宁波合力模具科技股份有限公司_新浪财经

原标题：宁波合力模具科技股份有限公司

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受新冠肺炎影响，上半年全国经济整体呈现负增长，汽车行业也受到了较大影响。根据中国汽车工业协会公布的中国汽车的产销情况显示，2020年1-6月，汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%。

报告期内，公司实现营业收入26,889.75万元，同比下降7.33%；归属于上市公司股东的净利润3,993.79万元，同比下降6.69%。报告期内，公司重点推进以下几项工作：

1、市场开拓与产品结构有机延伸：积极推进大型、复杂、薄壁、高强度、高延伸的铝合金部品在新能源汽车、轨道交通、高铁、航空等领域的应用。国际市场方面，维护加强西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司合作；国内市场方面，公司继续加强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、南京依维柯、宝钢高新技术等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系。报告期内公司拓展了北京理工华创电动车技术有限公司、长春致远新能源装备有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、德恩精工（屏山）有限公司、中铝材料应用研究院有限公司等新客户。

2、稳步推进募投项目建设，发展“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”，优化公司汽车模具的产品结构，提升公司装备和技术优势，巩固公司在大型精密压铸模具领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。

3、打造“数字工厂”，布局智能制造：公司继续推进 PLM（产品全生命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES系统及工业化、信息化融合工作。建设智能制造工厂新模式和企业统一信息平台、提升企业管理水平。

4、在项目管理方面，公司完善“项目管理制”的运作模式，做到对项目内部信息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。

5、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划，深入与大中专院校包括国际方向的合作，加强企业技术中心、研究院所建设，大力提高自身开发和设计能力；积极引进国内外优秀人才，切实加强员工的精准化和专业化方向的培训和教育，全面提升员工的素质和业务能力。积极开展员工技能培训。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

其他说明：

无

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-033

宁波合力模具科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-035）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于制定远期结售汇管理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《远期结售汇管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元（或同等价值外汇金额），期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《合力科技：关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2020-036）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-034

宁波合力模具科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

监事会审核并发表如下意见：公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司《2020年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-035）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司（含子公司）开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合力科技：关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2020-036）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-035

宁波合力模具科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：

3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于2018年10月18日对外公告了此事宜。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币11,527,079.81元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。

截止2020年6月30日，公司闲置募集资金临时补充流动资金尚在使用中的金额为3,000万元，使用期限未超过12个月。

公司已于2020年8月26日，将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，具体详见公司于2020年8月28日的公告。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为2,500万元。2020上半度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。不存在前期募集资金大比例未使用下，仍购买期限较长的理财产品仍申请再融资的情形。

公司2020上半年募集资金理财收益金额为311,893.14元（含税）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2020年半年度

单位：人民币万元

■

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日，部分生产线已完成建设，已完工生产线本期产生的营业收入为3,616.04万元。

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-036

宁波合力模具科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

根据实际业务需要，公司（含子公司）用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000 万元（或同等价值外汇金额），期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、《宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《宁波合力模具科技股份有限公司司独立董事关于第五届董事会第四

次会议相关事项的独立意见》。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2020-032

宁波合力模具科技股份有限公司

关于提前归还部分临时用于补充流动资金的

募集资金的公告

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年8月29日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-036）。

公司于2020年8月26日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

2020年半年度报告摘要

公司代码：603917 公司简称：合力科技

一重要提示

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受全球新冠疫情蔓延、国际经贸形式复杂严峻等因素影响，全国固定资产投资同比下降3.1%。工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。分季度看，二季度工业企业利润同比增长4.8%，一季度为同比下降36.7%，尤其是5、6月份，利润分别同比增长6.0%和11.5%，增速逐月加快。二季度，装备制造业利润同比增长31.8%，一季度为下降46.7%，为回升幅度最大的行业板块。（以上数据来源：国家统计局官网）。

报告期内，我国减速机行业受益于工业自动化、国产替代化进程的推进，市场规模稳步提升。此外，行业出清因素使市场、资源配置等优势愈发向头部企业集中。

（一）2020年上半年主要经济指标完成情况

作为国内通用减速机领域规模领先的企业，报告期内，公司营业收入及利润规模稳步增长，实现营业收入99,211.85万元，同比增长5.05%；归属于上市公司股东的净利润15,157.85万元，同比增长25.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,267.17万元，同比增长13.05%。

（二）2020年上半年主要工作完成情况

（1）疫情防控主动作为，抢抓市场机遇

公司广泛分布于各行业的下游客户结构，有助于平衡单一行业波动带来的市场风险，同时协助公司精准把握市场动向。新冠疫情给公司带来前所未有的冲击与挑战，公司主动作为，逆势而上，狠抓市场营销。一是通过前瞻性布局，精准把握疫情相关领域的市场机遇。用于口罩机、熔喷布机等设备的减速机产销量强劲增长，为公司带来阶段性的利润增长点；二是以塔机市场为切入口，主攻市场空间较大的工程机械领域。今年以来，装配式建筑的发展带来了较大的中大型塔机市场需求，公司先于市场，从2018年底开始试制配套于塔机的回转减速机，到目前已实现批量生产，产品质量稳定可靠，主要配套于徐州建机工程机械有限公司的中大型塔机。此外，用于汽车起重机的回转减速机及卷扬减速机目前尚在抓紧试样中；三是在传统通用市场，以品牌建设为基础，通过加强渠道拓展以及销售团队管理，力争扩大市场份额。同时，进一步加强与国内知名机械主机制造商的合作，增加大客户数量。

