上海宝信软件股份有限公司_新浪财经

原标题：上海宝信软件股份有限公司

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

面对错综复杂的经营环境，宝信软件秉承“技术领先、市场拓展、模式创新”的经营理念，主动应变、化危为机，抢抓新一代信息技术发展的窗口期。围绕公司新一轮战略定位，推动面向智慧制造、工业互联网和信息科技产业制定业务发展策略，发展方向进一步明确、业务结构进一步优化、优势资源进一步聚焦。

报告期内，“新基建”持续加码，公司聚焦智慧制造和智慧城市两大市场，围绕“新基建”战略举措多方面布局，积极拓展工业互联网平台与新一代信息基础设施两大业务方向。上半年，公司在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力大幅提升，经营业绩再创历史同期新高。

公司的综合竞争力、行业地位、创新能力、品牌美誉度不断获得提升。荣膺中电联“2020年度电子信息行业卓越企业”；正式通过信通院开展的“研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型”持续交付标准3级评估，成为国内首家通过该标准的工业软件企业；两款工业APP获评工信部“2019工业互联网优秀解决方案”；顺利通过首批“信息系统建设和服务能力评估（优秀级CS4）”。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

结合国家“新基建”战略，公司成立了工业互联网研究院/大数据中心统筹相关业务发展，通过不断完善运作机制，旨在打造成为高端人才聚集地；强化宝信工业互联网平台xIn3Plat顶层设计，跟踪核心技术动态和最新发展趋势，探索钢铁智慧制造传统架构向工业互联网“云边端”协同架构的演进路径；持续开发完善工业互联平台iPlat与产业生态平台ePlat，推动研发与业务的充分结合；推进“存成智现典”5S大数据技术组件开发，支撑大数据中心相关示范项目建设。

加强集控、人工智能、网络安全、5G+钢铁等智慧制造核心技术的研究与应用，围绕创新构建核心竞争力，引领行业数智化进步；重点推动炼铁互联智控平台（高炉）示范项目建设，通过打造基于钢铁行业工业互联网、大数据和人工智能应用的炼铁互联智控平台，有效实现钢厂炼铁专业能力的整合，推行标准化、数字化、智能化炼铁，提高生产效率和安全顺行能力，助力企业实现效益提升、流程再造和管理变革。

公司以“宝之云产业发展规划”为指引，持续推进新一代信息基础设施全国布局战略，上半年已交付项目上架率持续攀升，有效推动效益释放；在夯实上海罗泾基地的基础上，有序开展核心区域资源储备、重点区域规划引领、发展区域市场培育；重点推进落实宝之云罗泾五期、吴淞产业园、梅山基地等项目，积极开展环都市圈节点的布局。

公司坚持深耕行业大客户市场，凭借在钢铁智慧制造领域的领先优势，成功签约一批重点项目，进一步巩固了行业地位；持续聚焦深挖智慧城市业务，推动智慧交通、应急管理、智慧园区等项目落地；在轨道交通业务领域克服疫情影响，加大市场开拓力度，推进新一轮智慧地铁“3+1”解决方案的构建与应用，依托自有产品体系，在成都、南宁、重庆等地形成示范项目。

报告期内，公司实现营业收入34.15亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为22.08亿元，服务外包营业收入为11.70亿元，系统集成营业收入为0.35亿元；实现归属上市公司股东的净利润为6.59亿元，实现净经营性现金流入8.00亿元。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》，具体影响科目及金额见本报告第十节、五、44重要会计政策与会计估计的变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2020-038

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出，于2020年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2020年半年度报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2020年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、退股武汉宝悍的议案

公司持有武汉宝悍焊接设备有限公司（简称“武汉宝悍”）46.79%股权。因武汉宝悍经营情况不佳，其主营业务与公司关联度较小，董事会决定在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持宝悍武汉全部股权，挂牌价格为404.88万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2020年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2020-039

上海宝信软件股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出，于2020年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2020年半年度报告的议案

公司2020年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2020年半年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、退股武汉宝悍的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

因冯军等11人已不在公司任职，依据《首期激励计划》相关规定，冯军等11人尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格6.615385元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，杨镇尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格20.48元/股回购。本次回购股票共计176,431股，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述11名激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2020年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

上海宝信软件股份有限公司

监事会

2020年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2020-040

上海宝信软件股份有限公司关于2020年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号），公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。

