广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000531         证券简称：穗恒运A        公告编号：2022—039

广州恒运企业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年6月9日发出书面通知，于2022年6月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的议案》。同意：

1、公司以动态投资不超过280,445万元建设广州白云恒运天然气发电项目一期2×460MW等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，后续投资视项目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为80000万元，首期注册资本为2000万元，为公司持股100%的全资子公司。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资项目公司及投资广州白云恒运天然气发电项目的有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

详情请见公司2022年6月16日披露的《关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的公告》。

（二）审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的议案》。同意：

1.公司参与广东电网能源发展有限公司本次股权的竞买，投资不超过1.55亿元，增持股权不超过5%（最终以实际竞拍结果为准）。

2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次参与广东电网能源发展有限公司股权竞买有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

详情请见公司2022年6月16日披露的《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年6月16日

证券代码：000531       证券简称：穗恒运A        公告编号：2022—040

广州恒运企业集团股份有限公司

关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年6月15日，本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请审议设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的议案》。同意：

1、公司以动态投资不超过280,445万元建设广州白云恒运天然气发电项目一期2×460MW等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，后续投资视项目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为80000万元，首期注册资本为2000万元，为公司持股100%的全资子公司。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资项目公司及投资广州白云恒运天然气发电项目的有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

本次投资不需要经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。本项目尚需要获得发改部门的核准。

二、交易对手方介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：本公司以自有资金（或银行借款）出资。

2、标的基本情况

（1）项目名称：广州白云恒运天然气发电项目。

（2）项目地点：广州市白云区大朗村。

（3）项目服务范围：本期拟建设2×460MW等级燃气-蒸汽联合循环调峰机组及配套公辅设施,同时厂内配置光伏发电和充电桩等能源综合利用设施，采用均禾净水厂的再生水作为电厂工业用水，为广州市中西部区域输送清洁环保电力的同时，实现资源高效利用，低碳环保。电厂将按智能化电厂设计，关键主辅设备选用高效低损耗产品，同时考虑去工业化和采取噪声综合治理，将邻避效应减至最小。

（4）设立项目公司：

公司名称：广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）。

注册资本：人民币80000万元，首期注册资本为2000万元，出资方式为货币，分期出资。

经营范围：电力供应；火力发电；热力生产和供应；输油、输气管道设施安装服务；输油、输气管道工程施工服务；建筑物电力系统安装；电站运行与维护；节能技术推广服务；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；工程环保设施施工；环保技术推广服务；光伏发电；风力发电；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；电力销售；企业自有资金投资（氢能项目、储能项目等）；工程和技术基础科学研究服务；企业管理咨询服务；园区建设；房屋租赁。（以工商行政管理部门核准登记为准）。

该项目公司为本公司持股100%的全资子公司。

（5）项目拟建规模：本项目规划3×460MW级燃气-蒸汽联合循环发电机组，本期拟建设2×460MW等级燃气-蒸汽联合循环调峰机组，二期拟建设1×460MW等级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。本期暂按“一拖一”、单轴机组考虑，即每套联合循环机组由1台燃机、1台余热锅炉、1台汽轮机和1台发电机组成。发电设备年利用小时数3500小时。

（6）建设进度：项目计划2023年12月底第1套机组投产，2024年3月底第2套机组投产。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第九届董事会第十六次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

顺应国家节能降耗减排、优化电源结构、发展清洁能源的政策导向，做大做强公司主业，增强公司主业核心竞争力，

（二）存在风险

1、审批风险：本项目尚需要获得发改部门的核准，是否获得批准存在不确定性。

2、市场风险：电价和气价是影响项目收益最敏感的因素，因此要降低本项目的投资风险，必须要采取措施规避电价和气价波动对项目带来的冲击。

3、技术风险：燃机电厂较多承担调峰任务，机组经常启停，与常规煤电厂相比，设备的故障率增加，维修成本提高。

4、资金风险：本项目投资金额大，资金使用周期长，加上燃料受市场影响波动较大，盈利能力呈现不确定性，因此在一定程度上会影响本项目融资，从而面临一定的资金来源中断和资金供应不足的风险。

