宁波合力模具科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告_新浪财经

原标题：宁波合力模具科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

　　证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-036

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

　　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　　根据实际业务需要，公司（含子公司）用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元（或同等价值外汇金额），期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

　　价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

　　执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

　　回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

　　3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

　　4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

　　六、独立董事意见

　　公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。

　　七、备查文件

　　1、《宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《宁波合力模具科技股份有限公司司独立董事关于第五届董事会第四

　　次会议相关事项的独立意见》。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-032

　　宁波合力模具科技股份有限公司关于

　　提前归还部分临时用于补充流动资金的

　　募集资金的公告

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年8月29日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-036）。

　　公司于2020年8月26日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　公司代码：603917 　　　　　　公司简称：合力科技

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，受新冠肺炎影响，上半年全国经济整体呈现负增长，汽车行业也受到了较大影响。根据中国汽车工业协会公布的中国汽车的产销情况显示，2020年1-6月，汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%。

　　报告期内，公司实现营业收入26,889.75万元，同比下降7.33%；归属于上市公司股东的净利润3,993.79万元，同比下降6.69%。报告期内，公司重点推进以下几项工作：

　　1、市场开拓与产品结构有机延伸：积极推进大型、复杂、薄壁、高强度、高延伸的铝合金部品在新能源汽车、轨道交通、高铁、航空等领域的应用。国际市场方面，维护加强西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司合作；国内市场方面，公司继续加强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、南京依维柯、宝钢高新技术等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系。报告期内公司拓展了北京理工华创电动车技术有限公司、长春致远新能源装备有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、德恩精工（屏山）有限公司、中铝材料应用研究院有限公司等新客户。

　　2、稳步推进募投项目建设，发展“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”，优化公司汽车模具的产品结构，提升公司装备和技术优势，巩固公司在大型精密压铸模具领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。

　　3、打造“数字工厂”，布局智能制造：公司继续推进 PLM（产品全生命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES系统及工业化、信息化融合工作。建设智能制造工厂新模式和企业统一信息平台、提升企业管理水平。

　　4、在项目管理方面，公司完善“项目管理制”的运作模式，做到对项目内部信息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。

　　5、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划，深入与大中专院校包括国际方向的合作，加强企业技术中心、研究院所建设，大力提高自身开发和设计能力；积极引进国内外优秀人才，切实加强员工的精准化和专业化方向的培训和教育，全面提升员工的素质和业务能力。积极开展员工技能培训。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　其他说明：

　　无

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-033

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司<2020年半年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-035）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于制定远期结售汇管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《远期结售汇管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元（或同等价值外汇金额），期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《合力科技：关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2020-036）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-034

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司<2020年半年度报告>及其摘要》

　　监事会审核并发表如下意见：公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司《2020年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-035）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　公司（含子公司）开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合力科技：关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2020-036）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　宁波合力模具科技股份有限公司监事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-035

　　宁波合力模具科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及当前余额

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：

　　3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于2018年10月18日对外公告了此事宜。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币11,527,079.81元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年8月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。

　　截止2020年6月30日，公司闲置募集资金临时补充流动资金尚在使用中的金额为3,000万元，使用期限未超过12个月。

　　公司已于2020年8月26日，将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，具体详见公司于2020年8月28日的公告。

　　公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年12月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为2,500万元。2020上半度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。不存在前期募集资金大比例未使用下，仍购买期限较长的理财产品仍申请再融资的情形。

　　公司2020上半年募集资金理财收益金额为311,893.14元（含税）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本公司不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况