中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

原标题：中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-036

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月18日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年10月11日发送各位董事。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

　　公司董事会同意根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn,下同）披露。

　　公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据本次非公开发行股票实际募集资金情况、以自筹资金预先投入募投项目的金额，公司董事会同意使用非公开发行股票募集资金9455.15万元置换已投入募集资金项目的自筹资金。《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营层在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并负责组织进行具体实施。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过关于修改《子公司管理制度》的议案

　　根据公司实际情况对《子公司管理制度》进行修改。修改后的《子公司管理制度》共计十章，六十五条。审议通过的《子公司管理制度》同日在巨潮资讯网披露。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-037

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年10月18日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年10月11日发送各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

　　公司监事会同意根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）披露。

　　公司监事会认为：公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目投入及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据本次非公开发行股票实际募集资金情况、以自筹资金预先投入募投项目的金额，公司拟使用非公开发行股票募集资金9455.15万元置换已投入募集资金项目的自筹资金。《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

　　经审核，监事会认为公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。综上，监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　经审核，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司监事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-038

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日（星期一）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419号文核准，同意公司本次非公开发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格为每股6.50元，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除各项不含税发行费用21,801,523.94元，实际募集资金净额为1,081,246,636.56元。上述资金已于2021年8月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2021]第1-00118号《验资报告》验证。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用及调整情况

　　截至2021年10月18日，公司使用本次非公开发行股票募集资金的情况为飞机购置项目123,608,383.08元。公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此将会存在部分募集资金暂时闲置的情况。

　　经公司第七届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。

　　根据股东大会授权，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

　　单位：万元

　　■

　　三、对公司的影响

　　根据股东大会的授权，公司调整募投项目募集资金使用金额系根据实际募集及项目投入等情况所做决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

　　四、相关审批程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

　　2、公司监事会意见

　　公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》。经审核，监事会认为：公司根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司根据项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

　　3、独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目投入及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。公司独立董事一致同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

　　4、联合保荐机构核查意见

　　经核查，联合保荐机构西南证券、中信证券认为：公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。西南证券、中信证券对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见；

　　4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-039

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日（星期一）召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金9455.15万元，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419号文核准，同意公司本次非公开发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格为每股6.50元，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除各项不含税发行费用21,801,523.94元，实际募集资金净额为1,081,246,636.56元。上述资金已于2021年8月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2021]第1-00118号《验资报告》验证。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年10月18日，公司使用本次非公开发行股票募集资金的情况为飞机购置项目123,608,383.08元。公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此将会存在部分募集资金暂时闲置的情况。

　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计9,455.15万元。公司拟以募集资金9,455.15万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、相关审批程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，合计金额为9455.15万元。

　　2、公司监事会意见

　　公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

　　4、会计师鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中信海洋直升机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2021SZAA40470），并认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关要求编制，在所有重大方面反映了中信海直截至2021年8月20日止以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。

　　5、联合保荐机构核查意见

　　经核查，联合保荐机构西南证券、中信证券认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。西南证券、中信证券对公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中信海洋直升机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2021SZAA40470）；

　　5、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

　　6、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000099   证券简称：中信海直     公告编号：2021-040

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日（星期一）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419号文核准，同意公司本次非公开发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格为每股6.50元，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除各项不含税发行费用21,801,523.94元，实际募集资金净额为1,081,246,636.56元。上述资金已于2021年8月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2021]第1-00118号《验资报告》验证。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

　　截至2021年10月18日，公司使用本次非公开发行股票募集资金的情况为飞机购置项目123,608,383.08元。公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此将会存在部分募集资金暂时闲置的情况。

　　三、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金周转需要和募集资金投资项目资金需要的前提下，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源及投资额度

　　公司拟使用不超过5亿元（含5亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　（三）现金管理的产品

　　为低风险、期限不超过 12 个月，具体为保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款等方式保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会会审议通过之日不超过12个月有效。

　　（五）实施方式

　　授权公司经营层在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（六）投资风险和风险控制措施

　　投资风险：

　　1、银行固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

　　2、公司选择的固定收益或保本型银行理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（七）信息披露

　　公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

　　四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　1、公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

　　2、公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　五、相关审批程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用总额不超过5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权公司经营层在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并负责组织进行具体实施。

　　2、公司监事会意见

　　公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3、独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：公司使用总额不超过5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司使用额度不超过5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内循环滚动使用。

　　4、联合保荐机构核查意见

　　经核查，联合保荐机构西南证券、中信证券认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。联合保荐机构西南证券、中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见；

　　4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

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