原标题:东方红均衡优选定开混合基金最新净值涨幅达1.53% 来源:金融界基金
金融界基金11月09日讯 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金(简称:东方红均衡优选定开混合,代码169108)11月06日净值上涨1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1056元,累计净值为1.1056元。
东方红均衡优选定开混合基金成立以来收益10.62%,今年以来收益10.62%,近一月收益3.12%,近一年收益--,近三年收益--。
基金经理为陈觉平,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益10.62%。
王佳骏,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益10.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国神华(持仓比例1.59%)、万科A(持仓比例1.41%)、中国铁建(持仓比例1.16%)、海康威视(持仓比例1.12%)、美的集团(持仓比例1.04%)、华域汽车(持仓比例1.01%)、平安银行(持仓比例0.98%)、腾讯控股(持仓比例0.93%)、伊利股份(持仓比例0.92%)、广汽集团(持仓比例0.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了票息策略,继续持有企业基本面良好、性价比偏高的上市公司短久期债券;同时在利率债与高等级信用债回调的过程中,适度增加了中长久期投资级信用债的配置仓位,充分利用组合封闭式的特点,保持了较高的杠杆水平,争取了更优厚的组合收益。
??展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
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??权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。?
??转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质公司的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来我们会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0722元,份额累计净值为1.0722元;本报告期基金份额净值增长率为5.02%,业绩比较基准收益率为0.19%。
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