国新健康保障服务集团股份有限公司

原标题：国新健康保障服务集团股份有限公司

　　证券代码：000503                       证券简称：国新健康                      编号：2021-54

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．调整公司组织架构事项

　　为进一步落实公司战略规划，适应外部变化，提升组织效能，公司对组织架构进行调整。

　　具体内容详见公司于2021年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-13）等相关公告。

　　2．收购及增资壹永科技股权事项

　　公司与北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”）及其投资人共同签署《北京壹永科技有限公司之股权转让及增资认购协议》，公司将以现金方式购买武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业持有的壹永科技5.05%股权，交易价格为人民币2,460万元。上述转让完成后，国新健康将以现金方式出资人民币5,740万元对壹永科技进行增资，增资完成后国新健康对壹永科技持股比例将达到10.02%。

　　截至目前，公司已支付上述股权转让款及增资款，壹永科技已完成相关工商变更登记程序。

　　具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年8月3日、2021年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购壹永科技股权及增资的公告》（公告编号：2021-25）、《关于收购壹永科技股权及增资的进展公告》（公告编号：2021-28、2021-53）等相关公告。

　　3．关于对中资医疗医药增资的事项

　　公司与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中资医疗医药”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司、华润医药控股有限公司、国药智能科技（上海）有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》，拟以现金方式对中资医疗医药增资1,200万元人民币。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为8%。

　　具体内容详见公司于2021年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中资医疗医药增资的公告》（公告编号：2021-34）等相关公告。

　　4．关于与妙健康签订战略合作框架协议的事项

　　公司于2021年8月10日在北京与北京妙医佳健康科技集团有限公司（以下简称“妙健康”）签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与北京妙医佳健康科技集团有限公司战略合作框架协议》，经双方共同协商，本着资源共享、诚实守信、合作共赢、共同发展的原则，充分发挥国新健康的医保第三方服务、数字医疗、数字医药、互联网健康保障服务的业务优势，以及妙健康的线上、线下健康管理技术优势，围绕“医保和商保两大支付方”，在全国范围内展开相关业务合作。

　　具体内容详见公司于2021年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与妙健康签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-35）。

　　5．关于对全资子公司提供担保的事项

　　公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）为满足经营发展需要，向北京银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币1,000万元。

　　具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-33）、《关于对全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-50）等相关公告。

　　6．关于对全资子公司增资的事项

　　公司通过全资子公司域创投资（香港）有限公司向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司进行增资，增资金额为3,500万美元。截至目前，北京益虹医通技术服务有限公司已收到域创投资（香港）有限公司汇出的增资款2,800万美元。

　　具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26））、《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2021-49）等相关公告。

　　7．关于公司股权激励计划

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，2020年12月31日，第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》等。

　　公司限制性股票激励计划（第一期）考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。公司选取净资产收益率、营业收入复合增长率、经济增加值三个指标作为业绩考核指标，这三个指标能够客观反映公司盈利能力、成长能力及收益质量，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标。业绩考核指标具体内容为营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；扣非加权平均净资产收益率分别不低3%、5%和6.4%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均值水平；期间公司每年△EVA大于0。经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，若达到上述考核目标，公司2022年-2024年对应的营业收入将分别达到39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元，该考核体现了较高的成长性和挑战性，符合公司通过股权激励计划激发核心骨干员工的积极性和能动性，改善和提升经营状况的目标。

　　2021年4月，公司股权激励计划获得国务院国资委批复。

　　公司于2021年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）〉的议案》和《关于审议〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对原《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单》进行了修订。

　　2021年9月1日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等6项议案。

　　2021年9月13日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次调整是根据2021年第一次临时股东大会的相关授权，基于首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股票的原因作出的调整。

　　2021年9月29日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-48）。

　　截至目前，公司已完成限制性股票激励计划（第一期）首次授予股份登记工作，公司股份总数由898,822,204股增加至907,215,204股。

　　具体内容详见2021年1月4日、2021年4月28日、2021年8月6日、2021年9月2日、2021年9月14日、2021年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8．公开挂牌转让广东海虹45%股权事项

　　为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司将所持广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币13,773万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。截至2021年9月29日，公司在天津产权交易中心挂牌转让的广东海虹45%股权项目挂牌期已满一年，挂牌期间未征集到合格转让方，目前，此项目已撤牌。公司将统筹推进后续转让事项工作，如有相关进展将及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司于2020年9月19日、2021年10月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》（公告编号：2020-29）、《关于公开挂牌转让广东海虹45%股权的进展公告》（公告编号：2021-51）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　法定代表人：贾岩燕                     主管会计工作负责人：沈治国                     会计机构负责人：张韬

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：贾岩燕                     主管会计工作负责人：沈治国                     会计机构负责人：张韬

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照新租赁准则的要求，统一进行会计政策变更。

　　根据新租赁准则相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年十月二十九日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP