天水华天科技股份有限公司2020第三季度报告

原标题：天水华天科技股份有限公司2020第三季度报告

  天水华天科技股份有限公司

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2020-031

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收款项融资为306,830,453.22元，较上年末的135,355,779.15元增长126.68%，主要为本期公司收到承兑汇票增加所致。

  2、在建工程为434,318,214.52元，较上年末的735,343,233.66元下降40.94%，主要为本期公司在建工程转固定资产所致。

  3、长期待摊费用为14,837,047.56元，较上年末的8,140,652.06元增长82.26%，主要为本期子公司长期待摊费用增加所致。

  4、其他非流动资产为347,794,877.11元，较上年末的221,996,906.70元增长56.67%，主要为本期子公司华天科技(南京)有限公司预付设备款增加所致。

  5、应付票据为117,287,016.98元，较上年末的192,646,861.79元下降39.12%，主要为本期子公司应付票据到期付款较多所致。

  6、预收款项为0元，较上年末的80,688,939.49元下降100%，因执行新收入准则，由原“预收款项” 科目调整至“合同负债”科目列报所致。

  7、合同负债为132,940,293.45元，较上年末的0元增长100%，因执行新收入准则，由原“预收款项” 科目调整至“合同负债”科目列报所致。

  8、应付股利为1,830,280.50元，较上年末的12,054,788.28元下降84.82%，主要为本期Unisem公司支付上年末计提的股利所致。

  9、一年内到期的非流动负债为159,468,188.46元，较上年末的320,054,363.34元下降50.17%，主要为本期公司一年内到期的长期借款减少所致。

  10、专项储备为10,132,886.40元，较上年末的7,526,789.23元增长34.62%，主要为本期计提安全生产费用所致。

  11、税金及附加为35,028,951.39元，较上年同期的23,985,936.33元增长46.04%，主要为本报告期较上年同期计提的各项税款增加所致。

  12、财务费用为59,484,903.54元，较上年同期的95,421,645.70元下降37.66%，主要为本报告期银行借款较上年同期减少，借款利率降低，产生的借款利息减少所致。

  13、投资收益为697,135.60元，较上年同期的1,548,111.67元下降54.97%，主要为本报告期公司收到被投资公司收益减少所致。

  14、信用减值损失为1,113,630.58元，较上年同期的3,095,622.64元下降64.03%，主要为本报告期公司计提信用减值损失较上年同期减少所致。

  15、资产减值损失为3,052,306.96元，较上年同期的101,048.90元增长2,920.62%，主要为本报告期子公司计提资产减值损失较上年同期增加所致。

  16、资产处置收益为2,067,809.44元，较上年同期的584,918.09元增长253.52%，主要为本报告期子公司处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。

  17、营业外收入为2,453,267.88元，较上年同期的3,631,135.94元下降32.44%，主要为本报告期收到的违约赔偿金较上年同期减少所致。

  18、营业外支出为4,367,722.45元，较上年同期的908,745.16元增长380.63%，主要为本报告期支付赔偿金及对外捐赠支出较上年同期增加所致。

  19、所得税费用为96,555,967.62元，较上年同期的57,509,223.69元增长67.90%，主要为本报告期利润总额较上年同期增加所致。

  20、归属于母公司股东的净利润为447,369,295.50元，较上年同期的167,595,332.98元增长166.93%，主要为本报告期市场景气度较上年同期上升，公司整体毛利率较上年同期增加所致。

  21、少数股东损益为69,868,561.85元，较上年同期的22,626,181.55元增长208.80%，主要为本报告期子公司Unisem公司少数股东收益增加所致。

  22、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-63,744,583.00元，较上年同期的11,913,171.53元下降635.08%，主要为本报告期外币报表折算差额所致。

  23、经营活动产生的现金流量净额为1,346,083,250.77元，较上年同期的925,230,313.79元增长45.49%，主要为本报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

  24、投资活动产生的现金流量净额为-2,072,486,110.55元，较上年同期的-3,130,296,983.88元增长33.79%，主要为上年同期收购Unisem公司股权支付的现金较多所致。

  25、筹资活动产生的现金流量净额为351,869,169.00元，较上年同期的1,274,068,519.01元下降72.38%，主要为本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2020年5月29日，公司配股公开发行证券募集资金项目已全部实施完毕。

  六、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  天水华天科技股份有限公司

  法定代表人： 肖胜利

  二○二○年十月二十八日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2020-030

  天水华天科技股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和议案等材料于2020年10月22日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2020年第三季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2020-031号公司公告。

  二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展总额不超过等值1亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2020-032号公告。

  独立董事对公司开展外汇套期保值业务事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《外汇套期保值业务管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○二○年十月二十八日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2020-033

  天水华天科技股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2020年10月22日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值1亿美元的外汇套期保值业务。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司监事会

  二○二○年十月二十八日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2020-032

  天水华天科技股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展总额不超过等值1亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。现将有关事项公告如下：

  一、开展外汇套期保值业务概述

  （一）开展外汇套期保值业务的目的

  随着公司业务的不断扩大，公司外汇使用规模不断增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

  （二）开展外汇套期保值业务的情况

  1、业务品种

  公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。

  2、业务规模

  公司及控股子公司拟开展总额不超过等值1亿美元的外汇套期保值业务。

  3、投资期限

  自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。

  4、资金来源

  公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

  5、业务授权

  董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

  二、外汇套期保值业务需履行的审批程序

  根据相关法律法规及《公司章程》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

  2020年10月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  三、外汇套期保值业务的风险分析

  公司拟开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性、套利性的交易操作，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

  1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

  2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

  3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

  4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

  四、公司采取的控制措施

  1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

  2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。

  3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

  4、选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

  五、开展外汇套期保值业务对公司影响

  公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的。公司建立了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并对实际交易合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。

  公司将根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

  六、独立董事意见

  1、公司开展外汇套期保值业务以防范和规避汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。

  2、公司已建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

  3、该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

  我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展外汇套期保值业务。

  七、保荐机构意见

  公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇套期保值业务的风险管理和控制。

  八、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见；

  3、保荐机构关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

  4、《外汇套期保值业务管理制度》。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○二○年十月二十八日

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP