正平路桥建设股份有限公司

公司代码：603843 公司简称：正平股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属上市公司股东的净利润为-213,560,301.63元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划、资金需求和未来发展需要，经公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过，公司2022年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。按照党中央、国务院决策部署，统筹国内国际两个大局，统筹经济社会发展，统筹发展和安全，经济保持增长，发展质量稳步提升，创新驱动深入推进，改革开放蹄疾步稳，经济社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。

根据《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3.0%。中国经济发展仍保持全球领先地位。

交通行业，根据交通部发布的信息显示，截至2022年底，全国综合交通运输网络总里程超600万公里。2018年至2022年，我国完成交通固定资产投资超17万亿元，建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网、世界级港口群。截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；公路通车里程535万公里，其中高速公路17.7万公里；港口拥有生产性码头泊位2.1万个，全国内河航道通航里程12.8万公里；民用颁证机场达254个；共有53个城市开通运营城市轨道交通，运营总里程9584公里；实现具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车；邮政实现“乡乡设所、村村通邮”。中新网发布，2022年全国完成交通固定资产投资超过3.8万亿元，同比增长超过6%，再创历史新高。其中，铁路完成固定资产投资7109亿元，同比基本持平。公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%。水路完成固定资产投资1679亿元，同比增长10.9%。民航完成固定资产投资超过1200亿元，同比基本持平。

水利行业，根据2023年全国水利工作会议通报，2022年，全年完成水利建设投资10893亿元、比2021年增长43.8%，历史性地迈上万亿元台阶。南水北调中线引江补汉工程开工、环北部湾广东水资源配置工程开工建设，一批重大水利工程实现关键节点目标，引江济淮一期工程试通水通航，大藤峡水利枢纽实现正常蓄水位蓄水，引汉济渭秦岭输水隧洞全线贯通，鄂北水资源配置工程顺利完工。全年落实水利建设投资11564亿元、比2021年增长44%，其中地方政府专项债券2036亿元、增长52%,金融信贷和社会资本3204亿元、增长78%。水利基础设施建设规模、强度、投资、吸引金融资本和社会资本等均创新中国成立以来最高纪录。

建筑行业，2022年全国建筑业完成总产值31.19万亿元，同比增长6.45%；建筑业增加值8.33万亿元，同比增长5.5%。根据中国建筑业协会《2022年建筑业发展统计分析》显示，2022年全国建筑业完成竣工产值13.64万亿元，同比增长1.44%，2022年建筑业增加值占国内生产总值的比例达到6.89%，建筑业的支柱产业地位进一步巩固。2022年，全国建筑业企业房屋建筑施工面积156.45亿平方米，竣工面积达40.55亿平方米。

电力行业，根据中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。2022年，全国新增220千伏及以上输电线路长度38967千米，同比增加6814千米；全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）25839万千伏安，同比增加1541万千伏安。

文旅行业，2022年旅游出行受限严重，旅游市场的正常经营与恢复受不利影响较大。根据文化和旅游部发布的报告显示，2022年是三年以来旅游业受不利影响最深、行业景气度最弱的一年，全年国内旅游市场整体疲软，国内旅游总人次25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30.0%，创三年以来最低；人均每次旅游消费比上年同期降幅10.34%；旅游业对GDP的综合贡献度跌破2%；各节假日旅游人次和旅游收入同比均为负增长。文旅行业度过了最为艰难的一年。

采矿业，根据国家统计局发布的报告显示，2022年采矿业利润总额15573.6亿元，同比增长48.6%，常用十种有色金属产量共计6774.3万吨，同比增长4.59%。2022年，中国规模以上有色金属企业工业增加值比上年增长5.2%，增幅较全国工业增加值增速高1.4个百分点。2022年，中国有色金属产品中产量最高的为电解铝，产量达4021.4万吨，同比增加4.5%，其次为精炼铜，产量达1106.3万吨，同比增加4.5%。

（一）主要业务

公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块，可为客户提供基础设施投资咨询、设计建造、运营管理；文化旅游、民俗体验、特色产品销售；矿产资源勘查开发综合服务。

（二）经营模式

公司以拥有的投融资、从业资质、建设、技术和管理能力，为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。

（三）各项业务具体情况

1.基础设施建设业务

（1）交通与市政工程

公司具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质，公路路基、公路路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照明等六项专业承包壹级资质，公路行业勘测设计乙级资质、公路工程咨询乙级资质，公路工程试验检测乙级资质，以及公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项）、河湖整治工程专业承包贰级资质，铁路施工总承包叁级资质等。

（2）建筑工程

具有建筑工程施工总承包壹级资质，地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等七项专业承包壹级资质，钢结构工程专业承包贰级资质、古建筑工程专业承包叁级资质，可承接工业、民用与公共建筑、住宅小区和建筑群体、各类型电子工程和建筑智能化工程、各类型钢结构工程的施工，以及以传统结构为主利用传统建筑材料建造的仿古房屋建筑工程的施工、重点文物保护单位古建筑的修缮等。

（3）水利工程

具有水利水电工程施工总承包壹级资质，可承接水工建筑物、水电站和水泵站的建设，水力机械和电气设备安装，水工金属结构制造及安装，水利自动化信息系统、环境保护工程、水土保持工程和土地整治工程建设，与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设，以及与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。

