行申请开具保函置换预售监管资金，保函额度20,023万元，期限为3年，公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保。

四、担保的必要性和合理性

兆城公司负责开发建设文源府项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且兆城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

出席会议的董事一致同意兆城公司向邮储银行申请开具保函置换预售监管资金，保函额度20,023万元，期限为3年，由公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为166.85亿元，占净资产比例68.89%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为123.68亿元，占净资产比例51.07%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2023-20

北京城建投资发展股份有限公司

关于2023年第一季度房地产经营

情况的公告

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度房地产经营情况如下：

一、房地产项目开发情况

2023年一季度公司无新增土地储备，去年同期为11.95万平方米；开复工面积605.35万平方米，去年同期 673.56万平方米；新开工面积18.48万平方米，去年同期为31.20万平方米；竣工面积15.25万平方米，去年同期为14.37万平方米；公司实现销售面积24.80万平方米，去年同期为9.36万平方米；销售额124.06亿元，去年同期为 50.35亿元。

二、商业地产出租情况

2023年第一季度公司商业地产持有面积38万平方米，商业地产经营额1.46亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日