超级牛散们的选股新目标：“夫妻档”各有所爱，赵建平偏爱科技股|葛卫东_新浪财经

转自：证券市场红周刊

时处2022年年报披露窗口期，不少公司业绩出现超预期增长。与此同时，知名投资人的最新一期持仓情况也正在陆续浮出水面，如赵建平、葛卫东以及“夫妻档”夏重阳、张素芬等。据观察，他们的风格偏好各有不同，但都对绩优股极具兴趣。那么，都有哪些标的被其所爱呢？

上市公司密集披露2022年报

第四季度业绩大增股批量出现

在年报季当下，绩优股成为了被市场关注的“主旋律”。

据不完全统计显示，目前共有约1700家A股公司正式或以业绩快报的形式披露了2022年年度业绩。相较于三季报，上市公司的年报数据最大看点主要在于第四季度的经营情况。据观察，在已披露2022年全年业绩的公司中，有批量公司的业绩表现在第四季度迎来强势领跑。

进一步来看，目前，2022年全年净利润实现增长的公司有约860家，从单个季度来看，第四季度实现净利润环比增长的公司有约710家，环比增幅超过100%的公司有270余家。它们广泛分布在软件、IT、医药、新能源、零售、地产等多个行业。

在第四季度净利润环比增幅超过100%的公司中，大科技赛道最为聚焦，如软件开发、军工电子Ⅱ、计算机设备、半导体、IT服务Ⅱ等领域的相关公司超过70家。

在大科技类赛道中，从绝对数值来看，不少公司第四度实现净利均超过2亿元，如用友网络、新点软件、国网信通等，奇安信、中科曙光、同花顺等公司的第四季度净利润则均超过了8亿元。

今年以来，受ChatGPT、AIGC、数字经济、华为“盘古”AI大模型等刺激，科技赛道不断“狂飙”。部分科技公司在披露四季度业绩超预期增长的同时，股价也迎来一同起涨（见表1）。

海天瑞声主营业务属于人工智能、大数据领域，因搭乘ChatGPT概念，公司股价今年以来累计上涨超过3倍。3月29日，公司收盘价创出258元的历史新高。不过，针对在ChatGPT领域与相关公司的合作以及布局等情况，海天瑞声近日公告表示，未与OpenAI（美国人工智能公司）开展合作，其包括ChatGPT在内的GPT类产品和服务未给公司带来业务收入。从业绩表现来看，海天瑞声第四季度实现净利润1090.02万元，相较于第三季度环比增长1471%。

数字经济概念股中科曙光也在近期迎来不俗表现，公司主业为高性能计算机、通用服务器，今年以来，公司股价触底反弹，至今累计上涨80%并创年内新高。公司去年第四季度实现净利润86120.6万元，该数值为去年四个季度中的最高值。

信达证券认为，2022年10月底~2023年2月初的上涨，主要是估值驱动的上涨，风格差异度比较小，绝对低估值板块已经变得比较稀少，仅靠估值驱动的上涨接近尾声。从第二季度开始，市场可能进入由盈利驱动的上涨阶段，接下来的关注点将转向业绩兑现。

葛卫东四季度调仓一家新能源公司

此前布局的多只科技股业绩大增

随着年报业绩的陆续披露，去年四季度知名投资人的最新一期持仓情况也逐渐浮出水面。如在新能源公司容百科技披露的股东持仓中，即透露了葛卫东新的调仓动作。

3月29日，容百科技披露了2022年年报，据其同步披露的四季度前十大股东持仓显示，葛卫东对其减仓61万股至403.23万股。截至去年四季度末，葛卫东持仓容百科技市值约为2.7亿元。值得一提的是，葛卫东是于2022年三季报时首次现身容百科技前十大流通股股东的。

容百科技主营业务为锂电池三元正极材料，属于新能源赛道，这正是葛卫东近年重点布局的领域之一。不过，自去年7月触及高点之后，容百科技股价即开启了持续下跌模式，去年四季度期间下跌18%。葛卫东重仓布局之后又快速减仓，或与公司股价持续下跌有关。不过，容百科技去年业绩表现不俗。公司去年第四季度实现净利润4.35亿元，环比增长了138.82%，全年实现净利润13.61亿元，同比增长49.36%。

虽然近年新增布局了多家新能源公司，但科技领域才是葛卫东的“主菜”。去年三季度末，葛卫东现身8只个股的前十大流通股股东，参考持仓市值合计为43亿元，除了2家为新能源电池公司，其余6家均为科技股。目前来看，其中有多家公司发布了2022年的全年经营业绩（见表2）。

作为数字经济的基石，网络安全概念股近阶段也被市场高度关注。葛卫东布局的相关科技股正与此有关。

奇安信主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。公司2022年第四季度实现净利润高达11.8亿元，环比增长率高达647.96%。值得一提的是，在2022年前三个季度，奇安信每个季度都以亏损收官，三季报显示亏损金额高达11.25亿元，但依靠四季度的“爆表”业绩拉动，公司全年成功实现扭亏为盈。去年三季度末，葛卫东持仓奇安信市值约为2.7亿元。