（4）电力工程

具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）工程设计乙级资质，电力工程、输变电工程两项施工总承包贰级资质，机电工程施工总承包叁级资质，电力设施承装（修、试）二级资质，可承接各类城市与道路照明工程的施工，电力工程、送变电工程、输变电工程、机电工程及电力设施的设计、施工、产品制造、运维服务，以及新能源汽车充电场站的设计施工、运营管理等。

（5）工程设施制造

具有冷弯型钢生产专项一级资质，参研参编了国家标准《冷弯波纹钢管》（GB/T34567-2017）和行业标准《公路涵洞通道用波纹钢管（板）》（JT/T791-2010），主研主编了波纹钢板桥、波纹钢综合管廊、公路波纹钢板挡土墙的设计、施工及质量检验评定9项地方标准，拥有多年波纹钢结构系列产品的生产安装经验，积累了雄厚的技术实力，可承接金属波纹涵管、金属钢结构、金属螺旋波纹钢管、金属螺旋波纹钢板、波纹钢板拱桥、波纹钢地下综合管廊、波纹钢板挡土墙、交通设施、公路波形护栏、金属钢结构厂房等系列产品，以及风电锚栓等高强度构件的标准化设计、工厂化制造、装配化施工、环保化建设，还可以承接金属长效防腐业务。

2.文旅+产业综合开发业务

公司主要从事文旅产业、农工商融合产业园区的投资、建设与运营，以及特色农副产品零售等。公司在青海、河南、江西、贵州、新疆等地已布局文旅项目，其中国家AAAA级旅游景区青海平安驛·河湟民俗文化体验地、河南平安驛·逗街豫南民俗文化体验地已开放运营，江西平安驛·客家民俗文化体验地、贵州平安驛·贵州民俗文化体验地、新疆平安驛·中亚民俗文化体验地正在实施中。依托民俗文化体验地，通过深度挖掘和整合各地名优产品，按照线下体验展示、线上平台联合推广的运营模式，正在打造产品体验式消费的新零售品牌--平安驛品。

3.有色金属矿业开发业务

生光矿业拥有青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1和M3磁异常区详查的探矿权，目前M1正在办理采矿证，矿区蕴含15种矿石类型，其中铜、铁、锌占比较大。根据相关评审意见书，M1磁异常区经评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨。公司控股设立的正平锂业公司已完成工商登记注册，并取得了营业执照，正在开展相关业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）于2022年9月14日披露了《正平股份实际控制人及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2022-038）。金生辉、青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）、李建莉、金飞梅拟自该公告披露之日起15个交易日后6个月内通过集中竞价交易方式或自本公告披露之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式进行减持，合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%（包括通过集中竞价交易取得的股份8,763,394股，占公司股份总数的1.2526%）。

2023年3月30日，公司收到了金生辉、金阳光投资、李建莉、金飞梅《关于提前终止股份减持计划的告知函》，金生辉、金阳光投资、李建莉、金飞梅决定提前终止本次股份减持计划。截至当日，金生辉通过大宗交易方式减持股份13,200,000股，李建莉、金飞梅通过集中竞价方式分别减持股份6,810,000股、6,549,400股，合计减持26,559,400股，占公司股份总数的3.7962%，金阳光投资未实施本次减持计划。

（二）关于向特定对象发行A股股票的事项

公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关议案，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票的数量不超过20,000万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过58,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于平安驿·贵州民俗文化体验地一期建设项目及平安驿·龙南客家民俗文化体验地建设项目（公告编号：2023-004）。

（三）控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动事项

公司控股股东金生光及其一致行动人金阳光投资拟以协议转让方式将其合计持有的公司35,000,000股无限售流通股转让给浙江谦履私募基金管理有限公司管理的谦履14号私募证券投资基金，其中金生光拟协议转让28,000,000股，金阳光投资拟转让7,000,000股，转让价格为4.27元/股，转让价款为149,450,000.00元人民币。金阳光投资拟以协议转让方式将其持有的公司35,000,000股无限售流通股转让给杭州鋆金私募基金有限公司管理的鋆金笑傲钱江私募证券投资基金，转让价格为4.27元/股，转让价款为149,450,000.00元人民币。

本次权益变动后，金生光持有公司股份121,255,273股，占公司总股本的17.3315%；金阳光投资持有公司股份10,444,100股，占公司总股本的1.4928%；金生光及其一致行动人持有公司股份205,862,663股，占公司总股本的29.4248%（公告编号：2023-014）。

目前尚未办理完成过户手续。

（四）股东分红回报规划

为进一步完善公司分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司制定了《正平路桥建设股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，并于2023年3月15日、3月31日，分别召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。

（五）选举监事会主席

公司原监事会主席张海明因已到退休年龄，向公司提出退休申请，并提出辞去公司监事会主席、监事职务。公司第四届监事会第十次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会选举李元庆为公司非职工代表监事，公司第四届监事会第十一次（临时）会议选举李元庆为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致（公告编号：2023-006、012、015、016）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：金生光 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：闫文文

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603843 证券简称：正平股份

2023年第一季度报告

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