中公高科养护科技股份有限公司

原标题：中公高科养护科技股份有限公司

　　证券代码：603860             证券简称：中公高科

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　l本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孟书涛、主管会计工作负责人崔连营及会计机构负责人（会计主管人员）卢晓晨保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(一)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孟书涛主管会计工作负责人：崔连营会计机构负责人：卢晓晨

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：孟书涛主管会计工作负责人：崔连营会计机构负责人：卢晓晨

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：孟书涛主管会计工作负责人：崔连营会计机构负责人：卢晓晨

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2021-041

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月24日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2021年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》；

　　具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的公告》（2021-043）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的独立意见》。

　　3、 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

　　根据公司《章程》及《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，聘任胡楠为公司审计部负责人。

　　胡楠，女，汉族，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。具有中级会计师职称，注册管理会计师，注册税务师。历任大唐微电子技术有限公司财务管理主管，启迪控股股份有限公司外派财务经理。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2021-043

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期并调整

　　部分实施方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》，同意将公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”的预定可使用状态日期，由原预计的2021年10月31日延期至2022年10月31日，并调整部分实施方式。现就相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计37,998,949.67元，实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）在华夏银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户用于募集资金存储，并连同保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

　　截至本报告披露日，公司本次募集资金已使用完毕。募集资金专项账户资金余额为期间利息，具体金额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　经与华夏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构商议，依据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司已将上述募集资金专户销户，专户中的资金余额用于永久补充流动资金。同时，公司与华夏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构签订的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

　　三、募集资金的使用情况

　　1、募集资金置换预先投入情况

　　公司于2017年9月18日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。

　　2、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年9月30日，公司募投项目资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　说明：募集资金实际累计投入金额包括募集资金净额及收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额，募集资金已使用完毕。

　　四、募投项目延期情况

　　（一）募投项目前期延期情况

　　根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司募投项目达到预定可使用状态的日期为2019年12月31日。

　　由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募集资金投资项目实施进度滞后于原计划。2020年1月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日延期至2020年12月31日。

　　此后，受2020年初新冠肺炎疫情的影响，各地政府相继出台并严格执行延迟复工复产、限制物流和人员流动等疫情防控政策。根据疫情防控要求，2020年上半年，公司基本无法推进募投项目建设工作，待2020年6月疫情防控形势缓解后才逐步恢复正常施工。因此，公司募投项目达到预定可使用状态的进度出现延迟。2021年1月20日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日延期至2021年10月31日。

　　（二）募集资金投资项目建设工程进展情况

　　截至本公告披露日，公司募投项目的土建工程已全部完成并已完成规划竣工验收，建设工程竣工验收工作正在积极推进中。

　　（三）本次募集资金投资项目延期情况

　　公司拟将募投项目的预定可使用状态日期，由原预计的2021年10月31日延期至2022年10月31日。具体说明如下：

　　1、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　由于募投项目的建设工程竣工验收工作受多种因素影响，公司未在募投项目原计划达到预定可使用状态的时间内办理完成。现将募投项目达到预定可使用状态的时间，由原计划的2021年10月31日延长至2022年10月31日。如在此期间，公司完成募投项目的建设工程竣工验收工作，将及时进行披露。

　　2、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取的措施

　　公司将进一步加强与工程建设主管部门及各参建单位的沟通与协调，做好募投项目的建设工程竣工验收所需要的各项准备工作，积极推进募投项目建设工程验收工作进度。

　　五、关于本次募集资金投资项目部分实施方式调整情况

　　根据公司《招股说明书》披露的募投项目的投资概算为37,420.45万元，主要用于土地购置费、建筑工程及其他费、设备购置及安装费、人员费用、铺底流动资金，截至2021年9月30日，公司募集资金累计投入23,145.00万元，具体如下：

　　■

　　其中，设备购置及安装费项目主要购置了GPU、云平台服务器等，目前暂未投入使用。

　　由于建筑材料及其他施工成本上涨等原因，募投项目实际投入的土地购置费、建筑工程费及其他费较原定计划增加较多。截至2021年9月30日，“土地购置费”及“建筑工程费及其他费”两项实际投入26,099.85万元（含自有资金），已签订合同尚未支付的金额8,663.00万元。

　　鉴于公司本次募集资金已使用完毕，募投项目已投入自有资金3,330.00万元。截至2021年9月30日，公司货币资金余额为12,662.56万元。为保证公司正常经营运转，提高资金使用效率，公司将募投项目投资概算中“设备购置及安装费”一项的实施方式进行调整，原计划投入使用的10,903.00万元的设备购置及安装费不再投入。募投项目建设工程竣工验收后，前期将使用公司现有设备进行生产经营，后续根据实际生产经营情况进行投入。

　　六、本次募集资金投资项目延期并调整部分实施方式对公司的影响

　　公司本次募投项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期及部分实施方式的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

　　七、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

　　1、公司董事会审议情况

　　公司于2021年10月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》，全体董事一致同意对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期并调整部分实施方式。

　　2、监事会意见

　　公司于2021年10月29日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》，监事会认为：经核查，公司本次对募集资金投资项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期并调整部分实施方式。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期并调整部分实施方式。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：中公高科本次对募集资金投资项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期及部分实施方式的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期并调整部分实施方式。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　4、中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的核查意见。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科         公告编号：2021-042

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月24日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　三、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》；

　　监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》；

　　监事会认为，经核查，公司本次对募集资金投资项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期并调整部分实施方式。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

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