金融界基金07月13日讯 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:汇添富盈鑫混合A,代码002420)07月12日净值下跌3.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1410元,累计净值为2.1410元。
汇添富盈鑫混合A基金成立以来收益114.10%,今年以来收益5.68%,近一月收益22.06%,近一年收益1.52%,近三年收益80.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘昇,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益22.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例9.55%)、恩捷股份(持仓比例8.16%)、禾迈股份(持仓比例7.39%)、隆基股份(持仓比例7.16%)、中国核电(持仓比例5.29%)、锦浪科技(持仓比例4.98%)、德业股份(持仓比例4.86%)、固德威(持仓比例4.77%)、江海股份(持仓比例4.03%)、阳光电源(持仓比例3.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,本基金的组合结构继续聚焦于“光伏+储能”产业链,保持了较高的权益仓位,本季度美债利率快速上行导致全球成长股估值承压,造成了本基金较大的回撤。本季度主要操作:1、减持了部分盈利能力周期开始向下的股票;2、减持了部分业绩有压力或盈利预期较饱满的公司;3、在下跌过程中增持了“海外分布式光储”产业链。
本季度光储板块的调整主要是随着全市场的成长股一起被杀估值,而非杀逻辑,光储行业的长、中、短期逻辑都在强化,很多成长股的估值消化较多。
驱动光储行业的底层逻辑在强化升级,随着全球能源短缺和能源安全问题越发显现,全球有望迎来再一轮对清洁能源(光伏、储能、风电、电网等)的认知重塑、定价重估、政策加码、需求增长,各国的光储政策力度、需求强度、价格接受度后续都有望进一步加强。
此外,不必过于担心未来所谓“全球碳中和纠偏”、“全球碳中和不搞了”的论调。本轮全球能源短缺有两方面本质原因:一方面以光伏、风电、储能为代表的新能源发展太慢,另一方面以煤炭、天然气为代表的旧能源退出太快。未来各国推进碳中和的方式都会更加科学:各国对于新能源发展的力度毫无放松迹象,而且在不断加码,但各国对于旧能源的退出未来会更加有序,不会再用“一刀切”的方式。我们要清醒的认识到,旧能源有序退出并非是挤占新能源的发展空间,而是为新能源更快更好发展提供了更强的必要支撑,也是增强能源体系安全的必要做法。未来,市场对于碳中和路径的认识也有望从混乱逐步走向理性,在未来一段时间内,新旧能源并非此消彼长的关系,而是相辅相成、并举共进的关系。
本基金将继续聚焦“光伏+储能”产业链,不断研究挖掘顺应时代大势、管理层优秀、商业模式良好、竞争优势突出、长期成长性良好、估值具有吸引力的个股,适度做逆向布局,以期实现可预期的长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-21.72%,同期业绩比较基准收益率为-7.36%;本基金本报告期内新增C类份额,自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为-13.40%;同期业绩比较基准收益率为-6.34%。本基金本报告期内新增D类份额,自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为-13.57%;同期业绩比较基准收益率为-5.82%。
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