国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

　　国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书全文于2020年7月1日在本公司网站[http://www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4000-2000-18）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　国金基金管理有限公司

　　2020年7月1日

　　国金基金管理有限公司关于

　　国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额及基金合同修改的公告

　　为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2020年7月1日起对国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金）增设C类基金份额类别（基金代码：009762）,并对《基金合同》作相应修改。现将有关事项公告如下:

　　一、增设C类基金份额类别基本情况

　　本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

　　本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

　　有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在更新的招募说明书及产品资料概要中公告。

　　二、增设C类基金份额的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　三、增设C类基金份额的赎回费用

　　C类基金份额的赎回费用由C类基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期不超过7日的基金份额持有人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不超过30日且大于7日的基金份额持有人收取0.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期超过30日则不收取赎回费。

　　C类基金份额赎回费率具体如下表所示：

　　■

　　四、《基金合同》的修订内容

　　本次修订主要对《基金合同》中“释义”、“基金的基本情况”、“基金费用与税收”的内容进行了修订，主要如下，具体请见附件《〈国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同〉修订对照表》:

　　（一）《基金合同》“第二部分 释义”中增加:

　　“52、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额”

　　（二）《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中增加:

　　“八、基金份额类别

　　本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

　　本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

　　有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人在履行适当程序后可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整前及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。”

　　（三）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收 ”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中增加:

　　“3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　五、本基金C类基金份额适用的销售机构

　　（一）直销机构

　　国金基金移动客户端

　　移动客户端（APP）名称：及第理财

　　目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付

　　客户服务电话：4000-2000-18

　　客户服务信箱：service@gfund.com

　　投资者可以通过本公司移动客户端，办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　　（二）如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

　　六、重要提示

　　1、本基金《基金合同》的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、根据《基金合同》修订内容，本公司将对托管协议进行修订，并在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。

　　3、投资者可登录本公司网站(www.gfund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打本公司客户服务热线（4000-2000-18）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　国金基金管理有限公司

　　2020年7月1日

　　附件：

　　国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　基金合同修订对照表

　　■

　　■

　　■

　　■