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千亿市值股集体大回调后显分化 华熙生物(50.450, -0.41, -0.81%)等个股反弹逾40%
作者: 魏中原
对于热衷持有A股千亿市值股票的投资者而言,今年前5个月的日子是煎熬的。
第一财经记者统计Wind数据发现,截至最新收盘日,A股市场共计142家千亿市值企业,年内平均涨幅仅1.73%。
农历春节以来,高估值千亿龙头股集体大幅回调,场内曾出现过“一天杀一只白马股”的现象。记者注意到,1月1日以来,有38只千亿市值股自年内最高价的最大回撤幅度超40%,整体最大回撤的平均值高达28.41%,顺丰控股(42.330, 0.15, 0.36%)(002352.SZ)、金龙鱼(32.050, 0.13, 0.41%)(300999.SZ)等6只个股的最大回撤一度超过50%。
短期大幅杀估值后,千亿股的表现也有分化的趋势:有部分股一蹶不振,股价始终在年内低点徘徊;也有部分股稍稍收复失地。记者梳理数据显示,按年内最高价对比最新收盘价的回撤幅度来看,回撤超40%的个股有14家,平均回撤幅度为19.82%。
千亿股后市如何走?“有部分龙头股已经稍微修复了估值,但年内再创新高的可能性很小了。个别业绩亮眼、行业景气度高的个股或有机会出现修复式满涨行情。”一位资深市场人士对记者说。
千亿龙头一蹶不振
单就千亿市值股的年内最大回撤来看,整体战况一片凄惨。截至最新收盘日,年初以来,两市142只千亿市值股的平均最大回撤幅度为28%,明显超过同期内主要股指的最大回撤幅度。
龙头股涨得快,跌得也狠。Wind数据显示,航发动力(36.700, -0.21, -0.57%)(600893.SH)、金龙鱼、爱美客(184.130, -2.55, -1.37%)(300896.SZ)、顺丰控股、恒立液压(82.400, -0.50, -0.60%)(601100.SH)、阳光电源(71.800, -0.12, -0.17%)(300274.SZ)7只个股最大回撤超50%;31只股的最大回撤超40%,包括隆基股份(17.040, -0.32, -1.84%)(601012.SH)、三一重工(19.250, -0.04, -0.21%)(600031.SH)、比亚迪(386.500, 10.49, 2.79%)(002594.SZ)、立讯精密(40.780, 0.02, 0.05%)(002475.SZ)、恒力石化(15.640, 0.09, 0.58%)(600346.SH)、中金公司(34.770, 0.23, 0.67%)(601995.SH)、华熙生物(688363.SH)等各个细分领域的龙头老大。
涨幅过快是千亿龙头大幅度回撤的主要原因,最大回撤逾50%的航发动力在一年内累计上涨4倍;金龙鱼、爱美客等最大回撤居前的个股都实现3倍涨幅。
“去年场内新发基金达到阶段最大规模,资金集中买入白马股是对盈利确定性的极致追求表现,估值溢价程度被大幅淡化。”一位上海私募基金经理对第一财经记者说,“前期涨幅过快的股透支了业绩表现,如今只能以时间换空间,不断通过业绩表现消化估值。”
另外,业绩不达市场预期也是龙头股频遭抛售的主要因素。今年一季度,盈利能力向来平稳的顺丰控股出现亏损,归母净利润亏损近10亿元。在该公司披露一季度业绩预告后,股价放量大跌,截至最新收盘价,顺丰控股股价报63.13元,较年内最高价位124.06元,回撤仍接近50%。
个别龙头修复上涨,北向资金逢低吸纳
春节后,千亿股在短期被大幅度杀估值,单月甚至单周的股价跌幅超20%屡见不鲜。进入二季度,很少再看到大批量龙头股单日集体杀跌的“惨状”。而随着公募基金调仓换股,千亿市值股亦走出分化态势。
第一财经记者根据年内最大回撤幅度、最新股价较最高点的回撤幅度两项数据对比千亿龙头股表现。其中,股价年内最大回撤幅度是指,年初以来股价最高位和最低位的相差幅度;最新股价较最高点的回撤幅度,更能体现出个股跌至年内新低后是否有修复式上涨行情。
记者统计数据显示,如航发动力、顺丰控股、中金公司、三一重工、传音控股(92.090, 0.59, 0.64%)(688036.SH)、闻泰科技(33.590, 0.01, 0.03%)(600745.SH)、金龙鱼、荣盛石化(8.920, 0.11, 1.25%)等股的两项数据相差不足2%~3%,且这些股的年内最大回撤幅度都超过40%。这意味着,在大幅回调后,这些股票仍在年内股价最低位附近徘徊,未得到资金的青睐。