（二）使用金额及当前余额

截至报告期末，公司募集资金使用情况为：

宝之云IDC四期项目已使用募集资金1,270,274,104.84元，其中本报告期使用93,145,902.84元，尚未使用的募集资金余额为353,150,502.08元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

■

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2020年半年度）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表（2020年半年度）。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日

■

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2020-041

上海宝信软件股份有限公司

与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：

一、关联交易概述

公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、名称：宝钢集团财务有限责任公司

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

3、法定代表人：王明东

4、注册资本：14亿元

5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、控股股东：宝山钢铁股份有限公司

7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：2019年度营业收入27,612.94万元，净利润12,747.48万元；截至2019年12月31日，吸收存款余额1,247,110.06万元，发放贷款余额779,511.03万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）基本情况

1、财务公司为公司提供存款、授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于1亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司指定的公司其他银行账户。

3、财务公司按实际业务给予公司授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、技术改造贷款、租赁、票据融资、美元融资等。

4、协议有效期为三年，到期若双方无异议，自动续期。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率，参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率制定。

2、贷款服务：财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，参照财务公司在其他国内金融机构取得同期同档次贷款利率协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。

财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。

五、审议程序

（一）关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；

（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

（三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

（一）独立董事发表的独立意见。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2020-042

上海宝信软件股份有限公司

关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的A股限制性股票共计176,431股，共涉及激励对象11人。现将相关事项公告如下：

一、首期及第二期限制性股票计划概述

1、2017年12月7日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期A股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

2、2017年12月18日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有限公司实施首期A股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施A股限制性股票计划。

3、2017年12月29日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了首期A股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

4、2017年12月29日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》。确定首期授予日为2017年12月29日，授予价格为8.60元/股，授予人数为333名，授予数量为778万股。

5、2018年1月26日，公司完成首期A股限制性股票计划的登记工作，实际授予人数为332名，授予A股限制性股票777万股。

6、2018年10月31日，公司对首期91,944股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为7,678,056股。

7、2019年6月28日，公司实施2018年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至2018年12月31日总股本877,307,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.82元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，限制性股票数量变更为9,981,473股。

8、2019年9月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《调整限制性股票计划回购价格的议案》，公司首期限制性股票激励计划的回购价格由8.60元/股调整为6.615385元/股。

9、2019年12月12日，公司对首期130,000股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为9,851,473股。

10、2020年2月3日，首期A股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，共计3,291,031股上市流通，限制性股票数量变更为6,560,442股。

11、2020年4月13日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

12、2020年4月22日，公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝武批复的公告》（临2020-025号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期A股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施第二期限制性股票计划。

13、2020年4月29日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

14、2020年4月29日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》。确定第二期首次授予日为2020年4月29日，授予价格为20.48元/股，授予人数为646名，授予数量为1,526.5万股。

15、2020年5月26日，公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登记工作，实际授予人数为645名，授予A股限制性股票1,524.5万股。限制性股票数量变更为21,805,442股。

二、本次回购并注销部分已授予限制性股票的原因、数量及价格

激励对象冯军、王剑虎、顾永兴、陶全兴4人已离开宝信，杨镇1人已协商解除劳动关系，吴泾、艾丽君、李林华、陈健（29897）、许云发5人已退休，董文生1人已辞职。依据《首期激励计划》相关规定，冯军等11人尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格6.615385元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，杨镇尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格20.48元/股回购。具体明细如下：

单位：股

■

三、预计本次回购注销后的股本变化

本次回购176,431股公司A股股票且注销后，公司将减少注册资本176,431元。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

1、因冯军等11人已不在公司任职，依据《首期激励计划》相关规定，冯军等11人尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格6.615385元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，杨镇尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格20.48元/股回购。本次回购股票共计176,431股，回购的股票予以注销。

2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意调整限制性股票计划激励对象的议案，同意将本议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述11名激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

八、律师意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见认为：公司对本次计划激励对象的调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司首期A股限制性股票计划（草案）》、《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）》的规定，本次调整事项合法有效。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

4、监事会关于公司调整限制性股票激励对象的核查意见

5、上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司调整首期及第二期A股限制性股票计划激励对象的的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日

