辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022年第三季度报告|辽宁省_新浪财经

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》本公司及其子公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2021年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：池素娟会计机构负责人：池素娟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：池素娟会计机构负责人：池素娟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：池素娟会计机构负责人：池素娟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2022-008

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2022年10月21日以书面及通讯方式发出，会议于2022年10月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　议案内容：公司为了丰富产品结构、提升未来业绩和品牌影响力，拟在辽宁省营口市设立一个全资子公司：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准）。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过了《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

　　议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币3100万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，具体事宜以公司与银行实际签署的合同为准。

　　实际控制人张再明及其配偶王旖旎、实际控制人张再明之一致行动人许丽敏的关系密切的家庭成员张立波为上述综合授信额度提供无偿担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免履行股东大会审议程序。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年第三季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2022-009

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）。

　　● 投资金额：人民币10,000万元。

　　● 本次投资事项属于公司董事会审批权限。

　　● 本次投资设立全资子公司尚需获得行政审批部门等相关部门的批准与备案，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、审批登记等实施条件发生变化，本次投资的实施也可能存在延期、变更或终止的风险；全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等的影响，未来经营状况和收益也存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资概况

　　为了丰富公司产品结构，进一步提高市场竞争力，更好地推动辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）在高端高分子材料领域的长期战略布局，公司拟在营口市仙人岛经济技术开发区投资人民币10,000万元设立全资子公司辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）。（以下简称“本次投资”）

　　（二）已履行的审批程序

　　1、2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

　　2、公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　3、本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需获得相关行政审批部门的核准。

　　二、投资设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）

　　注册地址：营口市仙人岛经济技术开发区

　　注册资本：人民币10,000万元

　　股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资人民币10,000万元，持股比例100%

　　公司性质：有限责任公司

　　经营范围：

　　一般项目：新型膜材料制造、新材料技术研发、专用化学品销售（不含危险化学品）、化工产品生产（不含许可类化工产品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（暂定，具体以审批部门核准后的经营范围为准）

　　上述信息具体以行政审批部门核定为准。

　　三、本次投资的目的及对公司的影响

　　据数据统计，国内高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。随着国内产业升级步伐加快，化工新材料需求将持续增长。为了把握市场趋势，紧跟国家进一步推进新材料行业产业升级、环保升级、产业整合以及国产化替代的机遇，公司拟在营口市仙人岛经济技术开发区设立全资子公司。

　　公司本次投资设立全资子公司有利于利用全资子公司所在地的区位、资源等优势，进一步丰富产品结构布局，优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

　　本次投资设立全资子公司，将增加公司合并报表范围。本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次投资设立全资子公司尚需获得行政审批部门等相关部门的批准与备案，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、审批登记等实施条件发生变化，本次投资的实施也可能存在延期、变更或终止的风险；全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等的影响，未来经营状况和收益也存在不确定性的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2022-010

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。