原标题：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信息安B溢价风险提示及停复牌公告
近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：信息安B，代码：150310）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年11月27日信息安B二级市场收盘价为1.402元，相对于当日0.866元的基金份额净值，溢价幅度达到61.89%。截止2020年11月30日，信息安B二级市场收盘价为1.402元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为保护基金份额持有人的利益，信息安B将于2020年12月1日开市起至当日10：30停牌，自2020年12月1日10：30起复牌，恢复正常交易。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。为此，本基金管理人提示如下：
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入信息安B，可能遭受重大损失，请理性投资。
2、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于信息安B内含杠杆机制的设计，信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）净值和信诚信息安全A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）参考净值的变动幅度，即信息安B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年12月1日
中信保诚基金管理有限公司关于
信诚中证信息安全指数分级证券
投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额简称：信息安全（165523）；分级基金简称：信息安A（150309）、信息安B（150310））的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额按照基金份额净值折算为信诚中证信息安全份额，并终止信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前，信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额仍可在二级市场正常交易，期间，信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为信诚中证信息安全份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020年12月1日
中信保诚基金管理有限公司关于
信诚中证TMT产业主题指数分级证券
投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，基金管理人对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，信诚TMT份额场内简称：信诚TMT，基金代码：165522；信诚TMT A份额场内简称：TMT中证A，基金代码：150173；信诚TMT B份额场内简称：TMT中证B，基金代码：150174）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制，将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值折算为信诚TMT份额，并终止信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前，信诚TMT A份额、信诚TMT B份额仍可在二级市场正常交易，期间，信诚TMT A份额、信诚TMT B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为信诚TMT份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年12月1日
中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证信息安全指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2020年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。由于2020年12月5日为非工作日，本次定期份额折算基准日为该日之前的最后一个工作日，即2020年12月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“信息安全”，交易代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：“信息安A”，交易代码：150309）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前信息安A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信息安全份额的场内份额分配给信息安A份额持有人。信息安全份额持有人持有的每两份信息安全份额将按一份信息安A份额获得新增信息安全份额的分配，经过上述份额折算后，信息安全份额、信息安A份额的基金份额净值将相应调整。
（1）信息安全份额的折算
NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）
信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母
其中：
NAV前母：定期份额折算前信息安全份额的基金份额净值，下同
NAV后母：定期份额折算后信息安全份额的基金份额净值，下同
NAV前A：定期份额折算前信息安A份额的基金份额净值，下同
NUM前母：定期份额折算前信息安全份额的份额数，下同
持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场外份额的分配；持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。
信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数＝定期份额折算前信息安A份额的份额数
信息安A份额持有人新增的信息安全份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母
其中：
NUM前A：定期份额折算前信息安A份额的份额数，下同
信息安A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（3）信息安B份额的折算
信息安B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4）折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安全份额的总份额数＝定期份额折算前信息安全份额的份额数＋信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＋信息安A份额持有人新增的信息安全份额数。
（5）举例：
假设2020年12月4日为定期份额折算基准日，当日折算前信息安全份额的基金份额净值为0.893元，信息安A份额的基金份额净值为1.043元，信息安B份额的基金份额净值为0.743元，投资人甲持有信息安全份额的场内份额10000份，投资人乙持有信息安A份额5000份，投资人丙持有信息安全份额的场外份额10000份，投资人丁持有信息安B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信息安全份额的基金份额净值＝0.893-0.5×(1.043-1.000)＝0.872元，信息安A份额的基金份额净值＝1.000元，信息安B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信息安全份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246.56份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信息安全份额的场内份额10246份，投资人乙共持有信息安A份额5000份及信息安全份额的场内份额246份，投资人丙共持有信息安全份额的场外份额10246.56份，投资人丁仍持有信息安B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2020年12月4日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年12月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A暂停交易，信息安B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年12月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。
五、重要提示
（一）基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信息安A份额与信息安B份额按照基金份额净值折算为信息安全份额，并终止信息安A份额与信息安B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
（二）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月8日信息安A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的信息安A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信息安A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月8日的前收盘价可能有较大差异，2020年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（三）信息安A期末的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安A的份额持有人，而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（四）由于信息安A新增份额折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少信息安A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。
（五）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年12月1日
信诚金砖四国积极配置证券投资基金
（LOF）溢价风险提示公告
近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（场内简称：信诚四国，代码：165510，以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离基金份额净值的幅度较大，特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。
为此，本基金管理人提示如下：
1、本基金为上市型开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定，为了本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金已于2020年4月7日起暂停申购及定期定额投资业务，本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
2、本基金二级市场的交易价格，除受份额净值变化的影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资者面临损失。本基金为QDII基金，二级市场交易价格也会受到额度管理与申购限制等因素的影响。
3、由于前述本基金暂停申购的情形，以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动，当前本基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动，给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险，投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险，谨慎投资。
4、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年12月1日
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