另一边,华熙生物、山西汾酒(217.670, 4.83, 2.27%)(600809.SH)、康泰生物(15.640, -0.06, -0.38%)(300601.SZ)已完成大幅度的修复式上涨,最新收盘价较年内最高价回撤幅度均已缩小至个位数。其中,华熙生物、康泰生物4月以来均累计大涨逾40%。截至最新收盘日,华熙生物价报219.11元,较最高点229.45元仅下跌4%左右。
千亿龙头大跌后走势不一,与公募基金调仓换股不无关系。康泰生物是一家被公募偏爱的疫苗龙头股,公司旗下的13价肺炎、人二倍体狂犬疫苗陆续上市。今年一季度,康泰生物营业收入同比增长56.31%,归母净利润同比增长937.58%。
从今年一季度机构动向来看,截至今年一季度,广发旗下四只混合型基金产品位列上市公司前十大流通股股东。其中,广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级灵活配置3只基金均在一季度对康泰生物增持,合计增持股份近200万股。
两只医美行业的玻尿酸龙头股爱美客、华熙生物也都获得了机构的增持。一季度期间,两家私募新晋成为了华熙生物的前十大流通股股东。其中,高毅资产为第九大流通股股东,持股100万股;上海艾方资管旗下的产品持股110万股,位列第六大流通股股东。另外,全国社保基金一一八组合、华夏科创50指数基金均在一季度完成了增持。
爱美客也获得了包括广发医疗保健、农银汇理医疗保健、银华富裕主题、华泰柏瑞品质优选在内的多只基金新晋公司前十大流通股股东,或是进行增持。
公募增持的同时,北向资金也在千亿龙头股回调之际逢低买入。Wind数据显示,截至5月12日收盘,年初以来,前期大幅回撤的万华化学(68.530, 0.46, 0.68%)(600309.SH)、隆基股份、中金公司、通威股份(20.320, -0.49, -2.35%)、亿纬锂能(47.920, -0.43, -0.89%)(300014.SZ)、万泰生物(65.840, -0.20, -0.30%)(603392.SH)等股都获得陆股通增持自由流通股0.5%~1%。

责任编辑:李桐


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3439的回踩结构,大盘和双创并不一致。大盘有基本的abc形态,而双创却只是下跌+震荡。指数的分化为后面三个交易日哪个是最低点制造了分歧,但无论如何,都还可以有一次分时回踩。今日关注3366-3386的短线选择。若先突破3386,则大盘还可能稍微突破3394昨日高点略微延伸一点点,但只要不是直接收盘再3406以上,也都还会分时回踩一次,这算是小概率事件。反之,若先跌破3366,那么今日就直接分时回踩构成大盘的2-c回踩,至于双创都是低位震荡。 -
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东方红陈晨2025-03-27 23:24:22
周五操作要点:1、大盘多个指数运行偏空,成交量连续萎缩,反弹无力,如果不是有神秘资金护盘,已经确定下跌初期形成了。美股最近也不好,政策利好暂时出不来了,说是等美国政策落地后再出,我们的政策不是管中国经济的吗,等美国政策何时能等的完,当然既然确定了技术趋势,也就别管什么政策了,都不会改变原有趋势。2、当前市场风险大于机会,防御为主,尽量不要亏钱,保存实力,仓位半仓以内,中短线都一样。3、因为大盘不会好好下跌,肯定会有神秘资金阻挡,打乱节奏,所以游资会在这个过程不断折腾低位板块的小热点,快速切换,反复高频率的炒活跃股,你要做短线,就记住一条,别追涨,只做杀跌低吸策略。4、核心热点,科技板块已经进入正题调整周期,节奏都不一样,混乱,需要一些时间才能重新理顺,是继续机器人(sz300024),还是AI算力和硬件,无非就这两条线,耐心等结果就好。 -
趋势领涨2025-03-27 23:18:28
重点关注财经事件和经济数据:①07:50 日本央行公布审议委员意见摘要;②15:00 德国4月Gfk消费者信心指数;③15:00 英国第四季度GDP年率终值、1月季调后商品贸易帐、2月季调后零售销售月率、第四季度经常帐;④15:45 法国3月CPI月率初值;⑤16:55 德国3月季调后失业人数、3月季调后失业率;⑥18:00 欧元区3月工业景气指数、3月经济景气指数;⑦20:30 美国2月核心PCE物价指数年率、2月个人支出月率、2月核心PCE物价指数月率;⑧22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值、3月一年期通胀率预期终值;⑨次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话。 -