2020年半年度报告摘要

公司代码：600845 公司简称：宝信软件

一重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

1. 公司简介

■

2. 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

3. 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6. 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1.经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入309.07亿元，比上年同期下降2%；营业利润33.45亿元，比上年同期下降52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润28.35亿元，比上年同期下降49.56%。

报告期内，受新冠疫情和国际原油价格大幅下跌等因素影响，公司产品销量下滑、主产品价格下降。虽然公司积极采取相应策略，积极调整国内、海外市场策略，维持核心客户的份额，挖掘并覆盖潜力行业客户，但产品的盈利能力依然受到较大影响。为此，公司积极推动降本增效工作，一方面通过技术创新、工艺优化，降低原料及公用工程消耗；另一方面通过加强管理，控制成本，减少浪费，提高运营效率。

2020年公司的管理主题为“客户导向年”，各部门进一步梳理总结客户导向年方案，充分识别内外部客户，进一步打造好产品、提供好服务、建设制度流程、重塑客户导向意识、提升客户服务能力等；疫情期间，公司各部门坚守岗位，解决客户的急难问题，不畏风险赶赴现场，赢得了客户的尊重和信任。管理方面，公司强化四个意识（即风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识）；强化风险意识，反思内省破自满；提高奋斗意识，拼搏奉献提效率；落实成本意识，提升企业竞争力；坚定发展意识，依托创新提升效率。

2020年下半年，在生产方面，公司将继续加强生产管理，保证装置稳定运行；在销售管理方面，公司将积极应对外部环境变化的不利影响，主动研判市场发展趋势，顺势而为，更加主动地调整销售策略，转危为机；在研发方面，公司将持续开展装置工艺优化工作，以提高装置运行效率，同时加强自主开发项目的研发投入，开发新的技术及产品；在管理方面，继续按照“客户导向年”的管理主题，为客户提供高品质的好产品与好服务；继续强化“四个意识”，推动降本增效工作，并结合公司的战略加强公司人力资源管理，为万华的长期发展培养、储备“六有人才”；项目建设方面，争取完成烟台工业园100万吨/年乙烯项目的建成投产，继续推动万华福建、四川眉山工业园的整合及建设工作。

2.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600309 证券简称：万华化学公告编号：临2020-53号

万华化学集团股份有限公司

第八届董事会2020年第三次会议决议公告

● 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2020年8月17日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2020年8月19日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

详细内容参见公司于同日披露的临2020-56号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第三次会议决议

万华化学集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：600309 证券简称：万华化学公告编号：临2020-54号

万华化学集团股份有限公司

第八届监事会2020年第三次会议决议公告

● 公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于2020年8月17日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于2020年8月19日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事人数5人。

（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届监事会2020年第三次会议决议

万华化学集团股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：600309 证券简称：万华化学公告编号：临2020-55号

万华化学集团股份有限公司

2020年半年度主要经营数据公告

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：以上销量统计包含贸易量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况；

（一）主要产品价格波动情况

1、MDI产品

公司半年度MDI产品挂牌价如下表：

■

2、石化产品

受疫情影响，公司石化产品价格均有不同程度下跌。综合上半年情况来看，山东丙烯均价6,387元/吨，与去年同期相比下跌12.69%；华东环氧丙烷均价8,947元/吨，与去年同期相比下跌11.99%；山东MTBE均价4,037元/吨，与去年同期相比下跌24.43%；华东丁醇均价5,552元/吨，与去年同期相比下跌18.77%；华北丙烯酸均价6,736元/吨，与去年同期相比下跌15.41%；NPG华东进口加氢均价8,548元/吨，与去年同期相比下跌15.56%。

（二）主要原料价格波动情况

1、纯苯

受疫情及原油价格暴跌影响，2020年上半年纯苯均价4,270.93元/吨，较去年同期下跌7%。

2、煤炭

受疫情影响，2020年上半年CCI5500大卡港口均价540.39元/吨，较去年同期下跌11.5%。

3、丙烷、丁烷

受疫情及原油价格暴跌影响，2020年上半年丙烷CP均价403美元/吨，同比下跌14%；丁烷CP均价421美元/吨，同比下跌13%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

万华化学集团股份有限公司

2020年8月20日

证券代码：600309 证券简称：万华化学公告编号：临2020-56号

万华化学集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

2016年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过了万华化学非公开发行股票申请。

2016年8月30日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号），核准公司非公开发行不超过157,629,255股新股。

