浙江甬金金属科技股份有限公司

法定代表人：徐晓东

经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：江苏甬金金属科技有限公司持股51%，徐晓东持股49%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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8、江苏银家不锈钢管业有限公司

成立时间：2021年2月25日

注册资本：15,000万元

注册地址：南通高新区金鼎路33号

法定代表人：徐晓东

经营范围：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：江苏银羊不锈钢管业有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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9、甘肃甬金金属科技有限公司

成立时间：2021年12月13日

注册资本：30,000万元

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东产业园创业大道1999号

法定代表人：周德勇

经营范围：钢压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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10、河南中源钛业有限公司

成立时间：2022年10月20日

注册资本：25,000万元

注册地址：河南省焦作市中站区冯封街道西部产业集聚区经四路西

法定代表人：李飙

经营范围：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）持股19%，贵州航宇科技发展股份有限公司持股10%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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11、浙江镨赛新材料有限公司

成立时间：2022年11月15日

注册资本：20,000万元

注册地址：浙江省金华市兰溪市灵洞乡耕头畈村3号厂房（自主申报）

法定代表人：YU JI QUN

经营范围：钢压延加工;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持股100%。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

根据2023年公司正常生产经营需要，公司对2023年融资工作作出安排，拟定了2023年度对外担保额度，该事项已经公司2023年4月13日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。公司董事会认为：

1、公司及子公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

3、本次担保预计行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

（二）独立董事意见

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月13日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司及其控股子公司对外担保余额208，065.83万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例43.28%。公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-022

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于2023年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范围内子公司2023年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过20亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第五届董事会第三十四次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司2023年拟使用闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过20亿元。本次现金管理不构成关联交易。

（一）现金管理实施单位及投资额度

现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过20亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（三）投资有效期

期限自公司第五届董事会第三十四次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

（四）资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务部实施。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2023年4月13日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司2023年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过20亿元。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-025

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

公司已于近期完成了向特定对象发行A股股票的行为。2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。经审验，截至2023年3月29日止，发行人实际向特定对象发行人民币普通股（A股）44,411,547股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.02元，共计募集货币资金人民币1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用人民币11,928,690.14元（不含税）后，发行人实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元，其中计入注册资本（股本）为人民币44,411,547.00元，计入资本公积为人民币1,143,659,762.80 元，变更后的累计注册资本为人民币382,448,858.00元。前述新增股份已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。公司总股本至此从338,037,311股变更为382,448,858股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

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除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

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