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三、晚间其它消息:1、海尔智家(sh600690):2024年净利润同比增长12.92% 拟10派9.65元;拟10亿元-20亿元回购公司股份;2、日照港(sh600017):拟投资约68亿元建设日照港(sh600017)转型升级工程(一区块);3、强瑞技术(sz301128):拟取得旭益达电机51%股权 进一步协助其快速拓展人形机器人(sz300024)产业链;4、中信建投(sh601066):2024年净利润同比增长2.68% 拟10派1.65元;招商证券(sh600999):2024年净利润同比增长18.51% 拟10派3.77元;5、统一股份(sh600506):柯桥领途拟对全资子公司统一石化增资4亿元 构成重大资产重组;中航产融(sh600705):控股股东筹划与公司相关的重大事项;6、国际黄金创历史新高,现货黄金收盘上涨1.23%,报3056.54美元/盎司; COMEX白银期货收盘涨超3%。今天是周末收盘,还有三个交易日就是传说中的4月2日,大家要相信上面已经做好了所有应对之策,比如择机降息降准可能出现对冲,所以,大家没有必要担心,中国人都会挺起脊梁,大盘大跌还是机会。 -
趋势领涨2025-03-27 23:03:17
二、市场传闻“两融业务降低门槛” 多家券商表示未收到通知昨天市场有传闻称:“两融业务可以放开适格限制,资产要求从20日均50万降至10日20万或30万;两融开户可能线上化。”多家券商经纪业务负责人及营业部人士均表示目前未收到相关两融门槛下调通知,仍为“从事证券交易时间满半年、最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元”、“开户仍需客户临柜”。降低两融门槛,主要利好券商,昨天券商板块盘中有一波拉升,应该是受到这个传闻的影响,但随后又回落了,说明传闻被否,行情弱势,小纸条漫天飞,但无风不起浪,大概是放开两融还只是在初期构想阶段,还在上层,没有到营业部来,所以,营业部的相关人员当然不知道。 -
趋势领涨2025-03-27 23:03:12
昨天大盘出现冲高回落,主要是大盘受到了10日线附近的压力,大盘量能已经萎缩到1.2万亿左右,遇到压力位就无力上攻,市场热点像电风扇一样,今天涨,明天跌,上午涨,下午跌,甚至上一秒涨,下一秒跌,主要是散户都不玩了,市场只剩下量化资金上下收割,以前是大家炒作机器人(sz300024),现在是机器人(sz300024)炒你,搞不赢啊!市场走弱的主要原因:一是月底业绩暴雷还没有结束,特别是业绩造假的公司都会在近两天揭开神秘的面纱,昨晚又有一只新元科技(sz300472)被立案,2.22万股东无眠了!二是4月2日的靴子还没有落地,谁也不知道老特会耍出什么样的阴招。所以,大家只有选择观望,要不持仓不动了,你想怎么样就怎么样;亦或者干脆割肉不玩了!市场再次回到以前的状态,确实挺无语的。但我们要说的是,大盘中期行情肯定没有结束,3600点不是今年的高点!近期的市场,A股跟美股走势是相反的,昨晚美股再次出现回调,但富时A50和中概股都是上涨的,今天大盘能反弹吗?涨一天,大家可以高兴三天,可以增加消费;跌一天,有人要被问候三天!一、中芯国际(sh688981):2024年净利润同比下降23.3% 拟不进行利润分配中芯国际(sh688981)公告,2024年营业收入为577.96亿元,同比增长27.7%,归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元,同比下降23.3%。公司拟不进行利润分配。中芯国际(sh688981)这份业绩确实不好,根据公布的报告分析,中芯国际(sh688981)去年净利10.6亿元,第四季度净利只有9.92亿元,环比下降6.36%。但是这种科技公司,如果只看业绩,那你就错了,比如寒武纪(sh688256)上市6年,年年亏损,它不是照样被炒作吗?所以,对重点龙头科技公司要看营收和开支,只要营收增加,说明公司就没有问题;只要开支增加,说明公司在加大投资,对上下游都是利好。中芯国际(sh688981)公告2025年第一季度营收环比增长6%-8%,2025年资本开支与上年大致持平。说明中芯国际(sh688981)的业绩是超预期的,对上下游的支撑也是没有问题的,所以,大家不用担心。 -
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