（2）持续工艺改进，深化研发创新

报告期内，公司的研发一方面是围绕35万台减速机项目、160万件齿轮项目建设开展的新设备、新工艺研究，以满足公司产能的逐步提升以及产品质量的更高要求；另一方面，持续推出更具竞争力的新产品。报告期内，成功研制出轧管机专用的高速行星减速机，并配套于浙江海亮股份有限公司的新一代轧管机，产品采用行星架、扎头一体化设计，弧型锥齿采用先进的磨齿工艺，有效提高齿轮传动精度及使用寿命；成功交付餐厨垃圾处理设备主机驱动减速机，齿轮设计采用专业的齿轮箱设计软件进行设计，箱体及行星架采用有限元分析软件对强度和刚度进行校验计算；新研发的轧机专用减速机采用焊接式大齿轮结构，同轴多级传动形式，结构紧凑，承载能力高大，应用于浙江天马轴承集团有限公司的垂直连铸生产线。

（3）积极推进数字化、智能化转型，全面高质量发展

以“集中制造、分散组装”的生产战略为指导方向，围绕减速机主业，深入推进数字化、智能化转型，优化资源配置，实现高质量、稳健发展。

① 持续推进公司募投项目之一年产35万台减速机项目的建设。报告期内主体厂房已建设完毕，小部分设备已进场并完成安装调试。通过项目实施，建立减速机制造全流程数字化生产设计、多品种小批量的智能柔性化生产模式以及高效智能仓储、物流系统。未来项目的落成将极大提高公司模块化减速机、大功率减速机的装配产能。

② 报告期内，公司智能数据中心的主体顺利落地，并进入测定阶段，标志着公司将加快向数字化、智能化制造转型的步伐。

③ 大力购置齿轮、箱体等先进加工设备，进一步提升关键零部件的质量及自制率。报告期内，公司购置了一批产自德国、日本的一流加工设备，如：数控镗铣加工中心、卧式加工中心、齿轮加工中心、数控成形磨齿机等，有助于大幅提高产品质量和生产的工业化水平，提升生产效率。此外，持续购置了一批先进热处理设备，并引进了数位热处理领域专业人才，通过单独成立热处理部，加强热处理工序的集中制造及管理。

（4）收购铸件制造商，延伸上游产业链

2020年2月，公司以1,500万元收购了泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司（“泛凯斯特”）51%的股权，成为其控股股东。泛凯斯特成立于1979年，主要产品为灰铁件和球铁件，该企业原为公司铸件供应商，同时为国内知名汽车品牌的零部件供应商。公司控股泛凯斯特，打通了上游铸件原材料生产环节，与减速机产品形成协同效应，有利于毛利率的提升

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号一收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603915 证券简称：国茂股份公告编号：2020-033

江苏国茂减速机股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知，并于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求只在境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2020年1月1日起开始执行。本次公司执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603915 证券简称：国茂股份公告编号：2020-034

江苏国茂减速机股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知，并于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

经监事会对公司编制的《公司2020年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《公司2020年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2020年半年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏国茂减速机股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603915 证券简称：国茂股份公告编号：2020-035

江苏国茂减速机股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用73,333,000.00元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00元。

上述募集资金已于2019年6月11日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10566号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

2020年半年度公司直接投入募集资金6,991.29万元，截至2020年6月30日止，本公司累计投入募集资金35,943.75万元（包括置换金额），支付银行手续费0.46万元，累计投资收益1,253.63万元，累计银行存款利息收入307.25万元，募集资金2020年6月30日余额合计为20,351.57万元（注：公司使用募集资金购买的渤海银行股份有限公司理财产品本金20,000万元及收益265.10万元于2020年7月1日从理财普通户转入专户，报告期末募集资金余额未包含前述金额以及已购买的尚未到期的江苏江南农村商业银行股份有限公司理财产品5,000万元）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年6月24日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年12月11日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行委托理财。

公司于2020年6月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行委托理财。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行委托理财的具体情况如下表：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表：募集资金使用情况对照表

2020年1月1日至2020年6月30日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司金额单位：人民币万元

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证券代码：603915 证券简称：国茂股份公告编号：2020-036

江苏国茂减速机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

● 本次执行新收入准则仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并从2020年1月1日起开始执行。

公司于2020年8月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司的会计政策按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更的主要内容

新收入准则主要变更内容如下：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更加明确的指引；

4、对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确的规定。