浙江泰林生物技术股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_新浪财经

原标题：浙江泰林生物技术股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：300813 证券简称：泰林生物公告编号：2020-056

　　根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855万元，扣除券商承销及保荐费2,545万元，以及审计费、律师费等其他相关发行费用1,516.45万元后，本次实际募集资金净额为19,793.55万元。上述募集资金已于2020年1月9日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2020】5号《验资报告》。

　　2、2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年6月30日，公司累计投入募集资金8,960.35万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,886.98万元，报告期内投入73.37万元。

　　截至2020年6月30日，公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为11,036.55万元，其中存放在募集资金专项账户余额为246.55万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品10,790万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述相关规定，公司于2020年2月12日分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2、募集资金的专户存储情况

　　截至2020年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币万元

　　上述余额不包括募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品10,790万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金实际使用情况

　　报告期内，公司累计投入募集资金8,960.35万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,886.98万元，报告期内投入73.37万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020 年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为88,869,756.77元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江泰林生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3531号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项均发表了同意意见。经上述程序，公司已于2020年4月完成上述资金置换。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　6、超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2020年3月11日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过9000万元，自有资金不超过1000万元)，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　公司于 2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，拟在原有使用不超过1亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上追加1亿元额度（其中募集资金不超过3,000万元，自有资金不超过7,000万元）投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

　　截至2020年6月30日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为11,036.55万元，其中存放在募集资金专项账户余额为246.55万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品10,790万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　证券代码：300813 证券简称：泰林生物公告编号：2020-057

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2019年12月10日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第13号>的通知》(财会〔2019〕21号)，《企业会计准则解释第13号》自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　公司应根据《企业会计准则解释第13号》的要求编制2020年1月1日以后的本公司财务报表。

　　2、变更日期

　　按照财政部要求的时间开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第13号》的要求编制2020年1月1日以后的本公司财务报表，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：300813 证券简称：泰林生物公告编号：2020-054

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年8月17日以电话、书面送达等形式发出通知，并于8月27日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，董事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

　　具体内容详见公司于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：300813 证券简称：泰林生物公告编号：2020-051

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2020年半年度报告披露的提示性公告

　　浙江泰林生物技术股份有限公司2020年半年度报告已于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：300813 证券简称：泰林生物公告编号：2020-055

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年8月17日以电话、书面送达等形式发出通知，并于8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席方小燕女士召集和主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

　　独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　安信证券股份有限公司

　　关于浙江泰林生物技术股份有限公司

　　持续督导期间2020年半年报跟踪报告

　　一、保荐工作概述

　　二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

　　三、公司及股东承诺事项履行情况

　　四、其他事项

　　保荐代表人签名：

　　王志超李栋一

　　安信证券股份有限公司

　　2020年8月27日

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第二届董事会第十次会议相关文件后，经审慎分析，发表独立意见如下：

　　一、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

　　经核查，公司2020 年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

　　经核查，我们认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2020年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　经核查，我们认为报告期内公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计到2020年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

　　独立董事签字:

　　黄文礼杨忠智董明

　　2020年8月27日

扫二维码 3分钟开户紧抓创业板2.0大机会！