2017年1月6日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2017)第000002号《验资报告》。截至2017年1月6日止，本公司募集资金总额为人民币2,499,999,984.00元，扣除承销商发行费用37,735,849.06元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币1,839,622.64元（不含税）后，实际募集资金净额应为2,460,424,512.30元，其中新增注册资本人民币116,009,280.00元，股本溢价人民币2,344,415,232.30元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截止到2020年6月30日，累计使用募集资金232,410.49万元，累计利息收入为219.65万元，其中2020年上半年使用募集资金12,635.51万元，永久性补充流动资金11,537.30万元，利息收入为6.48万元。截至2020年6月30日，募集资金银行余额为2,050.50 万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（现已更名为“东方证券承销保荐有限公司”）对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行于2017年1月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司（简称“上海科聚”）在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户，公司于2017年2月28日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

■

注：华夏银行烟台分行募集资金专户用于“偿还银行贷款和补充流动资金”，募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户已销户，销户前所产生的利息人民币26.36万元已按账户管理规定转至一般账户（具体见公司临2018-115号公告内容）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：

单位：万元

■

注1：根据公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的140,000.00万元用于20万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用4,000.00万元（含税）后，20万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额为136,000.00万元。

根据公司2017年2月16日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议，尚未支出的与本次非公开发行相关的费用包括律师费190.00万元，验资费用5万元等均由该专户进行支出。扣除上述支出后，20万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额为135,805.00万元。

注2：根据公司对160953号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关回复，公司拟使用其中50,000.00万元募集资金偿还银行贷款。

2、募集资金的实际使用情况

本次非公开发行募集资金250,000.00万元，收到扣除发行费和其他费用后金额为245,805.00万元。截止到2020年6月30日，累计使用募集资金232,410. 49万元，累计利息收入为219.65万元，其中2020年上半年使用募集资金12,635.51万元，永久性补充流动资金11,537.30万元，利息收入为6.48万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为2,050.50万元。

（募集资金使用情况详见附件1: 《2020年1-6月募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万华化学集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(17)第E00012号），截至2017年1月20日，万华化学已经以自筹资金投入“20万吨/年聚碳酸酯项目”和“归还银行借款”合计91,972.00万元。上海科聚以自筹资金投入“万华化学上海综合中心”合计11,883.00万元。

2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用募集资金103,855.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换发表了同意意见。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月16日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年2月23日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2018年2月16日前归还至募集资金专户。

2017年6月14日，公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金30,000.00万元、“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2017年6月15日和16日使用闲置募集资金30,000.00万元、15,000.00万元。该笔资金已于2018年6月14日前归还至募集资金专户。

2018年1月26日，公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2018年1月29日使用闲置募集资金50,000.00万元。该笔资金已于2019年1月18日前归还至募集资金专户。

2018年6月12日，公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过30,000.00万元、“万华化学上海综合中心”项目闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司分别于2018年6月13日和6月20日使用闲置募集资金25,000.00万元、10,000.00万元。该笔资金已于2019年6月12日前归还至募集资金专户。

2019年1月21日，公司第七届董事会2019年第一次会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”的闲置募集资金不超过40,000.00万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过12个月。公司于2019年1月22日使用募集资金40,000.00万元。该笔资金已于2019年12月25日前全部归还至募集资金专户。

2019年6月13日，公司第七届董事会2019年第五次会议决议使用“20万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金不超过23,000.00万元、“万华化学上海综合中心项目”闲置募集资金不超过7,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司分别于2019年6月14日和2019年6月17日分别使用募集资金23,000.00万元、7,000.00万元。该笔资金已于2020年6月11日前全部归还至募集资金专户。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年1-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

6、节余募集资金使用情况

2020年6月24日，公司召开第八届董事会2020年第二次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目“20万吨/年聚碳酸酯项目”、“万华化学上海综合中心项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 13,585.18万元（含尚未支付的合同尾款、质保金和扣除银行手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，详见公司于2020年6月29日发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-48号）。

截至2020年6月30日，公司将部分节余募集资金11,537.30万元永久补充流动资金。

截至2020年7月20日，公司已将全部节余募集资金13,588.77万元永久补充流动资金，并已将募集资金账户注销，详见公司于2020年7月21日发布的《关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：临2020-50号）。

四、募集资金投资项目变更的情况

2020年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

万华化学集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：万华化学集团股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。