广东四通集团股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：广东四通集团股份有限公司2020半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年，由于受新冠肺炎疫情影响，全球经济增长缓慢，我国经济整体呈现负增长，公司所处的陶瓷行业也受到冲击，陶瓷业务的营业收入和净利润也因疫情影响同比下降，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：

1.加强市场营销，通过营销创新，努力开拓国内市场，加大力度开发新渠道、新模式，与

消费者建立更加密切的维系，抓住企业新的盈利增长点。外销方面，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。

2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标

准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技

术升级做好准备。

3.加强产品开发，提升技术竞争优势

报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品

体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大

高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处

于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,研发并建设高效节能型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。

4.加快产能配套，强化渠道物流能力

报告期内，公司募投项目“年产80万件卫生陶瓷生产线的建设项目”正式建成运行，建成后

将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障；全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、

产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公

司的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。

5.严格品质管控，提升精细化管理水平

报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体

系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的

精品意识，不断提升精细化管理水平。

6.推进人力资源建设，提升运营效率

报告期内，公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设，改革薪酬福利政策，

完善内部竞聘机制，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

广东四通集团股份有限公司

董事长：蔡镇城

2020年8月18日

证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2020-087

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会

2020年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2020年第二次会议会议通知和材料已于2020年8月8日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年8月18日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

1、审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意对外报出《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2020-088

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二次会议会议通知和材料已于2020年8月8日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年8月18日下午14：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事在全面了解和审阅公司2020年半年度报告全文及摘要后，发表审核意见如下：

1、公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3、公司2020年半年度报告全文及摘要中的财务报告未经审计；

4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

内容详见2020年8月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

公司监事会同意对外报出《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司监事会

2020年8月19日

证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2020-089

广东四通集团股份有限公司

关于募集资金2020年半年度存放

与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

2、非公开发行股票

2020年5月12日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896号）核准，公司向6名特定投资者非公开发行53,336,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币6.25元，募集资金总额333,350,000.00元，扣除各项发行费用5,569,546.73元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额327,780,453.27元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020GZA30212的《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2020年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

■

截至2020年6月30日，首次公开发行股票营销网络建设项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,133.19万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,413.75万元，募集资金银行存款余额为6,890.61万元

截至2020年6月30日，非公开发行股票募集资金到账金额32,973.35万元（部分律师费、审计费、发行费尚未扣除），年产800万m2特种高性能陶瓷板材项目（第一期）项目32,778.05万元，已从专项银行账户中扣除0万元。在募集资金专项银行账户中扣除交易手续费、审计费66.35万元，包括募集资金利息收入扣除手续费净额2.46万元，募集资金银行存款总余额为32,909.46万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1、首次公开发行股票

募集资金到位后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020年1月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

2、非公开发行股票

2020年6月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专项账户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2020年6月30日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：

■

说明：

（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额44,172,226.93元，其中：银行存款1,172,226.93元，工行“WL35BBX保本型法人35天稳利人民币理财产品”1,000万元，工行“WL91BBX保本型法人91天稳利人民币理财产品（保本浮动收益型）”1,200万元，民生银行“挂钩利率结构性存款SDGA200531（保本浮动收益型）”2,100万元。

（2）中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额21,177,518.14元，其中：银行存款7,518.14元，建行“‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2020年38期（保本浮动收益型）”2,117万元。

2、非公开发行股票

截至2020年6月30日，公司及全资子公司广东东唯新材料有限公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：

■

说明：

中信银行股份有限公司东莞分行账户系全资子公司广东东唯新材料有限公司开立的募集资金存放专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司东唯新材料在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。

鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷2000万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（一）首次公开发行股票

2020年6月30日

编制单位：广东四通集团股份有限公司

（单位：人民币万元）

■

（二）非公开发行股票

2020年6月30日

编制单位：广东四通集团股份有限公司

（单位：人民币万元）

■

证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2020-090

广东四通集团股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金

购买理财产品的进展公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司潮州分行

●本次委托理财金额：3,300万元

●委托理财产品名称：工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

●委托理财期限：不超过一年

●履行的审议程序：公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集

资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股

东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

1、公司于2020年8月18日向中国工商银行股份有限公司购买了“工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”，具体情况如下：

■

2、公司于2020年8月19日向中国工商银行股份有限公司购买了“工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”，具体情况如下：

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批。

3、财务资金管理部门建立理财产品台账，及时跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）中国工商银行理财产品协议书主要条款

1、公司于2020年8月18日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书，用闲置募集资金购买了工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品，金额为2,100万元，该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为2.10%。相关产品说明书的主要条款如下：

投资产品的额度：人民币21,000,000元

预期年化收益率：2.10%

本期起始日：2020年8月19日

本期到期日：2020年10月20日

产品期限：62天

2、公司于2020年8月19日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书，用闲置募集资金购买了工行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品，金额为1,200万元，该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为2.10%。相关产品说明书的主要条款如下：

投资产品的额度：人民币12,000,000元

预期年化收益率：2.10%

本期起始日：2020年8月20日

本期到期日：2020年9月16日

产品期限：28天

（二）委托理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

（三）产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

1．公司本次购买的理财产品为银行理财产品，产品类型为保本保证收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2．在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3．公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

四、对公司的影响

公司财务数据情况：