（三）对公司的影响

公司作为广州开发区属国有控股上市能源企业，致力于打造面向华南、辐射全国的清洁能源综合服务商，此次设立全资子公司投资建设白云恒运天然气发电项目，是充分利用区位优势，紧抓大湾区优化能源结构的机遇，做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。为广州市中西部区域输送清洁环保电力的同时，实现资源高效利用。

根据中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司编制的可行性研究报告，项目投资当设备年利用小时数3500h，含税气价2.5元/Nm3，上网电价（含税）为0.655元/kWh时，年发电量为32.73亿kWh，年产值18.64亿元，年均净利润4702万元，年均缴纳税费约10001万元，项目投资内部收益率为5.71%（所得税前）（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。

六、备查文件

本公司第九届董事会第十六次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年6月16日

证券代码：000531       证券简称：穗恒运A        公告编号：2022—041

广州恒运企业集团股份有限公司

关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年6月15日，本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的议案》。同意：

1.公司参与广东电网能源发展有限公司（以下简称“广能发”）本次股权的竞买，投资不超过1.55亿元，增持股权不超过5%（最终以实际竞拍结果为准）。

2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次参与广东电网能源发展有限公司股权竞买有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

本次股权竞买不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

二、交易对方（合作方）基本情况

三、投资标的基本情况

2020年10月21日，本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司增资扩股的议案》，同意：公司参与广能发增资的竞拍，投资3.5亿元，持股约10%。最终本公司参与该次广能发增资投资金额 27469.63608 万元，认缴注册资本额 4001.61 万元，对应持股比例 10%。详情请见公司2020年10月22日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于参与广东电网能源发展有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-034）及2020年11月26日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于参与广东电网能源发展有限公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2020-044）。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第九届董事会第十六次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）投资目的

1.加深电网战略合作，促进业务协同

增持广能发，将有利于进一步加深双方在能源领域的合作，保持良好业务协同关系，建立长期稳定的纽带关系与良性互动平台，在能源项目电网接入、售电业务、电费结算等业务领域取得更大的支持。

2.行业优势明显，具备良好投资价值

广能发具备“双甲级”和“双一级”资质，在国内电网建设行业具备核心竞争力和强大实力，长期担任全国电力行业送变电专委会副会长，在行业内有良好的口碑和影响力，充分参与国内市场竞争，市场份额领先，尤其在高压、特高压电网建设方面具备显著的竞争优势。公司依托南方电网强大的电网建设资源，技术研发成果丰硕，专业技术力量雄厚，具备强大的业务拓展能力和行业竞争力。

（二）存在风险

1、主业协同风险：广能发是专门从事大型输变电工程建设的省级电网建设企业，主要承接输变电工程的设计、施工与总承包，以及电网设备应急抢修、技改修理、运维检修、预试定检、机巡作业、带电作业等业务。本公司主营发电、供热及新能源、综合能源供应业务，两者为上下游关联业务，如何实现业务协同，将考验双方管理团队的统筹运营协调能力。

2、投资退出风险：根据广能发股权转让方案有关退出规定的要求，本次受让股份的投资者股权锁定期为3年，即从成功办理产权交割之日起3年内投资者所持股份不得转让。

3、无法实现投资交割的交易风险：根据广能发转让方案，本次交易采用在上海联合产权交易所公开挂牌交易的方式进行。本次增资价格以资产评估结果为参考依据，且不低于经备案的资产评估结果，最终价格以交易各方签订的转让协议为准。期间，广东电网公司依据项目情况认为有必要进行择优遴选的，则将根据竞争性谈判方式确定最终投资人与认购价格。战略投资者的遴选结果还需经过尽职调查以及南方电网内部审批流程，存在一定不确定性。

4、广能发发展不达预期、应收账款管理等内部管理风险。

（三）对公司的影响

广能发拥有良好的业务基础、全面的专业技术储备与资质、以及南方电网强大的电力建设资源，经营稳健，发展基础扎实，具有一定的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。

经测算，广能发2022-2025年预测净利润为2.59亿-3.14亿元，平均净利润2.87亿元，本次增持对应投资收益率为8.4%-10.18%，年均收益率9.31%，年投资回报率5.86%。财务投资内部收益率（IRR）为6.54%。

（以上为预测数，最终以实际情况为准）。

六、备查文件

本公司第九届董事会第十六次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年6月16日

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