天津市房地产发展（集团）股份有限公司|天津市_新浪财经

原标题：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2021年前三季度，政策层面“房住不炒”的调控基调持续，针对市场过热的城市及时纠偏，确保“稳地价，稳房价，稳预期”。各地政府落实因城施策，多地调控相继升级。金融领域监管持续强化，严查资金违规流入房地产市场，住房信贷环境预计持续收紧。报告期内，严峻的市场、金融环境导致公司项目的开工、施工，特别是销售情况均不及预期，亦存在进一步下降的可能。公司管理层在公司党委和董事会的正确领导下，在国资委和大股东的大力支持下，持续加强党的领导、强化公司组织建设，盘活存量资产、加速销售去化，优化资金管理，调整债务结构，极力改善公司经营局面。本报告期其他需提醒投资者关注的信息主要如下：

　　1、公司总经济师金静女士因达到退休年龄，已办理相关退休手续。金静女士将不再担任公司任何职务。详见公司于2021年8月25日披露的《天房发展关于高级管理人员退休的公告》。（公告编号：2021-036）

　　2、公司监事王峙先生因个人原因，向公司监事会提出辞去公司监事职务。王峙先生辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2021年9月9日披露的《天房发展关于监事辞职的公告》。（公告编号：2021-043）

　　3、报告期内，经公司十届十三次临时董事会会议审议通过了聘任张亮先生为公司总经理，聘任王垚先生、齐颖女士为公司副总经理等议案。详见公司于2021年10月8日披露的《天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2021-045）

　　4、“16天房01”债券余额6.85亿元，票面利率8.90%，已于2021年7月1日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2021年7月2日披露的《天房发展关于“16天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2021-033）

　　5、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称“长城资产”）取得融资100,240.00万元，目前前述贷款余额为80,192.00万元。天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司（系天房发展全资子公司）持有的坐落于盛庭佳苑18,19号楼及配套公建三-1-101、三-2,3-101、三-4,5-101、三-6,7-101、三-23,24-101共五套房产为该笔贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币4,815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。本次担保事宜已经华博公司履行内部决策审议程序，无需提交天房发展董事会、股东大会审议。

　　6、公司于2019年4月非公开发行了“19天房01债”。截止报告期末，前述债券余额为7.5亿元。报告期内，公司全资子公司天房（苏州）置业有限公司出具股东决定书，同意于2022年4月11日前无条件受让渤海银行股份有限公司所持有的5亿元“19天房01债”。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则的要求，本公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事长：郭维成

　　2021年10月30日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展公告编号：2021—047

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　十届十四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十四次临时董事会会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年10月22日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于聘任满峄峰先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峄峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。

　　满峄峰，男，1980年5月出生，硕士，中共党员，中级经济师。曾任天津泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司，总工程师、副总经理。满峄峰先生于2021年10月入职公司。

　　（二）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》。

　　（三）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》。