安恒信息同样也是一家网络安全公司，去年三季度末，葛卫东持仓安恒信息市值约为2.2亿元。去年第四季度，安恒信息实现净利润为2亿元，环比增长率为340.42%。而与奇安信类似，安恒信息去年前三个季度同样均为亏损状态，公司前三个季度分别亏损1.9亿元、1.83亿元与0.86亿元。3月28日，安恒信息股价出现异动，盘中一度大涨20%。

赵建平四季度首只重仓股出炉

新进一家科技次新股

在上市公司披露的2022年年报中，“超级牛散”赵建平四季度的首只重仓股也已出炉。

3月28日，可川科技披露了去年四季度前十大股东持仓情况。其中，5位自然人新进成为公司前十大流通股东，其中一位就是知名牛散赵建平。数据显示，赵建平去年四季度持仓可川科技60万股，持仓市值约为2800万元，以新进姿态成为了公司第一大流通股股东。

可川科技是一只次新股，其于2022年10月上市，主营业务为消费电子和新能源电池功能性器件。去年第四季度，公司实现净利润2789万元，环比下滑46%，不过，同比去年第四季度则实现了增长，增幅为16%，而2022年全年，可川科技实现净利润1.58亿元，同比增长52%。

但在近期科技股“狂飙”之际，可川科技的股价表现则相对平稳，年内股价仅微涨4%。

通过历史持仓来看，次新股与科技股是赵建平投资中的两个重要标签。去年三季度末，赵建平出现在17只个股的前十大流通股股东名单中，几乎清一色为科技股，总持仓市值约为8.4亿元。在17只个股中，10只为2022年之后上市的次新股。

目前来看，赵建平布局的多家科技公司已经发布了2022年的全年业绩，从单季度来看，如格灵深瞳、赛微微电第四季度净利环比增幅均超过1000%，臻镭科技第四季度净利环比增幅也超过了100%（见表3）。

去年三季度末，赵建平持仓赛微微电50万股股份，持仓总市值约为2026万元。赛微微电也是一只次新科技股，其主营业务为模拟芯片，于2022年4月上市，去年第四季度，公司实现净利润2663万元，环比增幅达1355%。

臻镭科技主营为集成电路芯片与微系统，其同样为一家次新科技股，公司于2022年1月上市。2022年三季报时，赵建平持仓臻镭科技60万股股份，持仓市值约为6300万元。从此前调仓来看，赵建平曾于2022年一季度即新进成为臻镭科技前十大流通股股东，当时持仓35万股，2022年中报进一步增仓25万股至60万股。

据臻镭科技发布的财报数据显示，公司去年第四季度实现净利润为4569万元，与第三季度相比，环比增长117%。不过，臻镭科技股价自去年10月底创新高之后即开启了持续下跌，至今已累计下跌40%。

“夫妻档”现身

夏重阳与张素芬、周信钢与李欣各有所爱

除了科技股，运输设备、通信电缆及光缆等生产制造端的部分企业四季度业绩也有不俗表现。从相关公司披露的2022年四季度股东持仓来看，“夫妻档”夏重阳与张素芬、周信钢与李欣都有最新布局。

据最新持仓数据显示，去年四季度，夏重阳新进现身胜利股份，成为第七大流通股股东，持仓645万股，持仓市值接近2500万元。胜利股份主营业务为天然气，属于当前的冷门赛道。公司去年第四季度实现净利润1022万元，环比下滑80%，不过，同比增幅达到了113%。2022年全年实现净利润增幅为37%。

在电线电缆公司宝胜股份披露的去年四季度股东持仓中，张素芬持仓1132万股，持仓市值约为5400万元，新进成为第七大流通股股东。而这并非张素芬首次关注宝胜股份，曾在2022年一季报时，张素芬即以1030万股的持仓量，新进现身宝胜股份前十大流通股股东。不过，2022年二季度时，张素芬进行了减仓操作并退出了公司前十大流通股股东的队列。

宝胜股份同时属于光伏、风电赛道，公司第四季度实现净利润5315万元，为2022年四个季度中的最高值，环比增长了60%。公司全年实现净利润6475万元，同比增长108%。

同为牛散“夫妻档”的周信钢、李欣也有“新目标”。3月24日，高铁电气披露了2022年四季度大股东持仓，数据显示，截至2022年四季度末，李欣持仓293万股，持仓市值约为2200万元，新进成为第二大流通股股东，周信钢持仓130万股，持仓市值约为1000万元，新进成为公司第五大流通股股东。

高铁电气主营业务为电气化铁路接触网，公司去年第四季度实现净利润6616万元，环比增幅为260%，值得一提的是，公司第四季度实现的净利润是2022年四个季度中的最高值。