新经典文化股份有限公司|新经典_新浪财经

原标题：新经典文化股份有限公司

　　证券代码：603096 证券简称：新经典

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:新经典文化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈明俊主管会计工作负责人：薛蕾会计机构负责人：刘蕊

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新经典文化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈明俊主管会计工作负责人：薛蕾会计机构负责人：刘蕊

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新经典文化股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈明俊主管会计工作负责人：薛蕾会计机构负责人：刘蕊

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2021-066

　　新经典文化股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年10月27日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起12个月可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《新增2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司在2021年度向关联方大望（北京）文化艺术创作有限公司采购策划服务总计不超过人民币100万元。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2021-069

　　新经典文化股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财受托方：商业银行及其他金融机构；

　　●理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过人民币7亿元，在额度内可以滚动使用；

　　●理财投资类型：中低风险投资产品或理财产品；

　　●理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　结合新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展情况和业务特点，有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　公司及控股子公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

　　（四）投资对象

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的投资对象进行委托理财，本次委托理财事项不会构成关联交易。

　　二、风险提示及内部控制

　　（一）投资风险

　　理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　（1）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　单位：人民币万元

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　　公司及控股子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

　　四、决策程序的履行

　　公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东大会。

　　五、截至本公告日，公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

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　　注：上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2021-070

　　新经典文化股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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　　重要内容提示：

　　●本议案无需提交股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，由关联交易引起的采购金额占公司全部采购业务总额的比例较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖；

　　●独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在2021年度向关联方北京十月文化传媒有限公司（以下简称“十月文化”）采购图书和版权总计不超过人民币10,000万元，向关联方北京百灵鸽图书有限责任公司（以下简称“北京百灵鸽”）、北京永兴百灵鸽图书有限公司（以下简称“永兴百灵鸽”）、北京五道口百灵鸽图书有限公司（以下简称“五道口百灵鸽”）销售图书发生金额总计不超过人民币400万元，向关联方北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“奇良海德”）购买文创产品的加工劳务总计不超过人民币200万元。关联董事陈明俊、朱国良已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。

　　2021年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《新增2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在2021年度向关联方大望（北京）文化艺术创作有限公司（以下简称“大望文化”）采购策划服务总计不超过人民币100万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司与关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次新增的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：经审慎核查，公司新增2021年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。

　　公司董事会审议委员会审核意见：公司新增的日常关联交易预计符合公司实际经营的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按市场公允价确定。日常关联交易的预计是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同时也有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，有利于双方实现合作共赢。同意提交董事会审议。

　　（二）2021年上半年日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）2021年度新增日常关联交易预计情况见下表：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：大望（北京）文化艺术创作有限公司

　　统一社会信用代码：91110105074110288R

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：安伯顺

　　注册资本：650万元人民币

　　成立日期：2013-08-05

　　住所：北京市朝阳区西大望路27号[2-1]13幢1层102室

　　经营范围：文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　大望文化的股权结构如下：

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　　大望文化最近一年的主要财务数据如下：

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　　注：上述数据未经审计。

　　大望文化与上市公司的关联关系：公司间接持有大望文化30%股权，公司副总经理兼财务总监薛蕾女士担任大望文化监事，符合上交所《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的情形。

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：大望文化经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　因日常经营需要，公司及控股子公司向关联方大望文化采购策划服务。公司与关联方之间采购策划服务的定价及结算方式参考公司与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定。公司及子公司将根据实际情况在上述预计的交易金额范围内与关联方签署关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营行为，有利于实现经济效益的最大化。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2021-065

　　新经典文化股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　重要内容提示:

　　●截至本公告披露日，陈李平先生持有公司股份588万股，占公司总股本的3.62%。本次股份质押后，陈李平先生累计质押股份数量为200万股，占公司总股本的1.23%。

　　●截至本公告披露日，公司控股股东陈明俊先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为9,506.88万股，占公司总股本的58.50%。本次质押后，陈明俊先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为1,190万股，占其合计持有公司股份的12.52%，占公司总股本的7.32%。

　　●控股股东所持公司5%以上的股份出现被强制平仓或强制过户的风险（如适用）：无。

　　一、本次股份质押情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人的一致行动人陈李平先生关于办理股份质押的通知。陈李平先生于2021年10月27日将其持有的无限售流通股200万股与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理质押式回购交易，具体情况如下：

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　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至本公告提交日，公司控股股东陈明俊先生及其一致行动人陈李平先生、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“大方文化”）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚英管理”）累计质押股份情况如下：

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　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2021-067

　　新经典文化股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2021年10月27日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定和要求，我们对董事会编制的公司2021年第三季度报告进行了严格的审核，并发表意见如下：

　　（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《新增2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本次新增2021年度日常关联交易事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意公司本次新增2021年度日常关联交易预计事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司监事会