苏州赛伍应用技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告|债券_新浪财经

　　证券代码：603212 证券简称：赛伍技术公告编号：2022-043

　　债券代码：113630 债券简称：赛伍转债

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议与2022年4月19日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

　　一、本次公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

　　公司于2022年5月18日与中信银行股份有限公司苏州分行办理了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09710期，该产品于2022年6月18日到期赎回，具体内容详见公司于2022年5月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。公司现已赎回前述理财产品，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　注：上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603212 证券简称：赛伍技术公告编号：2022-044

　　债券代码：113630 债券简称：赛伍转债

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　关于“赛伍转债”可能满足赎回条件的提示性公告

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）核准，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，存续期6年，存续起止日期为2021年10月27日至2027年10月26日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438号文同意，公司发行的70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。

　　“赛伍转债”自2022年5月5日起可转换为公司股份，转股起止日期为 2022年5月5日至2027年10月26日，初始转股价格为32.90元/股。公司2022年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，其转股价格自2022年4月22日起由人民币32.90元/股已调整为人民币19.20元/股。2022年6月2日，因公司实施2021年年度权益分派，“赛伍转债”的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股。

　　二、可转债赎回条款与可能触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　（二）赎回条款可能触发情况

　　自2022年6月6日至2022年6月17日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价19.08元/股的130%（即24.80元/股），若在未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“赛伍转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“赛伍转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2022年6月21日